Analisi finanziaria dei titoli AWR - American States Water Company (NYSE) Stock

Panoramica

American States Water Company, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi pubblici, concentrandosi sulla distribuzione di acqua ed elettricità. Servendo oltre un milione di persone in California, l'azienda svolge un ruolo fondamentale nella gestione, produzione e distribuzione dell'acqua, oltre a fornire servizi elettrici principalmente nell'area di San Bernardino. Un aspetto chiave delle sue attività include la sua controllata, Golden State Water Company, che effettua la produzione e la distribuzione dell'acqua per numerose comunità. Inoltre, un'altra controllata, Bear Valley Electric Service, gestisce i servizi elettrici. American States Water Company si impegna anche in servizi appaltati attraverso American States Utility Services, Inc., che supporta i sistemi idrici e di acque reflue delle basi militari in tutto il paese, consolidando la sua posizione nella gestione dei servizi pubblici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per American States Water Company a partire dal 30 giugno 2025 è 615,96 MM.
Il reddito operativo per American States Water Company a partire dal 30 giugno 2025 è 193,21 MM.
Il reddito netto per American States Water Company a partire dal 30 giugno 2025 è 124,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	615,96	193,21	124,80
2025-03-31	608,22	193,99	122,98
2024-12-31	595,46	187,42	119,27
2024-09-30	577,54	183,36	111,26
2024-06-30	567,46	179,38	106,99
2024-03-31	569,53	186,26	113,65
2023-12-31	595,70	198,17	124,92
2023-09-30	595,89	192,23	123,12
2023-06-30	579,17	182,69	117,21
2023-03-31	544,38	159,50	98,64
2022-12-31	491,53	134,15	78,40
2022-09-30	482,79	137,12	80,12
2022-06-30	484,56	138,42	82,62
2022-03-31	490,36	140,19	89,24
2021-12-31	498,85	145,09	94,35
2021-09-30	506,43	144,11	94,21
2021-06-30	503,36	140,72	92,58
2021-03-31	496,23	138,88	91,62
2020-12-31	488,24	133,84	86,42
2020-09-30	477,04	127,59	82,91

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 3,27.
Il utile per azione diluito per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 3,26.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	3,27	3,26
2025-03-31	3,24	3,24
2024-12-31	3,17	3,17
2024-09-30	2,98	2,97
2024-06-30	2,88	2,87
2024-03-31	3,06	3,06
2023-12-31	3,37	3,36
2023-09-30	3,32	3,32
2023-06-30	3,16	3,16
2023-03-31	2,66	2,66
2022-12-31	2,12	2,11
2022-09-30	2,16	2,16
2022-06-30	2,23	2,23
2022-03-31	2,41	2,41
2021-12-31	2,55	2,55
2021-09-30	2,55	2,54
2021-06-30	2,50	2,50
2021-03-31	2,48	2,47
2020-12-31	2,34	2,33
2020-09-30	2,24	2,24

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per American States Water Company a partire dal 30 giugno 2025 è 237,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per American States Water Company a partire dal 30 giugno 2025 è -242,22 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per American States Water Company a partire dal 30 giugno 2025 è 21,03 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	237,85	-242,22	21,03
2025-03-31	197,98	-252,74	58,98
2024-12-31	198,73	-232,78	46,64
2024-09-30	145,38	-226,44	88,92
2024-06-30	120,43	-209,84	91,96
2024-03-31	106,53	-187,01	95,36
2023-12-31	67,68	-188,76	129,16
2023-09-30	84,38	-180,55	102,51
2023-06-30	78,66	-178,51	90,05
2023-03-31	86,74	-181,22	86,48
2022-12-31	117,80	-167,10	50,34
2022-09-30	123,59	-160,34	31,86
2022-06-30	131,34	-145,43	19,55
2022-03-31	128,93	-143,16	17,40
2021-12-31	115,58	-145,09	-2,27
2021-09-30	116,25	-143,47	26,23
2021-06-30	117,05	-145,21	27,02
2021-03-31	131,19	-135,21	10,54
2020-12-31	122,17	-131,61	44,84
2020-09-30	120,40	-137,16	14,49

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 3,09.
Il p/tbv per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 3,09.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		3,09	3,09
2025-03-31		1,90	1,90
2024-12-31		1,94	1,94
2024-09-30	28,91	3,71	3,72
2024-06-30	23,56	1,95	1,95
2024-03-31		1,97	1,97
2023-12-31	24,18	3,86	3,87
2023-09-30	24,84	3,86	3,86
2023-06-30	32,57	4,40	4,41
2023-03-31	41,92	2,84
2022-12-31		4,85	4,86
2022-09-30		2,53	2,53
2022-06-30		4,38	4,39
2022-03-31	34,85	2,99	3,00
2021-12-31	40,55	5,63	5,64
2021-09-30	34,12	4,76	4,76
2021-06-30
2021-03-31	31,63	4,46	4,47
2020-12-31	33,51	4,51	4,52
2020-09-30	34,93	4,57	4,58

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,15	0,06	0,00	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,06
2024-09-30	0,05	0,14	0,06	0,00	0,07
2024-06-30	0,06	0,16	0,05	0,01	0,05
2024-03-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,03
2023-12-31	0,06	0,17	0,08	0,00	0,05
2023-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,05
2023-06-30	0,05	0,09	0,08	-0,01	0,05
2023-03-31	0,04	0,11	0,07	-0,01	0,06
2022-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2022-06-30	0,05	0,13	0,05	0,00	0,07
2022-03-31	0,05	0,15	0,07	0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,15	0,07	-0,02	0,09
2021-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,09
2021-06-30	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,15	0,07	0,01	0,11
2020-12-31	0,05	0,14	0,07	0,03	0,10
2020-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,00	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine di operatività per American States Water Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	0,20	0,32
2025-03-31	0,59	0,20	0,31
2024-12-31	0,60	0,19	0,32
2024-09-30	0,59	0,19	0,32
2024-06-30	0,60	0,20	0,33
2024-03-31	0,61	0,21	0,33
2023-12-31	0,59	0,21	0,32
2023-09-30	0,59	0,20	0,32
2023-06-30	0,57	0,20	0,32
2023-03-31	0,54	0,18	0,29
2022-12-31	0,55	0,17	0,28
2022-09-30	0,55	0,17	0,28
2022-06-30	0,54	0,17	0,29
2022-03-31	0,55	0,18	0,29
2021-12-31	0,54	0,19	0,29
2021-09-30	0,53	0,19	0,28
2021-06-30	0,53	0,18	0,28
2021-03-31	0,54	0,18	0,28
2020-12-31	0,87	0,18	0,27
2020-09-30	0,54	0,17	0,27