Analisi finanziaria dei titoli CAMT - Camtek Ltd. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Camtek Ltd. è un leader globale nella progettazione, sviluppo e produzione di apparecchiature avanzate di ispezione e metrologia per l'industria dei semiconduttori. Con sede in Israele, Camtek risponde alle esigenze specifiche dei produttori sia nel segmento dei circuiti integrati (IC) che in quello dei semiconduttori. L'azienda eccelle nel fornire soluzioni su misura che migliorano il processo di produzione e migliorano la resa, supportando l'industria elettronica con strumenti vitali per il rilevamento dei difetti e la verifica del processo. I progetti chiave coinvolgono tipicamente innovazioni nei sistemi microelettromeccanici (MEMS), circuiti integrati tridimensionali (IC 3D) e altre tecnologie di fabbricazione di semiconduttori, concentrandosi sul miglioramento dell’affidabilità e dell’efficienza produttiva negli impianti di fabbricazione di semiconduttori. Le iniziative strategiche di Camtek sono fondamentali per i clienti che devono far fronte alle esigenze compatte e ad alte prestazioni dei dispositivi elettronici di oggi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Camtek Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 471,59 MM.
Il reddito operativo per Camtek Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 122,26 MM.
Il reddito netto per Camtek Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 133,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	471,59	122,26	133,76
2025-03-31	450,86	119,53	128,03
2024-12-31	429,23	108,07	118,52
2024-09-30	400,63	97,79	106,30
2024-06-30	368,76	83,41	95,61
2024-03-31	339,93	72,45	86,19
2023-12-31	315,38	65,41	78,63
2023-09-30	308,86	68,65	79,52
2023-06-30	310,38	70,22	78,17
2023-03-31	316,20	76,17	78,82
2022-12-31	320,91	81,50	79,95
2022-09-30	312,90	80,35	71,04
2022-06-30	301,60	79,86	68,83
2022-03-31	289,47	76,03	65,30
2021-12-31	269,66	70,90	60,28
2021-09-30	244,11	59,61	55,18
2021-06-30	213,48	45,78	42,70
2021-03-31	183,03	34,16	32,36
2020-12-31	155,86	22,62	21,78
2020-09-30	140,44	19,19	18,72

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,94.
Il utile per azione diluito per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,73.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,94	2,73
2025-03-31	2,82	2,61
2024-12-31	2,62	2,42
2024-09-30	2,33	2,18
2024-06-30	2,12	1,97
2024-03-31	1,92	1,78
2023-12-31	1,76	1,63
2023-09-30	1,81	1,67
2023-06-30	1,76	1,64
2023-03-31	1,78	1,65
2022-12-31	1,81	1,68
2022-09-30	1,59	1,50
2022-06-30	1,57	1,47
2022-03-31	1,49	1,43
2021-12-31	1,38	1,34
2021-09-30	1,29	1,26
2021-06-30	1,02	1,00
2021-03-31	0,80	0,78
2020-12-31	0,55	0,54
2020-09-30	0,48	0,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	122,24	-55,91	-60,05
2024-09-30
2024-06-30	116,75	-203,28	-59,83
2024-03-31
2023-12-31	79,32	-107,45	0,18
2023-09-30
2023-06-30	77,57	99,18	0,00
2023-03-31
2022-12-31	57,80	-150,79	0,00
2022-09-30
2022-06-30	51,28	-269,68	194,60
2022-03-31
2021-12-31	60,96	-120,18	194,80
2021-09-30	47,46	-20,61	64,66
2021-06-30	35,91	-53,04	64,79
2021-03-31
2020-12-31	25,75	-23,13	64,92
2020-09-30	23,92	-57,76	0,67

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 6,55.
Il p/tbv per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 7,69.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		6,55	7,69
2025-03-31		4,90	5,83
2024-12-31		7,11	8,60
2024-09-30	39,23	7,89	9,72
2024-06-30	64,69	12,57	15,78
2024-03-31	49,96	8,25	10,21
2023-12-31	39,20	6,90	6,91
2023-09-30	35,59	6,53	6,53
2023-06-30	20,10	3,92	3,92
2023-03-31	15,80	3,29
2022-12-31		2,70	2,71
2022-09-30		3,05	3,05
2022-06-30		3,46	3,47
2022-03-31	22,16	4,55	4,56
2021-12-31	36,55	7,22	7,24
2021-09-30	41,45	6,83	6,85
2021-06-30
2021-03-31	37,33	4,99	5,00
2020-12-31	55,40	5,31	5,32
2020-09-30	58,40	7,10	7,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il capriolo per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il roico per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il coccio per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,16	0,27	0,16	0,01	0,15
2025-03-31	0,15	0,27	0,16	0,01	0,16
2024-12-31	0,13	0,22	0,15	-0,21	0,16
2024-09-30	0,13	0,21	0,14	-0,22	0,17
2024-06-30	0,13	0,21	0,13	-0,04	0,12
2024-03-31	0,12	0,20	0,12	-0,04	0,12
2023-12-31	0,12	0,22	0,12	0,27	0,12
2023-09-30	0,13	0,23	0,13	0,28	0,12
2023-06-30	0,13	0,23	0,12	0,28	0,12
2023-03-31	0,13	0,25	0,13	-0,16	0,10
2022-12-31	0,19	0,25	0,13	0,00	0,00
2022-09-30	0,19	0,25	0,13	-0,04	0,09
2022-06-30	0,19	0,25	0,13	-0,05	0,10
2022-03-31	0,20	0,25	0,13	0,27	0,12
2021-12-31	0,19	0,24	0,20	0,46	0,17
2021-09-30	0,21	0,28	0,20	0,33	0,14
2021-06-30	0,22	0,29	0,16	0,18	0,14
2021-03-31	0,18	0,23	0,13	0,28	0,11
2020-12-31	0,13	0,16	0,10	0,30	0,11
2020-09-30	0,11	0,14	0,12	-0,21	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine netto per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine di operatività per Camtek Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,50	0,28	0,27
2025-03-31	0,50	0,28	0,27
2024-12-31	0,49	0,27	0,24
2024-09-30	0,49	0,26	0,24
2024-06-30	0,47	0,25	0,21
2024-03-31	0,48	0,25	0,22
2023-12-31	0,48	0,26	0,22
2023-09-30	0,48	0,25	0,23
2023-06-30	0,49	0,25	0,23
2023-03-31	0,50	0,25	0,24
2022-12-31	0,50	0,23	0,26
2022-09-30	0,51	0,23	0,26
2022-06-30	0,51	0,23	0,26
2022-03-31	0,51	0,23	0,26
2021-12-31	0,50	0,22	0,26
2021-09-30	0,50	0,23	0,24
2021-06-30	0,50	0,20	0,21
2021-03-31	0,48	0,18	0,19
2020-12-31	0,47	0,14	0,15
2020-09-30	0,47	0,13	0,14