Analisi finanziaria dei titoli ATS - ATS Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

ATS Corporation, con sede in Canada, opera principalmente nel settore della tecnologia di automazione. È specializzata nella progettazione e produzione di complessi sistemi di produzione e test automatizzati, al servizio di una base di clienti diversificata in settori quali scienze della vita, trasporti, prodotti di consumo ed elettronica. I progetti significativi intrapresi da ATS Corporation includono lo sviluppo di soluzioni di automazione avanzate per la produzione di veicoli elettrici e la produzione farmaceutica, dimostrando la propria enfasi sull'innovazione e sull'efficienza nelle aree ad alta crescita. L'obiettivo strategico dell'azienda è quello di espandere le proprie capacità nei servizi di trasformazione digitale, oltre a migliorare la propria presenza globale attraverso acquisizioni e partnership strategiche, rivolgendosi sia ai mercati emergenti che a quelli consolidati con applicazioni tecnologiche all'avanguardia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ATS Corporation a partire dal 29 giugno 2025 è 2.575,74 MM.
Il reddito operativo per ATS Corporation a partire dal 29 giugno 2025 è 56,51 MM.
Il reddito netto per ATS Corporation a partire dal 29 giugno 2025 è -39,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	2.575,74	56,51	-39,21
2025-03-31	2.533,29	65,83	-28,05
2024-12-29	2.750,51	238,33	89,27
2024-09-29	2.850,57	295,14	129,90
2024-06-30	2.973,50	338,52	181,45
2024-03-31	3.032,88	347,78	193,74
2023-12-31	2.972,21	328,86	174,73
2023-10-01	2.867,20	299,77	156,95
2023-07-02	2.720,44	274,27	135,79
2023-03-31	2.577,38	262,28	127,43
2023-01-01	2.449,76	259,76	138,80
2022-10-02	2.349,51	265,88	133,39
2022-07-03	2.282,69	248,71	133,17
2022-03-31	2.182,72	228,56	122,10
2021-12-26	1.979,47	203,22	105,06
2021-09-26	1.802,40	166,01	100,05
2021-06-27	1.615,80	152,30	82,53
2021-03-31	1.430,05	118,90	64,09
2020-12-27	1.412,22	109,91	53,44
2020-09-27	1.409,67	102,88	38,59

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è -0,40.
Il utile per azione diluito per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è -0,40.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29	-0,40	-0,40
2025-03-31	-0,29	-0,29
2024-12-29	0,91	0,90
2024-09-29	1,32	1,31
2024-06-30	1,84	1,83
2024-03-31	1,98	1,97
2023-12-31	1,82	1,81
2023-10-01	1,67	1,65
2023-07-02	1,47	1,46
2023-03-31	1,39	1,38
2023-01-01	1,51	1,50
2022-10-02	1,45	1,44
2022-07-03	1,44	1,44
2022-03-31	1,32	1,32
2021-12-26	1,14	1,13
2021-09-26	1,09	1,09
2021-06-27	0,90	0,88
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-27	0,58	0,58
2020-09-27	0,42	0,41

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ATS Corporation a partire dal 29 giugno 2025 è 216,95 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ATS Corporation a partire dal 29 giugno 2025 è -269,29 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ATS Corporation a partire dal 29 giugno 2025 è 48,13 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	216,95	-269,29	48,13
2025-03-31	25,77	-268,44	290,28
2024-12-29	-3,98	-270,28	269,26
2024-09-29	39,84	-509,23	523,75
2024-06-30	93,18	-336,92	303,55
2024-03-31	20,78	-341,79	330,72
2023-12-31	92,61	-382,37	250,15
2023-10-01	98,25	-156,22	148,18
2023-07-02	51,74	-139,11	69,30
2023-03-31	127,80	-109,02	4,88
2023-01-01	76,40	-58,47	85,88
2022-10-02	42,33	-604,82	482,25
2022-07-03	136,01	-658,68	449,88
2022-03-31	216,16	-797,47	531,53
2021-12-26	225,09	-859,24	612,67
2021-09-26	221,95	-271,35	70,50
2021-06-27	186,58	-214,01	-148,17
2021-03-31	185,16	-88,13	-259,12
2020-12-27	155,94	-28,25	-19,48
2020-09-27	70,06	-89,08	-7,83

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29
2025-03-31
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-03-31
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-03-31
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-31
2020-12-27
2020-09-27

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29
2025-03-31
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-03-31
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-03-31
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-31
2020-12-27
2020-09-27

Efficacia della gestione

Il lungo per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è -0,02.
Il roico per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	-0,00
2024-12-29	0,03	0,08	0,04	0,02	0,01
2024-09-29	0,05	0,12	0,06	0,02	0,03
2024-06-30	0,05	0,17	0,06	0,00	0,01
2024-03-31	0,05	0,16	0,06	-0,01	0,03
2023-12-31	0,05	0,16	0,06	0,03	0,04
2023-10-01	0,04	0,14	0,05	-0,01	0,02
2023-07-02		0,13	0,10	0,02
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	0,01	0,05
2023-01-01	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,02
2022-10-02	0,05	0,13	0,06	-0,04	0,06
2022-07-03	0,05	0,13	0,11	-0,05	0,20
2022-03-31	0,06	0,13	0,06	-0,03	0,10
2021-12-26	0,06	0,13	0,07	0,01	0,14
2021-09-26	0,04	0,10	0,06	-0,12	0,12
2021-06-27	0,03	0,07	0,05	-0,12	0,13
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,12	0,13
2020-12-27	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,05
2020-09-27	0,03	0,06	0,03	0,16	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è 0,26.
Il margine netto per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è -0,01.
Il margine di operatività per ATS Corporation a partire da 29 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,26	-0,01	0,01
2025-03-31	0,30	0,03	0,09
2024-12-29	0,29	0,05	0,10
2024-09-29	0,29	0,06	0,11
2024-06-30	0,28	0,06	0,11
2024-03-31	0,29	0,06	0,11
2023-12-31	0,29	0,05	0,11
2023-10-01	0,29	0,05	0,10
2023-07-02		0,05	0,10
2023-03-31	0,29	0,05	0,10
2023-01-01	0,29	0,06	0,11
2022-10-02	0,29	0,06	0,11
2022-07-03	0,29	0,06	0,10
2022-03-31	0,29	0,06	0,10
2021-12-26	0,28	0,06	0,10
2021-09-26	0,27	0,05	0,09
2021-06-27	0,27	0,04	0,09
2021-03-31	0,27	0,04	0,09
2020-12-27	0,25	0,03	0,07
2020-09-27	0,25	0,03	0,08

DE:ATO0	23,40 €
CA:ATS	38,25 CA$