Analisi finanziaria dei titoli BTAI - BioXcel Therapeutics, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

BioXcel Therapeutics, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'azienda biofarmaceutica emergente impegnata nello sviluppo di farmaci innovativi che sfruttano l'intelligenza artificiale per affrontare malattie con importanti esigenze mediche non soddisfatte. Operando principalmente nel settore farmaceutico, l'azienda si concentra su sviluppi pionieristici nel campo delle neuroscienze e dell'immuno-oncologia. I progetti chiave includono BXCL501, una formulazione brevettata in pellicola a dissoluzione orale progettata per il trattamento dell'agitazione associata a disturbi neurologici come la schizofrenia e il disturbo bipolare. Inoltre, BioXcel sta sviluppando BXCL701, un attivatore sperimentale dell'immunità innata sistemica biodisponibile per via orale per forme aggressive di cancro alla prostata e tumori solidi avanzati. Questi progetti evidenziano l'impegno dell'azienda nell'integrare tecnologie all'avanguardia con terapie mirate per affrontare sfide mediche complesse.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,87 MM.
Il reddito operativo per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -50,15 MM.
Il reddito netto per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -50,95 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	0,87	-50,15	-50,95
2025-03-31	1,85	-50,74	-40,06
2024-12-31	2,27	-64,80	-59,60
2024-09-30	2,28	-74,22	-71,00
2024-06-30	2,40	-104,61	-107,83
2024-03-31	1,76	-140,58	-153,05
2023-12-31	1,38	-167,62	-179,05
2023-09-30	1,24	-200,64	-211,60
2023-06-30	1,04	-195,49	-202,93
2023-03-31	0,58	-179,36	-187,08
2022-12-31	0,38	-159,65	-165,76
2022-09-30	0,14	-132,88	-137,07
2022-06-30		-120,71	-122,08
2022-03-31		-112,04	-112,03
2021-12-31		-106,94	-106,93
2021-09-30		-103,05	-101,89
2021-06-30		-99,86	-99,83
2021-03-31		-93,68	-93,63
2020-12-31		-82,30	-82,17
2020-09-30		-68,46	-69,36

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -11,08.
Il utile per azione diluito per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -11,08.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-11,08	-11,08
2025-03-31	-12,28	-12,28
2024-12-31	-23,51
2024-09-30	-31,78	-31,78
2024-06-30	-53,14	-53,14
2024-03-31	-82,46	-82,46
2023-12-31	-98,33
2023-09-30	-117,61	-117,61
2023-06-30	-114,03	-114,03
2023-03-31	-106,24	-106,24
2022-12-31	-94,67
2022-09-30	-78,34	-78,34
2022-06-30	-69,78	-69,78
2022-03-31	-65,81	-65,81
2021-12-31	-64,87
2021-09-30	-64,00	-64,00
2021-06-30	-65,88	-65,88
2021-03-31	-64,93	-64,93
2020-12-31	-60,63
2020-09-30	-55,21	-55,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -55,77 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 18,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-55,77		18,07
2025-03-31	-66,36		23,24
2024-12-31	-72,03		36,66
2024-09-30	-84,08	0,00	34,51
2024-06-30	-105,33	0,00	34,05
2024-03-31	-120,36	-0,02	29,00
2023-12-31	-155,01	-0,02	26,52
2023-09-30	-166,78	-0,02	24,45
2023-06-30	-160,38	-0,02	54,50
2023-03-31	-155,28	-0,02	120,39
2022-12-31	-135,34	-0,14	96,24
2022-09-30	-116,63	-0,15	96,19
2022-06-30	-105,65	-0,17	66,21
2022-03-31	-94,93	-0,25	101,59
2021-12-31	-82,15	-0,45	102,45
2021-09-30	-82,49	-0,70	102,68
2021-06-30	-81,39	-0,68	289,64
2021-03-31	-73,83	-0,62	188,38
2020-12-31	-66,35	-0,32	247,36
2020-09-30	-54,00	-0,05	247,22

