Analisi finanziaria dei titoli AUGO - Aura Minerals Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Aura Minerals Inc. è una società mineraria globale con sede in Brasile, impegnata principalmente nell'esplorazione, nello sviluppo e nella gestione di progetti relativi all'oro e ai metalli di base. Le sue operazioni di punta includono la miniera di San Andres in Honduras e il complesso EPP in Brasile; gestisce inoltre la miniera di rame-oro-argento di Aranzazu in Messico. L'azienda estende la propria impronta mineraria concentrandosi su pratiche sostenibili che migliorano la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Sfruttando la tecnologia avanzata e mantenendo forti relazioni con la comunità, Aura Minerals mira a massimizzare il valore per gli azionisti garantendo al tempo stesso la sostenibilità delle risorse a lungo termine attraverso il suo diversificato portafoglio di minerali. Questo approccio strategico sottolinea il suo impegno ad essere un attore leader nel settore minerario.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Aura Minerals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 679,91 MM.
Il reddito operativo per Aura Minerals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 278,14 MM.
Il reddito netto per Aura Minerals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -60,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	679,91	278,14	-60,38
2025-03-31	623,89	227,87	-94,30
2024-12-31	594,16	197,02	-30,27
2024-09-30	546,97	163,01	-52,82
2024-06-30	501,45	118,81	-33,14
2024-03-31	451,99	93,33	4,00
2023-12-31	416,89	81,04	31,88
2023-09-30	398,42	67,36	50,10
2023-06-30	368,98	58,81	42,41
2023-03-31	377,41	65,66	45,99
2022-12-31	392,70	83,62	66,50
2022-09-30	400,70	112,14	76,77
2022-06-30	416,57	136,06	62,11
2022-03-31	428,28	149,35	68,71
2021-12-31	424,01	152,27	43,50
2021-09-30	410,76	149,22	78,49
2021-06-30	403,51	157,85	117,66
2021-03-31	359,25	137,35	100,10
2020-12-31	299,87	94,85	68,48
2020-09-30	268,92	71,13	40,63

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,83.
Il utile per azione diluito per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,83.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,83	-0,83
2025-03-31	-1,30	-1,30
2024-12-31	-0,42	-0,42
2024-09-30	-0,73	-0,73
2024-06-30	-0,46	-0,46
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30	0,69	0,68
2023-06-30	0,59	0,59
2023-03-31	0,64	0,63
2022-12-31	0,92	0,91
2022-09-30	1,06	1,06
2022-06-30	0,86	0,85
2022-03-31	0,95	0,96
2021-12-31	0,60	0,60
2021-09-30	1,07	1,06
2021-06-30	1,65	1,62
2021-03-31	1,44	1,41
2020-12-31	1,01	0,99
2020-09-30	0,62	0,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Aura Minerals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 263,87 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Aura Minerals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -244,15 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Aura Minerals Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -38,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	263,87	-244,15	-38,20
2025-03-31	237,61	-215,65	-24,69
2024-12-31	222,24	-176,40	5,20
2024-09-30	198,30	-123,49	-48,07
2024-06-30	148,52	-78,80	28,58
2024-03-31	125,77	-94,84	84,43
2023-12-31	124,95	-93,93	79,43
2023-09-30	137,88	-118,06	34,94
2023-06-30	112,58	-182,65	-38,75
2023-03-31	86,33	-167,52	-2,69
2022-12-31	96,36	-157,50	21,88
2022-09-30	86,59	-145,95	12,85
2022-06-30	106,75	-79,56	90,26
2022-03-31	134,09	-76,54	-21,27
2021-12-31	131,19	-78,16	-8,63
2021-09-30	130,39	-71,88	19,27
2021-06-30	140,12	-71,62	0,11
2021-03-31	118,66	-62,26	59,07
2020-12-31	90,36	-51,06	41,30
2020-09-30	64,25	-45,04	44,65

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -34,97.
Il p/libro per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 15,11.
Il p/tbv per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 15,11.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-34,97	15,11	15,11
2025-03-31	-22,02	14,85	14,85
2024-12-31	-68,63	9,32	9,32
2024-09-30	-38,81	8,90	8,90
2024-06-30	511,11	6,72	6,72
2024-03-31	64,19	6,50	6,50
2023-12-31	40,81	6,03	6,03
2023-09-30	48,21	6,14	6,14
2023-06-30	48,21	6,14	6,14
2023-03-31	44,32	6,17	6,17
2022-12-31	26,57	6,59	6,59
2022-09-30	26,57	6,59	6,59
2022-06-30	33,20	6,59	6,59
2022-03-31	29,92	6,57	6,57
2021-12-31	47,30	7,56	7,56
2021-09-30	26,19	7,45	7,45
2021-06-30	17,47	7,12	7,12
2021-03-31	20,54	7,65	7,65
2020-12-31	29,27	6,41	6,41
2020-09-30	49,32	7,87	7,87

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	-0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	-0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,02	0,04
2023-06-30	0,02	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,07	0,03
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il capriolo per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.
Il roico per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il coccio per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,07	-0,24	-0,08	-0,03	0,37
2025-03-31	-0,10	-0,31	-0,14	-0,02	0,35
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,04	0,30
2024-09-30	-0,06	-0,16	-0,09	0,03	0,33
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,17	0,19
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	0,16	0,18
2023-12-31	0,08	0,16	0,07	0,09	0,21
2023-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,18	0,18
2023-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,18	0,18
2023-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,16	0,15
2022-12-31	0,13	0,28	0,15	-0,08	0,17
2022-09-30	0,13	0,28	0,15	-0,08	0,17
2022-06-30	0,12	0,21	0,12	0,23	0,20
2022-03-31	0,12	0,26	0,14	0,09	0,27
2021-12-31	0,08	0,14	0,10	0,10	0,30
2021-09-30	0,18	0,31	0,18	0,18	0,30
2021-06-30	0,32	0,65	0,31	0,19	0,37
2021-03-31	0,27	0,56	0,27	0,33	0,32
2020-12-31	0,20	0,35	0,18	0,20	0,23
2020-09-30	0,13	0,24	0,12	0,19	0,20

Gross Margins

Il margine lordo per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.
Il margine netto per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il margine di operatività per Aura Minerals Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,49	-0,09	0,41
2025-03-31	0,45	-0,15	0,36
2024-12-31	0,42	-0,05	0,34
2024-09-30	0,38	-0,10	0,30
2024-06-30	0,31	0,01	0,21
2024-03-31	0,30	0,08	0,19
2023-12-31	0,29	0,13	0,17
2023-09-30	0,29	0,11	0,16
2023-06-30	0,29	0,11	0,16
2023-03-31	0,29	0,12	0,17
2022-12-31	0,35	0,18	0,24
2022-09-30	0,35	0,18	0,24
2022-06-30	0,38	0,14	0,28
2022-03-31	0,41	0,16	0,31
2021-12-31	0,41	0,10	0,32
2021-09-30	0,42	0,18	0,28
2021-06-30	0,45	0,28	0,37
2021-03-31	0,45	0,27	0,37
2020-12-31	0,41	0,23	0,32
2020-09-30	0,35	0,15	0,26

DE:A531	25,80 €
CA:ORA	43,77 CA$