Analisi finanziaria dei titoli AZ - A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

A2Z Smart Technologies Corp., con sede in Israele, è un'azienda specializzata impegnata principalmente nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate in vari settori. Tra i suoi diversi progetti, l'azienda è particolarmente nota per il suo prodotto di punta, Cust2Mate, un sistema di carrello della spesa intelligente progettato per migliorare l'esperienza di acquisto al dettaglio integrando tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, apprendimento automatico e automazione per semplificare le operazioni. Inoltre, A2Z è impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi per la sicurezza e la difesa, compresi robot senza pilota per la logistica e la manutenzione, e soluzioni energetiche sicure volte a ridurre i rischi operativi e aumentare l’efficienza. Queste iniziative riflettono l'impegno dell'azienda a sfruttare la tecnologia per risolvere problemi pratici in contesti commerciali e di sicurezza.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 7,49 MM.
Il reddito operativo per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -19,85 MM.
Il reddito netto per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -33,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7,49	-19,85	-33,53
2025-03-31	7,44	-16,71	-23,58
2024-12-31	7,17	-12,91	-17,00
2024-09-30	5,78	-13,69	-9,23
2024-06-30	6,29	-15,73	-7,92
2024-03-31	8,46	-17,76	-12,32
2023-12-31	11,38	-18,07	-16,06
2023-09-30	13,88	-18,19	-17,75
2023-06-30	13,94	-19,38	-21,80
2023-03-31	12,51	-18,01	-17,78
2022-12-31	9,35	-16,70	-16,56
2022-09-30	6,01	-16,08	-15,69
2022-06-30	3,64	-12,67	-11,48
2022-03-31	3,62	-10,37	-12,70
2021-12-31	2,69	-9,16	-39,16
2021-09-30	2,46	-6,39	-40,23
2021-06-30	2,46	-4,22	-39,25
2021-03-31	1,29	-3,58	-35,43
2020-12-31	1,07	-2,68	-5,95
2020-09-30	1,16	-1,89	-4,12
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,50	-0,50
2024-06-30	-0,47	-0,47
2024-03-31	-0,83	-0,83
2023-12-31	-1,16
2023-09-30	-1,36	-1,36
2023-06-30	-1,80	-1,80
2023-03-31	-1,54	-1,54
2022-12-31	-1,50
2022-09-30	-1,48	-1,48
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,30	-1,30
2021-12-31	-4,19
2021-09-30	-4,60	-4,60
2021-06-30	-4,90	-4,90
2021-03-31	-4,83	-4,83
2020-12-31	-0,89	-0,89
2020-09-30	-0,65	-0,65
2020-06-30	-0,60	-0,60
2020-03-31	-0,58	-0,58

