Analisi finanziaria dei titoli AXS - AXIS Capital Holdings Limited (NYSE) Stock

Panoramica

AXIS Capital Holdings Limited, con sede alle Bermuda, opera principalmente nel settore assicurativo e riassicurativo globale. L'azienda è specializzata nella fornitura di un'ampia gamma di assicurazioni speciali, comprese soluzioni di rischio immobiliare, marittimo, terroristico e informatico, nonché vari prodotti di riassicurazione, che comprendono catastrofi, proprietà, linee professionali, credito e obbligazioni e altri. AXIS Capital sfrutta la sua eccezionale esperienza di sottoscrizione e la significativa presenza globale per gestire i rischi con precisione ed efficacia. L'azienda intraprende costantemente iniziative strategiche volte a migliorare la propria offerta di prodotti e ad espandere la propria portata operativa, mantenendo al contempo una forte attenzione alla creazione di valore sostenibile a lungo termine per i propri clienti e stakeholder. Questa attenzione alle linee specialistiche e al posizionamento strategico sul mercato sottolinea il ruolo di AXIS Capital come attore chiave nel mercato assicurativo internazionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AXIS Capital Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 6.237,56 MM.
Il reddito operativo per AXIS Capital Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.209,15 MM.
Il reddito netto per AXIS Capital Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 891,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6.237,56	1.209,15	891,79
2025-03-31	6.055,20	1.085,67	880,40
2024-12-31	5.957,65	1.051,49	1.081,79
2024-09-30	5.967,19	782,41	645,58
2024-06-30	5.790,36	650,98	652,94
2024-03-31	5.723,59	605,71	591,65
2023-12-31	5.643,39	553,98	376,29
2023-09-30	5.609,85	835,21	567,36
2023-06-30	5.403,52	514,83	369,87
2023-03-31	5.218,01	294,59	253,98
2022-12-31	5.135,44	179,75	223,08
2022-09-30	5.081,01	232,39	379,49
2022-06-30	5.190,69	380,25	443,82
2022-03-31	5.333,20	665,89	644,51
2021-12-31	5.321,73	711,53	618,61
2021-09-30	5.205,80	556,38	416,46
2021-06-30	5.118,76	521,62	296,13
2021-03-31	4.982,12	387,77	180,70
2020-12-31	4.841,95	34,87	-120,42
2020-09-30	4.911,93	38,08	-123,92

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 10,54.
Il utile per azione diluito per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 10,40.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	10,54	10,40
2025-03-31	10,21	10,08
2024-12-31	12,49	12,35
2024-09-30	7,27	7,19
2024-06-30	7,33	7,25
2024-03-31	6,59	6,53
2023-12-31	4,06	4,02
2023-09-30	6,32	6,25
2023-06-30	4,00	3,96
2023-03-31	2,64	2,61
2022-12-31	2,27	2,25
2022-09-30	4,11	4,08
2022-06-30	4,87	4,83
2022-03-31	7,24	7,19
2021-12-31	6,95	6,90
2021-09-30	4,57	4,54
2021-06-30	3,15	3,14
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	-1,79	-1,79
2020-09-30	-1,85	-1,85

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AXIS Capital Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -402,56 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AXIS Capital Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 968,42 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AXIS Capital Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -815,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-402,56	968,42	-815,22
2025-03-31	1.769,75	531,70	-805,45
2024-12-31	1.844,81	280,45	-417,29
2024-09-30	1.738,71	-1.219,34	-354,30
2024-06-30	1.520,48	-1.083,68	-304,58
2024-03-31	1.399,13	-467,04	-267,29
2023-12-31	1.255,56	-855,61	-202,37
2023-09-30	887,14	-1.274,68	-194,75
2023-06-30	921,59	-781,94	-114,67
2023-03-31	905,29	-1.261,77	-147,92
2022-12-31	798,04	-761,62	-149,62
2022-09-30	1.021,67	-478,61	-148,71
2022-06-30	1.093,66	-929,31	-226,75
2022-03-31	1.102,99	-767,35	-190,85
2021-12-31	1.197,69	-1.197,07	-186,09
2021-09-30	1.004,89	-765,38	-186,94
2021-06-30	772,44	-659,29	-185,75
2021-03-31	538,39	442,67	-684,38
2020-12-31	343,50	489,92	-908,80
2020-09-30	306,27	384,50	-488,43

