Analisi finanziaria dei titoli BURL - Burlington Stores, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Burlington Stores, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della vendita al dettaglio, specializzato in negozi di abbigliamento e prodotti per la casa a prezzo scontato. L'azienda è un attore ben riconosciuto nel mercato al dettaglio discount, fornendo un'ampia gamma di prodotti di marca a prezzi generalmente inferiori a quelli disponibili nei grandi magazzini e nei rivenditori specializzati. Burlington Stores adotta un approccio strategico concentrandosi sul controllo dei costi, sugli acquisti selettivi di inventario e su una rete di fornitori in evoluzione, promuovendo solide relazioni con i fornitori per garantire varietà e convenienza dei prodotti. I progetti chiave del rivenditore includono l'espansione della presenza del negozio, l'integrazione di tecnologie più aggiornate nelle operazioni in negozio e il miglioramento della propria piattaforma di e-commerce per allinearsi alle tendenze dello shopping digitale e migliorare la portata e l'esperienza dei clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Burlington Stores, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 11.008,11 MM.
Il reddito operativo per Burlington Stores, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 773,56 MM.
Il reddito netto per Burlington Stores, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 546,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-08-02	11.008,11	773,56	546,38
2025-05-03	10.768,32	740,82	525,96
2025-02-01	10.625,78	726,20	503,64
2024-11-02	10.475,06	694,84	470,33
2024-08-03	10.233,58	652,42	428,28
2024-05-04	9.942,77	606,68	385,42
2024-02-03	9.718,15	563,29	339,65
2023-10-28	9.335,92	509,94	297,39
2023-07-29	9.087,14	470,31	265,62
2023-04-29	8.900,57	434,12	246,70
2023-01-28	8.693,16	401,73	230,12
2022-10-29	8.557,62	370,84	166,56
2022-07-30	8.821,09	455,35	163,39
2022-04-30	9.048,85	604,51	253,98
2022-01-29	9.312,73	790,27	408,84
2021-10-30	8.986,67	768,47	443,20
2021-07-31	8.349,97	688,06	437,59
2021-05-01	7.146,47	163,99	288,26
2021-01-30	5.756,39	-314,28	-216,50
2020-10-31	5.680,53	-211,87	-166,17
2020-08-01

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-08-02
2025-05-03	8,29	8,16
2025-02-01	7,91	7,80
2024-11-02	7,37	7,29
2024-08-03	6,68	6,64
2024-05-04	5,98	5,95
2024-02-03	5,25	5,23
2023-10-28	4,58	4,57
2023-07-29	4,08	4,07
2023-04-29	3,78	3,77
2023-01-28	3,51	3,49
2022-10-29	2,52	2,50
2022-07-30	2,46	2,43
2022-04-30	3,82	3,74
2022-01-29	6,14	6,00
2021-10-30	6,66	6,55
2021-07-31	6,60	6,52
2021-05-01	4,36	4,33
2021-01-30	-3,28	-3,28
2020-10-31	-2,52	-2,53
2020-08-01	-1,18	-1,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Burlington Stores, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 804,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Burlington Stores, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è -1.101,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Burlington Stores, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 385,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-08-02	804,10	-1.101,40	385,00
2025-05-03	785,10	-1.129,40	-26,93
2025-02-01	863,38	-882,25	88,22
2024-11-02	918,75	-728,35	51,53
2024-08-03	1.048,71	-688,36	-221,42
2024-05-04	996,06	-583,12	-209,63
2024-02-03	868,74	-503,75	-318,84
2023-10-28	857,00	-415,31	-260,99
2023-07-29	779,07	-414,40	-305,26
2023-04-29	690,73	-402,32	-383,01
2023-01-28	596,38	-423,14	-391,71
2022-10-29	234,37	-430,22	-560,95
2022-07-30	253,43	-389,15	-753,61
2022-04-30	437,45	-379,54	-961,46
2022-01-29	833,16	-344,39	-777,96
2021-10-30	944,49	-292,08	-815,71
2021-07-31	1.119,08	-281,65	-570,26
2021-05-01	714,33	-283,34	-388,85
2021-01-30	219,18	-274,13	1.032,15
2020-10-31	297,92	-283,88	1.194,15
2020-08-01