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -13,77 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -8,36 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 49,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-13,77	-8,36	49,05
2025-03-31	-11,62	-10,93	46,42
2024-12-31	-11,71	-0,27	22,81
2024-09-30	-10,47	-0,17	12,71
2024-06-30	-13,18	-0,20	7,89
2024-03-31	-12,81	-0,34	10,54
2023-12-31	-11,39	-0,32	10,89
2023-09-30	-10,49	-0,40	12,15
2023-06-30	-8,80	-0,61	13,51
2023-03-31	-9,62	-0,43	7,38
2022-12-31	-9,43	-1,56	6,10
2022-09-30	-10,92	-1,63	5,78
2022-06-30	-11,63	-1,17	5,31
2022-03-31	-10,47	-1,36	13,74
2021-12-31	-9,38	-0,28	12,36
2021-09-30	-6,40	-0,49	15,37
2021-06-30	-4,38	-0,64	15,17
2021-03-31	-1,74	-0,48	6,65
2020-12-31	-1,00	-0,42	7,20
2020-09-30	-1,90	-0,00	1,80
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 11,80.
Il p/tbv per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 11,39.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		11,80	11,39
2025-03-31	-27,14	-497,16	-110,77
2024-12-31		-335,65	-74,79
2024-09-30	-5,70	-132,89	-21,23
2024-06-30	-1,68	-23,46	-7,67
2024-03-31		-54,25	-6,72
2023-12-31	-2,69	-114,12	-14,15
2023-09-30	-2,57	45,21	-30,90
2023-06-30	-3,93	31,28	-86,52
2023-03-31	-2,28	14,50
2022-12-31		7,37	22,78
2022-09-30		6,74	13,10
2022-06-30	-6,20	7,27	10,89
2022-03-31	-4,22	15,40	19,14
2021-12-31	-0,44	1,62	2,00
2021-09-30	-0,40	1,46	1,81
2021-06-30	-0,40	1,24	1,49
2021-03-31	-0,42	3,68	8,07
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,07	-0,06
2025-03-31	-0,05	-0,06
2024-12-31	-0,07	-0,10
2024-09-30	-0,26	-0,39
2024-06-30	-0,89	-0,96
2024-03-31	-0,95	-1,25
2023-12-31	-0,41	-0,53
2023-09-30	-0,44	-0,47
2023-06-30	-0,26	-0,32
2023-03-31	-0,48	-0,58
2022-12-31	-0,43	-0,54
2022-09-30	-0,26	-0,40
2022-06-30	-0,18	-0,25
2022-03-31	-0,25	-0,16
2021-12-31	-4,26	-1,72
2021-09-30	-4,37	-1,60
2021-06-30	-4,85	-1,75
2021-03-31	-2,91	-1,05
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -3,27.
Il roico per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,70.
Il coccio per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il affamato per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,34.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-3,27		-0,70	0,70	-0,34
2025-03-31	-1,36		-6,08	1,13	-6,90
2024-12-31	-1,08		-6,08	1,13	-6,90
2024-09-30	-0,78		-4,65	-2,94	-7,73
2024-06-30	-1,03	-5,01	-10,86	-1,58	-11,28
2024-03-31	-1,54	-6,76	-13,35	0,75	-7,17
2023-12-31	-1,71	-3,73	-13,35	0,75	-7,17
2023-09-30	-1,86	-3,20	-6,25	1,15	-2,52
2023-06-30	-1,54	-2,66	-6,03	1,02	-2,25
2023-03-31	-1,18	-1,69	-3,92	-0,68	-1,93
2022-12-31	-1,12	-1,42	-2,32	-1,06	-1,62
2022-09-30	-0,82	-1,04	-2,53	-1,16	-1,76
2022-06-30	-0,83	-0,99	-1,35	-0,90	-1,36
2022-03-31	-4,63	-9,92	-1,06	0,13	-0,88
2021-12-31	-4,55		-3,35	0,26	-0,78
2021-09-30	-4,14	-5,00	-3,30	0,63	-0,53
2021-06-30	-4,13	-4,80	-2,76	0,65	-0,31
2021-03-31	-3,67	-4,26	-6,60	0,73	-0,33
2020-12-31	-0,59	-0,70
2020-09-30	-0,84	-1,16	-0,46	-0,02	-0,22
2020-06-30	-0,73	-1,01	-0,40	-0,02	-0,24
2020-03-31	-2,68		-0,38	-0,05	-0,22

Gross Margins

Il margine lordo per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -3,17.
Il margine di operatività per A2Z Cust2Mate Solutions Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -2,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	-3,17	-2,25
2025-03-31	0,12	-1,39	-2,19
2024-12-31	0,12	-1,39	-2,19
2024-09-30	0,06	-1,11	-2,32
2024-06-30	0,11	-1,46	-2,10
2024-03-31	0,18	-1,41	-1,31
2023-12-31	0,18	-1,41	-1,31
2023-09-30	0,18	-1,69	-1,39
2023-06-30	0,17	-1,69	-1,39
2023-03-31	0,15	-1,56	-1,44
2022-12-31	0,01	-2,61	-2,67
2022-09-30	-0,08	-2,61	-2,67
2022-06-30	0,11	-3,15	-3,48
2022-03-31	0,51	-3,51	-2,87
2021-12-31	0,14	-15,01	-3,41
2021-09-30	0,51	-16,34	-2,60
2021-06-30	0,51	-15,93	-1,71
2021-03-31	0,30	-27,43	-2,77
2020-12-31	0,18	-5,57	-2,51
2020-09-30	0,32	-3,68	-1,63
2020-06-30	0,30	-3,35	-1,40
2020-03-31	0,41	-2,65	-0,99