Analisi finanziaria dei titoli CALX - Calix, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Calix, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle telecomunicazioni. L'azienda offre sistemi di accesso alle comunicazioni a banda larga e software per architetture di rete basate su fibra e rame che consentono ai fornitori di servizi di comunicazione di connettersi ai propri abbonati residenziali e aziendali. Calix si concentra su prodotti, sistemi e servizi cloud, che consentono la fornitura di vari dati ad alta velocità, servizi a banda larga e applicazioni. Un aspetto fondamentale del suo portafoglio include Calix Cloud, una piattaforma innovativa progettata per migliorare le prestazioni di rete e l'esperienza del cliente dei fornitori di servizi. I progetti chiave prevedono tipicamente implementazioni su larga scala delle sue piattaforme AXOS ed EXOS, volte a trasformare le reti tradizionali in sistemi scalabili, flessibili ed efficienti che supportano soluzioni di connettività avanzate come l'Internet delle cose (IoT) e i servizi 5G.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Calix, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 869,19 MM.
Il reddito operativo per Calix, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -35,34 MM.
Il reddito netto per Calix, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -26,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	869,19	-35,34	-26,88
2025-03-29	825,45	-47,08	-34,64
2024-12-31	831,52	-43,03	-29,75
2024-09-28	890,13	-36,38	-18,42
2024-06-29	953,02	-9,55	2,50
2024-03-30	1.015,89	13,62	19,83
2023-12-31	1.039,59	25,59	29,32
2023-09-30	1.019,36	50,73	47,85
2023-07-01	991,86	54,80	44,34
2023-04-01	932,89	52,69	42,49
2022-12-31	867,83	52,61	41,01
2022-10-01	799,74	53,39	48,96
2022-07-02	735,64	51,38	212,94
2022-04-02	702,27	62,20	225,88
2021-12-31	679,39	73,15	238,38
2021-10-02	673,00	84,10	242,60
2021-07-03	651,28	87,86	85,71
2021-04-03	601,63	70,27	61,04
2020-12-31	541,24	43,13	33,48
2020-09-26	491,40	19,85	9,88

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,41.
Il utile per azione diluito per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,41.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28	-0,41	-0,41
2025-03-29	-0,52	-0,52
2024-12-31	-0,45	-0,45
2024-09-28	-0,28	-0,29
2024-06-29	0,04	0,04
2024-03-30	0,30	0,28
2023-12-31	0,44	0,42
2023-09-30	0,72	0,70
2023-07-01	0,67	0,64
2023-04-01	0,65	0,62
2022-12-31	0,63	0,60
2022-10-01	0,76	0,70
2022-07-02	3,32	3,11
2022-04-02	3,54	3,31
2021-12-31	3,77	3,51
2021-10-02	3,86	3,60
2021-07-03	1,38	1,28
2021-04-03	1,01	0,94
2020-12-31	0,57	0,54
2020-09-26	0,17	0,17

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Calix, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 87,95 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Calix, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -56,63 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Calix, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -39,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	87,95	-56,63	-39,53
2025-03-29	70,92	-101,82	-15,31
2024-12-31	68,40	-109,53	20,90
2024-09-28	67,96	-120,66	-20,92
2024-06-29	67,71	-14,49	-59,03
2024-03-30	62,83	0,31	-69,07
2023-12-31	56,25	-6,25	-65,93
2023-09-30	47,43	31,62	-18,75
2023-07-01	38,40	-15,15	15,36
2023-04-01	27,93	-7,21	29,40
2022-12-31	27,18	-24,08	25,06
2022-10-01	33,70	-45,10	26,84
2022-07-02	37,80	-70,16	25,65
2022-04-02	54,26	-117,34	21,63
2021-12-31	56,79	-110,66	24,38
2021-10-02	74,65	-97,98	18,66
2021-07-03	80,83	-124,53	50,27
2021-04-03	60,06	-72,54	50,71
2020-12-31	51,41	-60,80	42,15
2020-09-26	21,56	-46,57	50,89

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -97,81.
Il p/libro per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 4,42.
Il p/tbv per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 5,20.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28	-97,81	4,42	5,20
2025-03-29		3,07	3,60
2024-12-31		2,97	3,49
2024-09-28	1.019,26	3,38	3,99
2024-06-29	116,94	3,12	3,70
2024-03-30		3,04	3,62
2023-12-31	60,14	3,83	4,53
2023-09-30	68,07	4,07	4,82
2023-07-01	78,73	4,66	5,60
2023-04-01	86,41	5,21
2022-12-31		6,91	8,51
2022-10-01		6,46	8,05
2022-07-02	10,00	3,82
2022-04-02	11,30	4,74	6,05
2021-12-31	21,02	9,52	12,38
2021-10-02	36,63	9,08	14,19
2021-07-03	48,23
2021-04-03	87,74	10,48	19,00
2020-12-31	69,59	8,31	15,07
2020-09-26	-193,59	17,07	84,50

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	-0,01	0,00
2025-03-29	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,01	0,01
2024-09-28	0,00	0,02
2024-06-29	0,01	0,02
2024-03-30	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-07-01	0,02	0,02
2023-04-01	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-10-01	0,01	0,01
2022-07-02	0,03	0,02
2022-04-02	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-10-02	0,03	0,01
2021-07-03
2021-04-03	0,01	0,00
2020-12-31	0,02	-0,00
2020-09-26	-0,00	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,05.
Il roico per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,04.
Il coccio per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,06.
Il affamato per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	-0,04	-0,05	-0,04	-0,06	0,09
2025-03-29	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	0,09
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,09	0,09
2024-09-28	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09
2024-06-29	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,08
2024-03-30	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-12-31	0,06	0,07	0,06	0,08	0,06
2023-09-30	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05
2023-07-01	0,05	0,07	0,06	0,07	0,04
2023-04-01	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04
2022-12-31	0,07	0,09	0,07	0,02	0,05
2022-10-01	0,42	0,62	0,34	-0,01	0,06
2022-07-02	0,48	0,72	0,37	-0,07	0,09
2022-04-02	0,56	0,85	0,41	-0,05	0,10
2021-12-31	0,57	0,87	0,41	-0,05	0,14
2021-10-02	0,22	0,35	0,24	0,02	0,22
2021-07-03	0,19	0,38	0,18	0,12	0,18
2021-04-03	0,10	0,22	0,11	0,11	0,17
2020-12-31	0,11	0,22	0,10	0,10	0,16
2020-09-26	-0,05	-0,10	-0,07	0,08	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,55.
Il margine netto per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per Calix, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,55	-0,04	-0,06
2025-03-29	0,55	-0,04	-0,05
2024-12-31	0,51	-0,02	-0,04
2024-09-28	0,51	0,00	-0,01
2024-06-29	0,50	0,02	0,01
2024-03-30	0,50	0,03	0,03
2023-12-31	0,52	0,05	0,05
2023-09-30	0,51	0,04	0,06
2023-07-01	0,51	0,05	0,06
2023-04-01	0,50	0,05	0,06
2022-12-31	0,50	0,06	0,07
2022-10-01	0,51	0,29	0,07
2022-07-02	0,52	0,32	0,09
2022-04-02	0,52	0,35	0,11
2021-12-31	0,53	0,35	0,11
2021-10-02	0,53	0,13	0,14
2021-07-03	0,51	0,10	0,12
2021-04-03	0,49	0,06	0,08
2020-12-31		0,06	0,08
2020-09-26	0,45	-0,03	-0,00