Analisi finanziaria dei titoli BORR - Borr Drilling Limited (NYSE) Stock

Panoramica

Borr Drilling Limited, con sede alle Bermuda, opera nel settore energetico, concentrandosi principalmente sulla fornitura di servizi di perforazione per l'industria del petrolio e del gas. Fondata nel 2016, l'azienda è specializzata nell'acquisizione e nella gestione di moderni impianti di perforazione jack-up utilizzati per attività di perforazione offshore. Borr Drilling ha rapidamente ampliato la propria flotta fino a diventare una delle più grandi nella sua nicchia, supportata da acquisizioni strategiche e investimenti in tecnologie di perforazione avanzate. I suoi progetti chiave prevedono prevalentemente collaborazioni con le principali compagnie petrolifere, offrendo servizi che vanno dalla perforazione esplorativa a quella di sviluppo. Sfruttando una strategia di gestione di una flotta giovane ed altamente efficiente, Borr Drilling mira a soddisfare la crescente domanda globale di combustibili fossili mantenendo rigorosi standard ambientali e di sicurezza.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Borr Drilling Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 989,00 MM.
Il reddito operativo per Borr Drilling Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 341,00 MM.
Il reddito netto per Borr Drilling Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 54,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	989,00	341,00	54,20
2025-03-31	993,20	348,80	50,80
2024-12-31	1.010,60	373,80	82,10
2024-09-30	968,10	353,10	84,20
2024-06-30	918,00	333,30	74,80
2024-03-31	833,60	288,70	43,90
2023-12-31	771,60	249,80	22,10
2023-09-30	699,60	195,20	-27,60
2023-06-30	616,00	142,80	-82,80
2023-03-31	533,80	83,80	-248,90
2022-12-31	443,80	25,60	-292,80
2022-09-30	364,30	-13,80	-317,60
2022-06-30	329,40	-33,80	-295,30
2022-03-31	278,90	-61,30	-189,90
2021-12-31	245,30	-89,50	-193,00
2021-09-30	236,40	-107,30	-206,00
2021-06-30	222,60	-142,40	-235,30
2021-03-31	251,80	-161,70	-285,00
2020-12-31	307,50	-129,90	-317,60
2020-09-30	340,20	-131,30	-318,80

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il utile per azione diluito per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,22	0,20
2025-03-31	0,20	0,20
2024-12-31	0,33	0,32
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,30	0,30
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,37	-0,37
2023-03-31	-1,24	-1,24
2022-12-31	-1,64	-1,64
2022-09-30	-2,05	-2,04
2022-06-30	-2,07	-2,06
2022-03-31	-1,37	-1,37
2021-12-31	-1,43	-1,43
2021-09-30	-1,63	-1,63
2021-06-30	-2,11	-2,11
2021-03-31	-3,05	-3,04
2020-12-31	-4,22
2020-09-30	-5,04	-5,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Borr Drilling Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 182,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Borr Drilling Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -415,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Borr Drilling Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 132,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	182,40	-415,80	132,30
2025-03-31	192,10	-415,80	111,90
2024-12-31	77,30	-409,40	292,00
2024-09-30	8,90	-255,00	338,20
2024-06-30	-5,00	-91,40	207,10
2024-03-31	-18,60	-93,90	136,80
2023-12-31	-50,70	-104,20	139,00
2023-09-30	106,20	-108,20	-189,50
2023-06-30	79,90	-104,80	70,90
2023-03-31	69,00	-104,50	235,90
2022-12-31	62,50	-82,60	92,60
2022-09-30	-39,30	-41,70	298,10
2022-06-30	-54,50	22,20	37,70
2022-03-31	-56,90	32,10	34,10
2021-12-31	-58,90	40,90	44,80
2021-09-30	-73,10	53,30	76,20
2021-06-30	-71,90	-6,50	76,20
2021-03-31	-66,20	-96,80	105,00
2020-12-31	-54,80	-119,70	65,20
2020-09-30	-25,90	-142,10	63,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 8,57.
Il p/libro per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il p/tbv per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	8,57	0,45	0,45
2025-03-31		0,55	0,55
2024-12-31		0,94	0,94
2024-09-30	18,83	1,41	1,41
2024-06-30	37,11	1,65	1,65
2024-03-31		1,73	1,73
2023-12-31	-67,58	2,03	2,03
2023-09-30	-21,16	1,93	1,93
2023-06-30	-7,51	2,07	2,07
2023-03-31	-6,57	2,14
2022-12-31		1,24	1,24
2022-09-30		1,07	1,07
2022-06-30		0,81	0,81
2022-03-31	-2,61	0,57	0,57
2021-12-31	-1,50	0,33	0,33
2021-09-30	-0,98	0,24	0,24
2021-06-30
2021-03-31	-5,37	1,49	1,49
2020-12-31	-1,93	0,59	0,59
2020-09-30	-1,38	0,41	0,41

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	0,05	0,00
2024-12-31	0,05	-0,01
2024-09-30	0,04	-0,02
2024-06-30	0,02	-0,03
2024-03-31	0,02	-0,04
2023-12-31	0,01	-0,05
2023-09-30	-0,01	-0,06
2023-06-30	-0,06	-0,07
2023-03-31	-0,08	-0,07
2022-12-31	-0,07	-0,06
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,07	-0,09
2022-03-31	-0,08	-0,11
2021-12-31	-0,09	-0,12
2021-09-30	-0,11	-0,14
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,12	-0,10
2020-09-30	-0,13	-0,11

Efficacia della gestione

Il lungo per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,04	0,06
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,02
2024-12-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,00
2024-09-30	0,02	0,08	0,03	0,04	-0,00
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	-0,01
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,04
2023-09-30	-0,03	-0,12	-0,03	0,02	0,03
2023-06-30	-0,08	-0,12	-0,03	0,02	0,03
2023-03-31	-0,09	-0,34	-0,10	0,08	0,03
2022-12-31	-0,10	-0,34	-0,07	0,05	-0,01
2022-09-30	-0,10	-0,32	-0,11	0,08	-0,01
2022-06-30	-0,06	-0,20	-0,11	0,00	-0,02
2022-03-31	-0,06	-0,19	-0,07	0,00	-0,02
2021-12-31	-0,06	-0,20	-0,07	0,01	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,07	0,02	-0,02
2021-06-30	-0,07	-0,21	-0,08	-0,00	-0,02
2021-03-31	-0,09	-0,24	-0,10	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,10	-0,25	-0,11	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,10	-0,24	-0,11	-0,04	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il margine netto per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Borr Drilling Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,55	0,05	0,35
2025-03-31	0,55	0,08	0,37
2024-12-31	0,56	0,09	0,36
2024-09-30	0,56	0,08	0,36
2024-06-30	0,56	0,05	0,35
2024-03-31	0,53	0,03	0,32
2023-12-31	0,52	-0,04	0,28
2023-09-30	0,49	-0,13	0,23
2023-06-30	0,46	-0,13	0,23
2023-03-31	0,40	-0,47	0,16
2022-12-31	0,40	-0,87	-0,04
2022-09-30	0,38	-0,87	-0,04
2022-06-30	0,33	-0,90	-0,10
2022-03-31	0,26	-0,68	-0,22
2021-12-31	0,17	-0,79	-0,36
2021-09-30	0,04	-0,87	-0,45
2021-06-30	0,04	-1,06	-0,64
2021-03-31	0,01	-1,13	-0,64
2020-12-31	0,12	-1,03	-0,42
2020-09-30	0,19	-0,94	-0,32