Analisi finanziaria dei titoli BH - Biglari Holdings Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Biglari Holdings Inc., con sede negli Stati Uniti, è una holding diversificata impegnata principalmente nei settori della ristorazione e della gestione degli investimenti. Le sue attività principali includono la gestione di catene di ristoranti, in particolare Steak 'n Shake, un classico marchio americano che propone hamburger e frappè, e Western Sizzlin. Oltre alle attività di ristorazione, Biglari Holdings gestisce un portafoglio di investimenti che contiene partecipazioni significative in varie società quotate in borsa e private, sfruttando una strategia focalizzata sulla creazione di valore a lungo termine. La società è coinvolta anche in altri settori come quello assicurativo e dei media, esemplificando un approccio ampio all’allocazione del capitale volto a massimizzare la ricchezza degli azionisti. Biglari Holdings assume spesso un ruolo attivo nella gestione dei propri investimenti, puntando a miglioramenti operativi e riposizionamento strategico per aumentare il valore delle proprie partecipazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Biglari Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 377,18 MM.
Il reddito operativo per Biglari Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 19,67 MM.
Il reddito netto per Biglari Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 39,51 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	377,18	19,67	39,51
2025-03-31	367,70	19,38	-59,61
2024-12-31	362,11	23,11	-3,76
2024-09-30	361,66	24,25	51,15
2024-06-30	362,19	28,41	-37,48
2024-03-31	364,59	34,71	12,64
2023-12-31	365,32	39,38	54,95
2023-09-30	373,11	42,91	20,36
2023-06-30	374,21	48,16	108,88
2023-03-31	373,04	49,65	33,17
2022-12-31	368,23	45,73	-32,02
2022-09-30	368,72	47,74	-46,90
2022-06-30	358,77	35,69	-89,57
2022-03-31	357,19	32,17	-36,53
2021-12-31	366,11	36,71	35,48
2021-09-30	366,80	29,59	76,63
2021-06-30	386,56	33,96	108,40
2021-03-31	392,27	31,68	171,60
2020-12-31	433,68	28,37	-37,99
2020-09-30	492,46	45,26	-60,71

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-217,37	-217,37
2024-12-31	-13,45
2024-09-30	180,85	180,85
2024-06-30	-131,47	-131,47
2024-03-31	43,90	43,90
2023-12-31	189,49
2023-09-30	69,91	69,91
2023-06-30	372,48	372,48
2023-03-31	112,48	112,48
2022-12-31	-107,43
2022-09-30	-155,35	-155,35
2022-06-30	-291,16	-291,16
2022-03-31	-116,66	-116,66
2021-12-31	111,83
2021-09-30	236,38	236,38
2021-06-30	325,56	325,56
2021-03-31	505,64	505,64
2020-12-31	-110,05
2020-09-30	-174,92	-174,92

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Biglari Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 86,69 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Biglari Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -94,96 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Biglari Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 13,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	86,69	-94,96	13,40
2025-03-31	46,33	-96,04	42,89
2024-12-31	49,66	-87,39	39,48
2024-09-30	55,99	-44,77	-15,64
2024-06-30	62,39	-57,19	-9,35
2024-03-31	72,20	-64,59	-12,48
2023-12-31	73,00	-66,08	-16,13
2023-09-30	76,75	-90,37	-17,11
2023-06-30	125,14	-132,26	-2,48
2023-03-31	126,66	-133,26	0,37
2022-12-31	127,83	-136,60	3,86
2022-09-30	117,28	-105,21	23,78
2022-06-30	75,76	-58,51	-6,16
2022-03-31	84,56	-65,82	-5,16
2021-12-31	228,77	-58,52	-156,16
2021-09-30	222,43	-73,19	-157,31
2021-06-30	206,08	-58,97	-158,09
2021-03-31	232,38	-72,69	-162,26
2020-12-31	117,56	-129,49	-29,11
2020-09-30	160,19	-118,79	-28,39

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -14,99.
Il p/libro per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,65.
Il p/tbv per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,92.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-14,99	1,65	1,92
2025-03-31		1,18	1,36
2024-12-31		1,31	1,50
2024-09-30	-9,37	0,62	0,80
2024-06-30	9,23	0,19	0,22
2024-03-31	2,13	0,20	0,22
2023-12-31	4,99	0,18	0,21
2023-09-30	0,95	0,17	0,19
2023-06-30	3,64	0,19	0,22
2023-03-31	-3,28	0,19
2022-12-31		0,16	0,18
2022-09-30		0,14	0,17
2022-06-30		0,13	0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	1,15	0,15	0,17
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,50	0,13	0,15
2020-12-31	-2,24	0,15	0,17
2020-09-30	-1,40	0,16	0,18

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,09	0,00
2025-03-31	-0,01	0,02
2024-12-31	0,08	0,04
2024-09-30	-0,18	-0,10
2024-06-30	0,11	-0,00
2024-03-31	0,60	0,20
2023-12-31	0,29	0,23
2023-09-30	1,87	0,71
2023-06-30	0,44	0,21
2023-03-31	-0,50	0,50
2022-12-31	-1,08	-0,26
2022-09-30	-3,84	-1,09
2022-06-30	-1,70	-0,21
2022-03-31	-1,00	-1,02
2021-12-31	1,66	0,58
2021-09-30	-5,00	-1,79
2021-06-30
2021-03-31	1,08	0,19
2020-12-31	-0,24	0,03
2020-09-30	-0,40	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il capriolo per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il roico per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il coccio per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,07
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,07
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,08
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,10
2024-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,11
2023-09-30	0,14	0,22	0,15	-0,01	0,17
2023-06-30	0,04	0,07	0,15	-0,01	0,17
2023-03-31	-0,04	-0,05	0,04	-0,01	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,05	0,17
2022-09-30	-0,10	-0,15	-0,07	0,05	0,18
2022-06-30	-0,04	-0,06	-0,14	0,02	0,12
2022-03-31	0,04	0,06	-0,05	0,02	0,12
2021-12-31	0,08	0,14	0,05	0,02	0,31
2021-09-30	0,11	0,20	0,11	-0,01	0,28
2021-06-30	0,11	0,21	0,12	-0,01	0,23
2021-03-31	0,18	0,36	0,19	-0,00	0,25
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,14
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,02	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine netto per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.
Il margine di operatività per Biglari Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,38	-0,16	0,05
2025-03-31	0,38	-0,01	0,06
2024-12-31	0,39	0,14	0,07
2024-09-30	0,40	-0,10	0,08
2024-06-30	0,42	0,03	0,10
2024-03-31	0,43	0,15	0,11
2023-12-31	0,43	0,05	0,12
2023-09-30	0,44	0,29	0,13
2023-06-30	0,43	0,29	0,13
2023-03-31	0,41	0,09	0,13
2022-12-31	0,42	-0,13	0,13
2022-09-30	0,39	-0,13	0,13
2022-06-30	0,39	-0,25	0,10
2022-03-31	0,39	-0,10	0,09
2021-12-31	0,36	0,10	0,10
2021-09-30	0,36	0,21	0,08
2021-06-30	0,36	0,28	0,09
2021-03-31	0,35	0,44	0,08
2020-12-31	0,32	-0,09	0,07
2020-09-30	0,30	-0,12	0,09