Analisi finanziaria dei titoli BDN - Brandywine Realty Trust (NYSE) Stock

Panoramica

Brandywine Realty Trust è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede negli Stati Uniti specializzato nella proprietà, gestione, sviluppo e locazione di immobili ad uso ufficio in luoghi chiave urbani e metropolitani. Operando principalmente a Filadelfia, Pennsylvania e dintorni, il fondo mantiene risorse significative anche ad Austin, Texas, e Washington, DC. Tra i suoi progetti chiave figura l'ambizioso sviluppo ad uso misto, Schuylkill Yards a West Philadelphia, volto a rivitalizzare il quartiere con una combinazione di spazi residenziali, commerciali e di vendita al dettaglio. Brandywine Realty Trust si concentra sulla creazione, acquisizione e gestione di un portafoglio di proprietà di alta qualità, con l'obiettivo di fornire valore e reddito sostenibili ai propri stakeholder attraverso una gestione proattiva, leasing e miglioramenti immobiliari tempestivi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Brandywine Realty Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 306,60 MM.
Il reddito operativo per Brandywine Realty Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -106,54 MM.
Il reddito netto per Brandywine Realty Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -325,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	306,60	-106,54	-325,36
2025-03-31	312,54	-101,59	-206,51
2024-12-31	314,00	-94,28	-195,91
2024-09-30	306,93	-101,03	-308,69
2024-06-30	420,33	12,20	-165,03
2024-03-31	427,40	16,26	-207,90
2023-12-31	437,84	24,33	-196,79
2023-09-30	480,82	65,84	-9,86
2023-06-30	481,06	69,33	25,14
2023-03-31	484,32	73,11	42,47
2022-12-31	481,71	74,72	53,82
2022-09-30	479,24	76,92	28,74
2022-06-30	474,01	69,57	16,27
2022-03-31	464,11	63,04	11,46
2021-12-31	457,85	64,88	12,29
2021-09-30	458,37	67,85	26,71
2021-06-30	464,42	76,60	300,26
2021-03-31	487,31	87,50	304,43
2020-12-31	516,31	92,58	305,53
2020-09-30	540,08	103,54	303,31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -1,89.
Il utile per azione diluito per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -1,89.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-1,89	-1,89
2025-03-31	-1,20	-1,20
2024-12-31	-1,14	-1,14
2024-09-30	-1,80	-1,80
2024-06-30	-0,96	-0,96
2024-03-31	-1,21	-1,22
2023-12-31	-1,15	-1,15
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,25	0,25
2022-12-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	1,76	1,75
2021-03-31	1,78	1,78
2020-12-31	1,77	1,77
2020-09-30	1,75	1,74

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Brandywine Realty Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 149,86 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Brandywine Realty Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -22,58 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Brandywine Realty Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -40,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	149,86	-22,58	-40,04
2025-03-31	163,63	-109,51	-73,95
2024-12-31	181,12	-120,19	-32,30
2024-09-30	190,07	-228,49	22,50
2024-06-30	187,94	-191,14	-3,27
2024-03-31	195,71	-185,19	-72,29
2023-12-31	177,27	-174,91	46,79
2023-09-30	172,55	-74,64	-71,39
2023-06-30	192,12	-139,59	-39,32
2023-03-31	186,17	-124,83	11,57
2022-12-31	209,31	-190,59	-28,63
2022-09-30	198,32	-310,79	101,28
2022-06-30	190,24	-220,77	11,80
2022-03-31	178,21	-189,85	5,32
2021-12-31	190,87	-100,31	-109,34
2021-09-30	204,06	-2,61	-221,15
2021-06-30	204,61	25,21	-226,79
2021-03-31	221,92	39,61	-268,43
2020-12-31	225,81	18,29	-288,19
2020-09-30	241,44	-77,56	-131,41

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,74.
Il p/tbv per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,75.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,74	0,75
2025-03-31		0,73	0,74
2024-12-31		0,86	0,86
2024-09-30	-5,58	0,71	0,71
2024-06-30	-3,65	0,59	0,59
2024-03-31		0,60	0,61
2023-12-31	-94,29	0,61	0,62
2023-09-30	31,01	0,50	0,50
2023-06-30	18,86	0,50	0,51
2023-03-31	15,09	0,50
2022-12-31		0,64	0,65
2022-09-30		0,70	0,71
2022-06-30		0,98	1,00
2022-03-31	197,20	1,42	1,45
2021-12-31	85,98	1,33	1,36
2021-09-30	7,64	1,31	1,34
2021-06-30
2021-03-31	7,24	1,24	1,27
2020-12-31	7,21	1,22	1,25
2020-09-30	7,27	1,21	1,25

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,07	-0,04
2025-03-31	-0,07	-0,04
2024-12-31	-0,10	-0,05
2024-09-30	-0,05	-0,01
2024-06-30	-0,06	-0,02
2024-03-31	-0,07	-0,02
2023-12-31	-0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,04
2023-06-30	0,01	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,01	0,04
2022-09-30	0,01	0,04
2022-06-30	0,00	0,03
2022-03-31	0,00	0,03
2021-12-31	0,01	0,03
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,04
2020-12-31	0,08	0,04
2020-09-30	0,07	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il capriolo per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.
Il roico per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il coccio per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,06	-0,16	-0,06	-0,01	0,05
2025-03-31	-0,05	-0,15	-0,06	0,01	0,05
2024-12-31	-0,08	-0,23	-0,09	-0,00	0,06
2024-09-30	-0,04	-0,11	-0,04	-0,00	0,05
2024-06-30	-0,05	-0,13	-0,05	-0,02	0,05
2024-03-31	-0,05	-0,12	-0,06	0,01	0,05
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,05
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,05
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,05
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,05
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,05
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,05
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,05
2021-12-31	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,06
2021-09-30	0,08	0,17	0,01	-0,01	0,06
2021-06-30	0,07	0,19	0,08	0,00	0,06
2021-03-31	0,08	0,19	0,08	-0,00	0,06
2020-12-31	0,08	0,18	0,08	-0,01	0,06
2020-09-30	0,08	0,18	0,08	0,01	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il margine netto per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,66.
Il margine di operatività per Brandywine Realty Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,40	-0,66	-0,33
2025-03-31	0,40	-0,62	-0,30
2024-12-31	0,39	-1,00	-0,33
2024-09-30	0,56	-0,39	0,03
2024-06-30	0,56	-0,49	0,04
2024-03-31	0,57	-0,45	0,05
2023-12-31	0,60	-0,02	0,14
2023-09-30	0,60	0,05	0,15
2023-06-30	0,59	0,05	0,15
2023-03-31	0,60	0,09	0,15
2022-12-31	0,60	0,06	0,16
2022-09-30	0,59	0,06	0,16
2022-06-30	0,59	0,03	0,15
2022-03-31	0,59	0,02	0,14
2021-12-31	0,59	0,03	0,14
2021-09-30	0,59	0,06	0,15
2021-06-30	0,59	0,65	0,17
2021-03-31	0,60	0,62	0,18
2020-12-31	0,62	0,59	0,18
2020-09-30	0,60	0,56	0,19