Rendiconto finanziario (TTM)
BioXcel Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -54 | -66 | -74 | -81 | -82 | -82 | -95 | -106 | -117 | -135 | -155 | -160 | -167 | -155 | -120 | -105 | -84 | -72 | -66 | -56 |
| Modifica (%) | 22,88 | 11,28 | 10,24 | 1,35 | -0,41 | 15,55 | 11,29 | 10,40 | 16,04 | 14,73 | 3,29 | 3,99 | -7,06 | -22,35 | -12,49 | -20,17 | -14,34 | -7,86 | -15,97 | |
| % del flusso di cassa | -27,95 | -36,72 | -64,80 | -39,21 | -423,39 | -413,89 | -1.478,60 | 266,75 | 566,24 | 344,88 | 444,75 | 151,44 | 117,16 | 120,62 | 131,71 | 147,78 | 169,61 | 203,66 | 153,88 | 147,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 558,33 | 94,94 | 10,55 | 3,23 | -36,70 | -44,04 | -32,53 | -10,12 | -7,95 | -86,33 | 5,26 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | -0,02 | -0,17 | -0,54 | -0,33 | -3,61 | -2,24 | -3,88 | 0,42 | 0,73 | 0,35 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 247 | 247 | 188 | 290 | 103 | 102 | 102 | 66 | 96 | 96 | 120 | 54 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 37 | 23 | 18 |
| Modifica (%) | 0,06 | -23,84 | 53,75 | -64,55 | -0,23 | -0,83 | -34,83 | 45,28 | 0,05 | 25,09 | -54,73 | -55,14 | 8,48 | 9,34 | 17,43 | 1,33 | 6,24 | -36,62 | -22,24 | |
| % del flusso di cassa | 127,98 | 136,89 | 165,34 | 139,54 | 527,00 | 516,13 | 1.582,48 | -167,18 | -466,97 | -245,23 | -344,81 | -51,46 | -17,17 | -20,64 | -31,73 | -47,78 | -69,61 | -103,66 | -53,88 | -47,93 |
| Flusso di cassa | 193 | 181 | 114 | 208 | 19 | 20 | 6 | -40 | -21 | -39 | -35 | -106 | -142 | -129 | -91 | -71 | -50 | -35 | -43 | -38 |
| Modifica (%) | -6,46 | -36,94 | 82,17 | -90,61 | 1,87 | -67,66 | -716,90 | -47,99 | 90,52 | -11,03 | 203,34 | 34,41 | -9,73 | -28,89 | -22,00 | -30,45 | -28,66 | 21,94 | -12,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
