Analisi finanziaria dei titoli BSY - Bentley Systems, Incorporated (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Bentley Systems, Incorporated, con sede negli Stati Uniti, è un'azienda leader nel settore del software per l'ingegneria delle infrastrutture. Fondata nel 1984, Bentley Systems offre soluzioni software complete per la progettazione, la costruzione e il funzionamento delle infrastrutture. Le offerte dell'azienda si rivolgono a vari settori tra cui strade, ferrovie, corsi d'acqua, ponti ed edifici. I progetti chiave di Bentley spesso prevedono la collaborazione con importanti imprese di costruzione e sviluppo di infrastrutture in tutto il mondo. Tra i progetti degni di nota figura l’applicazione della tecnologia del gemello digitale per ottimizzare le prestazioni degli asset e migliorare la sostenibilità degli asset infrastrutturali. L'impegno di Bentley nei confronti dell'innovazione è dimostrato dai suoi ambienti software integrati che supportano l'intero ciclo di vita delle risorse, guidando così la trasformazione digitale nei settori dell'architettura, dell'ingegneria e dell'edilizia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Bentley Systems, Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 1.419,64 MM.
Il reddito operativo per Bentley Systems, Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 339,04 MM.
Il reddito netto per Bentley Systems, Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 254,28 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.419,64	339,04	254,28
2025-03-31	1.385,87	334,95	255,84
2024-12-31	1.353,10	313,22	234,79
2024-09-30	1.313,91	302,30	364,28
2024-06-30	1.285,35	307,87	374,97
2024-03-31	1.251,77	282,55	351,61
2023-12-31	1.228,41	262,82	326,79
2023-09-30	1.204,72	237,28	172,92
2023-06-30	1.166,44	218,56	156,89
2023-03-31	1.137,98	224,34	163,88
2022-12-31	1.099,08	234,01	174,78
2022-09-30	1.079,87	143,17	187,64
2022-06-30	1.062,92	143,21	102,61
2022-03-31	1.018,56	127,77	92,56
2021-12-31	965,05	115,06	93,19
2021-09-30	916,88	229,75	106,31
2021-06-30	868,49	209,74	160,17
2021-03-31	828,86	209,90	153,62
2020-12-31	801,54	183,21	126,29
2020-09-30	784,90	182,28	110,84

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,81.
Il utile per azione diluito per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,78.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,81	0,78
2025-03-31	0,81	0,79
2024-12-31	0,75	0,72
2024-09-30	1,16	1,11
2024-06-30	1,19	1,14
2024-03-31	1,12	1,08
2023-12-31	1,05	1,00
2023-09-30	0,56	0,54
2023-06-30	0,50	0,49
2023-03-31	0,53	0,51
2022-12-31	0,57	0,55
2022-09-30	0,61	0,60
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,30	0,30
2021-09-30	0,35	0,34
2021-06-30	0,54	0,52
2021-03-31	0,52	0,50
2020-12-31	0,44	0,42
2020-09-30	0,39	0,37

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Bentley Systems, Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 448,24 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Bentley Systems, Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -139,46 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Bentley Systems, Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -276,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	448,24	-139,46	-276,36
2025-03-31	449,74	-142,46	-364,22
2024-12-31	435,29	-143,27	-289,85
2024-09-30	440,71	-144,94	-292,27
2024-06-30	427,43	-41,70	-414,10
2024-03-31	445,44	-43,59	-351,27
2023-12-31	416,70	-60,50	-359,07
2023-09-30	365,77	-80,93	-291,68
2023-06-30	362,41	-75,91	-298,71
2023-03-31	348,82	-90,31	-291,14
2022-12-31	274,32	-770,13	243,03
2022-09-30	318,81	-749,20	367,62
2022-06-30	307,73	-772,57	441,85
2022-03-31	256,96	-1.696,55	1.010,38
2021-12-31	288,02	-1.056,60	982,58
2021-09-30	289,73	-1.076,37	803,27
2021-06-30	271,18	-1.046,36	782,55
2021-03-31	318,53	-132,72	321,51
2020-12-31	258,34	-117,33	-136,51
2020-09-30	228,55	-120,66	-96,85

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 66,44.
Il p/libro per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 15,49.
Il p/tbv per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -11,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	66,44	15,49	-11,44
2025-03-31		11,12	-7,52
2024-12-31		13,38	-8,74
2024-09-30	39,40	15,01	-9,81
2024-06-30	44,77	16,88	-10,06
2024-03-31	49,67	18,36	-9,93
2023-12-31	94,70	23,65	-9,00
2023-09-30	100,16	24,40	-8,35
2023-06-30	101,73	27,14	-8,69
2023-03-31	76,76	23,39
2022-12-31		22,02	-5,80
2022-09-30		19,08	-4,66
2022-06-30	112,12	22,68	-4,97
2022-03-31	146,70	33,41	-9,59
2021-12-31	143,77	39,26	-10,16
2021-09-30	117,44	39,69	-13,53
2021-06-30
2021-03-31	86,00	37,32	-40,97
2020-12-31	104,26	38,54	-46,17
2020-09-30	113,85	1.759,30	-21,70

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il roico per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il coccio per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,26	0,11	-0,02	0,19
2025-03-31	0,07	0,25	0,10	-0,00	0,18
2024-12-31	0,11	0,41	0,15	0,00	0,18
2024-09-30	0,12	0,54	0,16	-0,01	0,18
2024-06-30	0,11	0,57	0,15	0,02	0,18
2024-03-31	0,10	0,57	0,13	-0,00	0,17
2023-12-31	0,06	0,33	0,07	-0,00	0,16
2023-09-30	0,05	0,32	0,07	-0,00	0,16
2023-06-30	0,05	0,33	0,07	-0,00	0,15
2023-03-31	0,06	0,38	0,07	-0,01	0,14
2022-12-31	0,08	0,50	0,08	-0,04	0,14
2022-09-30	0,04	0,27	0,08	-0,03	0,13
2022-06-30	0,04	0,20	0,04	-0,02	0,13
2022-03-31	0,06	0,26	0,05	-0,23	0,13
2021-12-31	0,09	0,30	0,05	0,12	0,17
2021-09-30	0,15	22,23	0,06	0,01	0,15
2021-06-30	0,15	0,42	0,09	0,00	0,15
2021-03-31	0,15	0,46	0,14	0,48	0,30
2020-12-31	0,13	0,38	0,20	0,00	0,41
2020-09-30		0,36	0,17	0,02	0,35

Gross Margins

Il margine lordo per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,81.
Il margine netto per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine di operatività per Bentley Systems, Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,81	0,18	0,24
2025-03-31	0,81	0,17	0,22
2024-12-31	0,81	0,28	0,23
2024-09-30	0,80	0,29	0,24
2024-06-30	0,79	0,28	0,22
2024-03-31	0,78	0,27	0,19
2023-12-31	0,79	0,14	0,22
2023-09-30	0,79	0,13	0,21
2023-06-30	0,79	0,13	0,21
2023-03-31	0,78	0,14	0,22
2022-12-31	0,78	0,17	0,21
2022-09-30	0,78	0,17	0,21
2022-06-30	0,78	0,10	0,13
2022-03-31	0,78	0,09	0,13
2021-12-31	0,77	0,10	0,13
2021-09-30	0,78	0,11	0,14
2021-06-30	0,78	0,18	0,25
2021-03-31	0,79	0,19	0,25
2020-12-31		0,16	0,25
2020-09-30	0,80	0,14	0,22

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