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,38.
Il p/tbv per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,60.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,38	1,60
2025-03-31	7,43	1,32	1,51
2024-12-31		1,22	1,42
2024-09-30	10,22	1,18	1,39
2024-06-30	10,19	1,10	1,29
2024-03-31	14,58	1,04	1,21
2023-12-31	8,32	0,94	1,11
2023-09-30	12,99	0,96	1,16
2023-06-30	17,94	0,92	1,11
2023-03-31	20,81	1,00
2022-12-31		1,06	1,31
2022-09-30		0,88	1,09
2022-06-30		0,95	1,15
2022-03-31	8,28	0,95	1,11
2021-12-31	11,09	0,87	1,03
2021-09-30	13,17	0,72	0,87
2021-06-30
2021-03-31	26,37	0,92	1,11
2020-12-31	-39,39	0,90	1,04
2020-09-30	-38,26	0,90	1,07

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il ebit (3 anni)/ev per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,14	0,09
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,11	0,09
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,04	0,07
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,09	0,05
2022-06-30	0,12	0,06
2022-03-31	0,11	0,05
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,07	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	-0,02	0,01
2020-09-30	-0,02	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il roico per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il affamato per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,16	0,12	0,20	0,24
2025-03-31	0,03	0,20	0,14	0,22	0,24
2024-12-31	0,02	0,12	0,08	0,03	0,23
2024-09-30	0,02	0,13	0,09	0,02	0,21
2024-06-30	0,02	0,12	0,08	0,09	0,20
2024-03-31	0,01	0,08	0,06	0,03	0,18
2023-12-31	0,02	0,13	0,09	-0,09	0,11
2023-09-30	0,01	0,08	0,06	0,00	0,12
2023-06-30	0,01	0,05	0,06	0,00	0,12
2023-03-31	0,01	0,04	0,04	-0,08	0,12
2022-12-31	0,01	0,07	0,07	0,06	0,18
2022-09-30	0,02	0,08	0,07	0,06	0,18
2022-06-30	0,02	0,12	0,07	-0,01	0,18
2022-03-31	0,02	0,12	0,10	0,02	0,17
2021-12-31	0,02	0,08	0,09	-0,03	0,15
2021-09-30	0,01	0,06	0,06	0,01	0,11
2021-06-30	0,01	0,06	0,04	-0,01	0,11
2021-03-31	0,01	0,04	0,03	0,05	0,08
2020-12-31	-0,00	-0,02	-0,02	-0,01	0,05
2020-09-30	-0,00	-0,02	-0,02	0,03	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il margine netto per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per AXIS Capital Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,29	0,15	0,18
2025-03-31	0,29	0,18	0,18
2024-12-31	0,24	0,11	0,13
2024-09-30	0,23	0,11	0,11
2024-06-30	0,23	0,10	0,11
2024-03-31	0,22	0,07	0,10
2023-12-31	0,28	0,10	0,15
2023-09-30	0,22	0,07	0,10
2023-06-30	0,19	0,07	0,10
2023-03-31	0,17	0,05	0,06
2022-12-31	0,18	0,07	0,05
2022-09-30	0,21	0,07	0,05
2022-06-30	0,25	0,09	0,07
2022-03-31	0,26	0,12	0,12
2021-12-31	0,23	0,12	0,13
2021-09-30	0,22	0,08	0,11
2021-06-30	0,22	0,06	0,10
2021-03-31	0,20	0,04	0,08
2020-12-31		-0,02	0,01
2020-09-30	0,13	-0,03	0,01