Analisi finanziaria dei titoli CAC - Camden National Corporation (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Camden National Corporation è un istituto finanziario con sede negli Stati Uniti che opera principalmente attraverso la sua controllata, Camden National Bank. Fondata nel 1875 e con sede a Camden, nel Maine, la società è un'entità notevole nel settore bancario. Offre una vasta gamma di servizi tra cui servizi bancari al dettaglio e commerciali, gestione patrimoniale e servizi di investimento. Progetti e iniziative chiave orientati alle soluzioni bancarie digitali e allo sviluppo della comunità sottolineano la sua strategia di fondere il sistema bancario tradizionale con le moderne tecnologie finanziarie. L'attenzione dell'azienda verso l'espansione della propria impronta digitale, enfatizzando al tempo stesso il coinvolgimento della comunità locale attraverso iniziative come progetti abitativi e programmi educativi, evidenzia il suo impegno nel coniugare redditività e responsabilità sociale. L'approccio di Camden National Corporation volto a mantenere una solida base finanziaria si riflette nelle sue espansioni strategiche e nei servizi incentrati sul cliente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Camden National Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 197,50 MM.
Il reddito operativo per Camden National Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 75,53 MM.
Il reddito netto per Camden National Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 49,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	197,50	75,53	49,15
2025-03-31	184,32	69,54	47,06
2024-12-31	177,40	70,63	53,00
2024-09-30	168,76	62,14	46,82
2024-06-30	162,23	57,54	43,53
2024-03-31	162,75	58,25	43,93
2023-12-31	161,20	57,88	43,38
2023-09-30	169,37	66,62	50,25
2023-06-30	176,14	72,32	54,73
2023-03-31	178,78	75,15	57,37
2022-12-31	183,90	80,04	61,44
2022-09-30	185,27	80,93	62,58
2022-06-30	185,17	82,14	62,95
2022-03-31	188,09	85,51	66,07
2021-12-31	190,36	89,27	69,01
2021-09-30	192,25	91,93	70,80
2021-06-30	193,54	94,95	72,94
2021-03-31	182,49	86,44	65,73
2020-12-31	174,40	78,14	59,49
2020-09-30	168,82	74,14	56,45

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 3,13.
Il utile per azione diluito per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 3,11.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	3,13	3,11
2025-03-31	3,11	3,09
2024-12-31	3,63	3,62
2024-09-30	3,21	3,20
2024-06-30	2,99	2,97
2024-03-31	3,01	3,01
2023-12-31	2,98	2,97
2023-09-30	3,44	3,44
2023-06-30	3,75	3,74
2023-03-31	3,92	3,91
2022-12-31	4,18	4,17
2022-09-30	4,24	4,23
2022-06-30	4,25	4,23
2022-03-31	4,43	4,42
2021-12-31	4,62	4,60
2021-09-30	4,73	4,71
2021-06-30	4,87	4,85
2021-03-31	4,39	4,37
2020-12-31	3,96	3,95
2020-09-30	3,74	3,72

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Camden National Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 35,75 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Camden National Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 34,99 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Camden National Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -62,49 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	35,75	34,99	-62,49
2025-03-31	44,21	97,08	-98,59
2024-12-31	60,93	30,33	23,90
2024-09-30	6,45	5,30	-83,75
2024-06-30	68,11	45,14	-101,97
2024-03-31	70,75	33,23	-3,00
2023-12-31	67,51	-7,03	-36,10
2023-09-30	99,27	-101,77	132,00
2023-06-30	67,32	-263,71	214,25
2023-03-31	76,95	-421,54	280,95
2022-12-31	105,18	-487,72	237,34
2022-09-30	115,77	-547,67	134,25
2022-06-30	127,73	-548,52	393,48
2022-03-31	123,41	-720,44	368,16
2021-12-31	142,72	-649,09	581,23
2021-09-30	135,82	-418,67	316,11
2021-06-30	122,22	-334,09	159,77
2021-03-31	113,28	-250,09	450,84
2020-12-31	18,23	-294,45	346,36
2020-09-30	24,09	-340,45	525,22

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,07.
Il p/tbv per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,56.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,07	1,56
2025-03-31		1,29	2,01
2024-12-31		1,18	1,83
2024-09-30	13,42	1,15	1,84
2024-06-30	10,72	0,94	1,51
2024-03-31		0,98	1,59
2023-12-31	10,88	1,18	2,00
2023-09-30	7,49	0,88	1,48
2023-06-30	8,03	0,99	1,68
2023-03-31	8,58	1,17
2022-12-31		1,41	2,53
2022-09-30		1,40	2,45
2022-06-30		1,34	2,22
2022-03-31	10,04	1,28	1,98
2021-12-31	10,14	1,32	2,03
2021-09-30	9,84	1,32	2,03
2021-06-30
2021-03-31	9,89	1,22	1,49
2020-12-31	10,91	1,23	1,93
2020-09-30	11,50	1,25	1,55

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,05	0,07
2023-12-31	0,07	0,09
2023-09-30	0,09	0,10
2023-06-30	0,08	0,09
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,15	0,13
2021-09-30	0,11	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,15	0,13
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,12	0,11

Efficacia della gestione

Il lungo per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,09	0,04	0,03	0,03
2025-03-31	0,01	0,11	0,05	0,11	0,06
2024-12-31	0,01	0,09	0,04	-0,06	0,01
2024-09-30	0,01	0,09	0,04	0,01	0,06
2024-06-30	0,01	0,09	0,03	0,08	0,05
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,02	0,06
2023-12-31	0,01	0,12	0,05	0,13	0,10
2023-09-30	0,01	0,12	0,06	0,02	0,07
2023-06-30	0,01	0,13	0,05	0,02	0,07
2023-03-31	0,01	0,13	0,07	-0,08	0,10
2022-12-31	0,01	0,11	0,07	-0,33	0,13
2022-09-30	0,01	0,12	0,07	-0,35	0,14
2022-06-30	0,01	0,12	0,09	-0,04	0,17
2022-03-31	0,01	0,13	0,09	-0,31	0,17
2021-12-31	0,01	0,13	0,08	0,09	0,16
2021-09-30	0,01	0,14	0,09	0,04	0,16
2021-06-30	0,01	0,14	0,12	-0,09	0,20
2021-03-31	0,01	0,13	0,08	0,38	0,14
2020-12-31	0,01	0,13	0,08	0,09	0,02
2020-09-30	0,01	0,12	0,07	0,25	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine di operatività per Camden National Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,26	0,38
2025-03-31	1,00	0,30	0,40
2024-12-31	1,00	0,28	0,37
2024-09-30	1,00	0,27	0,35
2024-06-30	1,00	0,27	0,36
2024-03-31	1,00	0,27	0,36
2023-12-31	1,00	0,30	0,39
2023-09-30	1,00	0,31	0,41
2023-06-30	1,00	0,31	0,41
2023-03-31	1,00	0,32	0,42
2022-12-31	1,00	0,34	0,44
2022-09-30	1,00	0,34	0,44
2022-06-30	1,00	0,34	0,44
2022-03-31	1,00	0,35	0,46
2021-12-31	1,00	0,36	0,47
2021-09-30	1,00	0,37	0,48
2021-06-30	1,00	0,38	0,49
2021-03-31	1,00	0,36	0,47
2020-12-31	1,00	0,34	0,45
2020-09-30	1,00	0,33	0,44