Analisi finanziaria dei titoli BATL - Battalion Oil Corporation (NYSEAM) Stock

Panoramica

Battalion Oil Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore energetico, concentrandosi sull'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. Le attività dell'azienda sono strategicamente concentrate nel bacino del Delaware, parte del più ampio bacino del Permiano che si estende su parti del Texas e del Nuovo Messico. Questa regione è rinomata per le sue ricche risorse di idrocarburi. Battalion Oil Corporation è impegnata nello sviluppo e nell'estrazione di queste risorse, sfruttando i progressi tecnologici e le strategie innovative per ottimizzare le prestazioni dei pozzi e il recupero delle risorse. Attraverso i suoi sforzi concentrati in questa posizione chiave, l’azienda mira a migliorare le proprie capacità produttive e garantire una crescita sostanziale nella produzione di idrocarburi, sottolineando il suo ruolo integrale nel panorama energetico statunitense.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Battalion Oil Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 185,21 MM.
Il reddito operativo per Battalion Oil Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 32,47 MM.
Il reddito netto per Battalion Oil Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 10,24 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	185,21	32,47	10,24
2025-03-31	191,50	27,42	5,34
2024-12-31	193,89	-9,44	-31,88
2024-09-30	191,48	51,89	23,01
2024-06-30	200,32	-22,93	-52,42
2024-03-31	205,49	-24,49	-57,06
2023-12-31	220,76	30,27	-3,05
2023-09-30	250,32	-8,75	-43,39
2023-06-30	295,37	149,69	116,30
2023-03-31	342,60	162,78	134,09
2022-12-31	359,06	42,13	18,54
2022-09-30	366,77	68,45	52,13
2022-06-30	348,43	-30,23	-40,71
2022-03-31	311,29	-80,30	-87,69
2021-12-31	285,20	-22,25	-28,32
2021-09-30	243,27	-86,61	-118,01
2021-06-30	202,28	-122,59	-284,19
2021-03-31	156,41	-153,89	-377,57
2020-12-31	148,29	-5,35	-229,71
2020-09-30	171,31	5,74	-291,78

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-2,01	-2,01
2024-12-31	-3,90	-3,90
2024-09-30	-0,38	-0,38
2024-06-30	-4,22	-4,22
2024-03-31	-4,37	-4,38
2023-12-31	-0,92	-0,92
2023-09-30	-3,03	-3,04
2023-06-30	6,95	6,86
2023-03-31	8,03	7,92
2022-12-31	1,14	1,12
2022-09-30	3,20	3,18
2022-06-30	-2,50	-2,50
2022-03-31	-5,39	-5,38
2021-12-31	-1,74	-1,74
2021-09-30	-7,26	-7,27
2021-06-30	-17,51	-17,52
2021-03-31	-23,29	-23,30
2020-12-31	-14,18	-14,18
2020-09-30	-17,89	-17,88

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Battalion Oil Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 24,55 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Battalion Oil Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -73,21 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Battalion Oil Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 38,85 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	24,55	-73,21	38,85
2025-03-31	44,17	-53,71	34,16
2024-12-31	35,35	-65,44	-7,73
2024-09-30	35,19	-67,33	19,38
2024-06-30	42,68	-65,81	59,05
2024-03-31	22,19	-56,00	59,50
2023-12-31	17,59	-51,84	59,06
2023-09-30	36,05	-75,46	48,52
2023-06-30	59,12	-105,88	21,59
2023-03-31	66,06	-137,98	51,62
2022-12-31	78,80	-126,13	31,79
2022-09-30	75,25	-93,44	49,88
2022-06-30	67,81	-67,23	41,74
2022-03-31	67,26	-55,04	29,74
2021-12-31	68,57	-51,91	27,41
2021-09-30	49,45	-26,10	-23,31
2021-06-30	36,19	-18,87	-16,27
2021-03-31	51,21	-37,42	-13,05
2020-12-31	50,20	-72,35	16,18
2020-09-30	55,03	-135,29	65,08