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,25.
Il p/libro per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il p/tbv per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-0,25	-0,11	-0,11
2025-03-31	-0,11	-0,08	-0,08
2024-12-31		-0,21	-0,21
2024-09-30	-0,23	-0,33	-0,33
2024-06-30	-0,31	-0,66	-0,66
2024-03-31		-2,17	-2,17
2023-12-31	-0,41	-2,13	-2,13
2023-09-30	-0,36	12,63	12,63
2023-06-30	-2,75	6,71	6,71
2023-03-31	-3,27	4,26
2022-12-31		3,67	3,67
2022-09-30		1,71	1,71
2022-06-30	-3,29	1,90	1,90
2022-03-31	-5,47	2,38	2,38
2021-12-31	-5,58	2,32	2,32
2021-09-30	-8,51	3,18	3,18
2021-06-30
2021-03-31	-3,54	1,78	1,78
2020-12-31	-4,00	1,59	1,59
2020-09-30	-4,73	1,48	1,48

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il ebit (3 anni)/ev per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,39.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,47	-1,39
2025-03-31	-0,84	-1,89
2024-12-31	-0,86	-1,68
2024-09-30	-1,51	-2,13
2024-06-30	-2,04	-2,01
2024-03-31	-1,45	-1,22
2023-12-31	-2,21	-1,57
2023-09-30	-4,68	-3,27
2023-06-30	-0,42	-0,31
2023-03-31	-0,38	-0,28
2022-12-31	-0,30	-0,22
2022-09-30	-0,77	-0,61
2022-06-30	-0,66	-0,52
2022-03-31	-0,30	-0,23
2021-12-31	-0,32	-0,23
2021-09-30	-0,17	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-0,68	-0,38
2020-12-31	-0,71	-0,39
2020-09-30	-0,73	-0,41

Efficacia della gestione

Il lungo per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,61.
Il roico per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,54.
Il coccio per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,73.
Il affamato per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -4,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,61		-2,54	-2,73	-4,21
2025-03-31	-0,72		-3,08	-2,56	-4,35
2024-12-31	-0,96		-3,67	-2,56	-4,35
2024-09-30	-1,07		-3,68	-2,43	-3,59
2024-06-30	-0,85	-1,99	-5,11	-3,05	-4,02
2024-03-31	-0,87	-1,41	-2,95	-2,11	-2,55
2023-12-31	-0,86	-1,29	-3,57	-2,40	-2,81
2023-09-30	-0,82	-1,05	-1,96	-1,02	-1,55
2023-06-30	-0,75	-0,96	-1,99	-1,04	-1,57
2023-03-31	-0,79	-0,85	-1,09	-0,20	-0,91
2022-12-31	-0,52	-0,56	-0,53	-0,08	-0,45
2022-09-30	-0,47	-0,50	-0,61	-0,09	-0,51
2022-06-30	-0,40	-0,42	-0,63	-0,20	-0,54
2022-03-31	-0,53	-0,57	-0,57	0,03	-0,49
2021-12-31	-0,46	-0,46	-0,43	0,08	-0,33
2021-09-30	-0,43	-0,45	-0,41	0,08	-0,30
2021-06-30	-1,42	-1,87	-0,37	0,77	-0,30
2021-03-31	-1,09	-1,29	-0,50	0,60	-0,39
2020-12-31	-2,26	-3,06	-0,37	0,81	-0,30
2020-09-30	-1,59	-2,02	-0,31	0,87	-0,24

Gross Margins

Il margine lordo per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il margine netto per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -21,63.
Il margine di operatività per BioXcel Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -27,40.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,12	-21,63	-27,40
2025-03-31	0,05	-26,30	-28,60
2024-12-31	0,11	-31,19	-32,61
2024-09-30	0,43	-44,87	-43,53
2024-06-30	0,24	-87,16	-80,06
2024-03-31	0,09	-129,75	-121,46
2023-12-31	0,55	-170,37	-161,54
2023-09-30	0,95	-195,50	-188,33
2023-06-30	0,95	-195,50	-188,33
2023-03-31	0,95	-322,00	-308,71
2022-12-31	0,92	-1.000,54	-969,94
2022-09-30		-1.000,54	-969,94
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30