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 33,22.
Il p/libro per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 12,92.
Il p/tbv per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 16,37.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-08-02	33,22	12,92	16,37
2025-05-03	28,15	10,34	13,65
2025-02-01	39,22	16,09	22,65
2024-11-02		14,58	21,14
2024-08-03		15,62	23,04
2024-05-04		11,81	17,71
2024-02-03		14,83	24,34
2023-10-28	28,10	9,04	15,12
2023-07-29
2023-04-29	54,71	15,84	27,21
2023-01-28	87,91	22,92	47,76
2022-10-29		14,30	30,03
2022-07-30	36,51	12,95	24,15
2022-04-30	32,91	17,69	31,41
2022-01-29	34,52	21,34	39,77
2021-10-30	41,89	27,13	46,92
2021-07-31	77,33
2021-05-01	-72,49	33,77	87,34
2021-01-30	-94,19	54,62	16.884,59
2020-10-31	-201,05	59,59	-666,74
2020-08-01	290,83	55,88	-2.346,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-08-02	0,04	0,03
2025-05-03	0,05	0,03
2025-02-01	0,03	0,02
2024-11-02	0,04	0,03
2024-08-03	0,03	0,02
2024-05-04	0,04	0,03
2024-02-03	0,03	0,03
2023-10-28	0,04	0,05
2023-07-29	0,03	0,03
2023-04-29	0,02	0,01
2023-01-28	0,01	0,01
2022-10-29	0,02	0,02
2022-07-30	0,03	0,02
2022-04-30	0,04	0,02
2022-01-29	0,04	0,02
2021-10-30	0,03	0,01
2021-07-31
2021-05-01	-0,03	0,01
2021-01-30	-0,02	0,01
2020-10-31	-0,02	0,01
2020-08-01	-0,00	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,07.
Il capriolo per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,51.
Il roico per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,08.
Il coccio per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è -0,06.
Il affamato per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-08-02	0,07	0,51	0,08	-0,06	0,12
2025-05-03	0,07	0,51	0,07	0,01	0,13
2025-02-01	0,06	0,55	0,07	0,04	0,14
2024-11-02	0,06	0,50	0,07	0,02	0,18
2024-08-03	0,06	0,47	0,07	0,03	0,17
2024-05-04	0,05	0,42	0,06	0,01	0,15
2024-02-03	0,04	0,37	0,05	0,03	0,15
2023-10-28	0,04	0,42	0,05	0,01	0,14
2023-07-29	0,03	0,34	0,04	-0,02	0,13
2023-04-29	0,03	0,30	0,04	-0,04	0,11
2023-01-28	0,02	0,23	0,03	-0,14	0,04
2022-10-29	0,02	0,24	0,03	-0,17	0,05
2022-07-30	0,04	0,47	0,05	-0,17	0,08
2022-04-30	0,06	0,88	0,08	-0,06	0,16
2022-01-29	0,06	1,55	0,08	-0,03	0,18
2021-10-30	0,07	1,67	0,08	0,05	0,21
2021-07-31	0,04	1,03	0,05	0,01	0,13
2021-05-01	-0,04	-0,41	-0,04	0,19	0,04
2021-01-30	-0,03	-0,42	-0,03	0,23	0,06
2020-10-31	-0,02	-0,25	-0,02	0,19	0,04
2020-08-01	0,01	0,19	0,01	0,26	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,43.
Il margine netto per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Burlington Stores, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-08-02	0,43	0,05	0,07
2025-05-03	0,43	0,05	0,07
2025-02-01	0,43	0,04	0,07
2024-11-02	0,43	0,04	0,06
2024-08-03	0,43	0,04	0,06
2024-05-04	0,42	0,03	0,06
2024-02-03	0,42	0,03	0,05
2023-10-28	0,41	0,03	0,05
2023-07-29	0,40	0,03	0,05
2023-04-29	0,40	0,03	0,05
2023-01-28	0,40	0,02	0,04
2022-10-29	0,40	0,02	0,05
2022-07-30	0,41	0,03	0,07
2022-04-30	0,42	0,04	0,08
2022-01-29	0,42	0,05	0,09
2021-10-30	0,43	0,05	0,08
2021-07-31	0,40	0,04	0,02
2021-05-01	0,38	-0,04	-0,05
2021-01-30	0,38	-0,03	-0,04
2020-10-31	0,37	-0,01	-0,03
2020-08-01	0,41	0,01	0,04

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