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il p/tbv per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -12,05.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,11	-12,05
2025-03-31		0,10	0,10
2024-12-31		0,15	0,15
2024-09-30	-2,11	0,61	0,61
2024-06-30	-1,04	0,36	0,36
2024-03-31	-2,17	0,87	0,87
2023-12-31	-3,64	1,47	1,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10,87	4,83	4,83
2021-12-31	-1,35	4,28	4,28
2021-09-30	-0,56	6,69	6,69
2021-06-30
2021-03-31	-0,82	5,41	5,41
2020-12-31	-1,34	3,42	3,42
2020-09-30	-1,05	2,01	2,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,06
2025-03-31	0,08	0,11
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	-0,14	-0,04
2024-06-30	-0,18	-0,01
2024-03-31	-0,14	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,10
2023-09-30	0,40	-0,24
2023-06-30	0,43	-0,20
2023-03-31	0,06	-0,51
2022-12-31	0,16	-0,36
2022-09-30	-0,11	-0,42
2022-06-30	-0,32	-0,69
2022-03-31	-0,06	-0,88
2021-12-31	-0,38	-1,72
2021-09-30	-0,88	-1,52
2021-06-30
2021-03-31	-0,81	-0,99
2020-12-31	-0,50	-0,97
2020-09-30	-0,60	-0,95

Efficacia della gestione

Il lungo per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,06	0,11
2025-03-31	0,05	0,14	0,07	-0,04	0,10
2024-12-31	0,05	0,13	0,07	-0,04	0,10
2024-09-30	-0,11	-0,49	-0,16	0,11	0,13
2024-06-30	-0,12	-0,44	-0,17	0,07	0,06
2024-03-31	-0,09	-0,51	-0,14	0,03	0,12
2023-12-31	-0,09	-0,48	-0,14	0,03	0,12
2023-09-30	0,26		0,35	-0,08	0,18
2023-06-30	0,30		0,34	-0,07	0,17
2023-03-31	0,05		0,38	-0,06	0,19
2022-12-31	0,15	1,40	0,18	0,11	0,25
2022-09-30	-0,12	-1,09	0,18	0,11	0,25
2022-06-30	-0,25	-3,71	-0,24	0,25	0,40
2022-03-31	-0,08	-0,50	-0,57	0,27	0,44
2021-12-31	-0,34	-1,31	-0,13	0,20	0,26
2021-09-30	-0,69	-1,86	-0,58	0,00	0,19
2021-06-30	-0,49	-0,93	-1,52	0,01	0,19
2021-03-31	-0,53	-0,87	-1,76	0,00	0,24
2020-12-31	-0,39	-0,73	-0,92	-0,02	0,20
2020-09-30	-0,25	-1,97	-0,87	-0,05	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,48.
Il margine netto per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Battalion Oil Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,48	0,03	0,14
2025-03-31	0,44	0,12	0,27
2024-12-31	0,44	0,12	0,27
2024-09-30	0,46	-0,26	-0,11
2024-06-30	0,44	-0,28	-0,12
2024-03-31	0,53	-0,17	-0,04
2023-12-31	0,53	-0,17	-0,04
2023-09-30	0,59	0,39	0,51
2023-06-30	0,65	0,39	0,51
2023-03-31	0,67	0,39	0,48
2022-12-31	0,63	0,14	0,19
2022-09-30	0,67	0,14	0,19
2022-06-30	0,64	-0,12	-0,09
2022-03-31	0,62	-0,28	-0,26
2021-12-31	0,56	-0,10	-0,08
2021-09-30	0,50	-0,49	-0,36
2021-06-30	0,50	-1,40	-0,61
2021-03-31	0,35	-2,41	-0,98
2020-12-31	0,31	-1,55	-0,04
2020-09-30	0,30	-1,70	0,14