Analisi finanziaria dei titoli ARCC - Ares Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Ares Capital Corporation, con sede negli Stati Uniti, è leader nel settore del credito privato, concentrandosi principalmente sui prestiti diretti alle società del mercato medio. Nata per colmare il deficit di finanziamento delle imprese più piccole, questa società sfrutta un'ampia gamma di soluzioni finanziarie tra cui prestiti garantiti senior, debito mezzanino e investimenti azionari. Ares Capital svolge un ruolo fondamentale nel facilitare la crescita e le transizioni operative di numerose imprese in diversi settori fornendo capitali di investimento cruciali. In particolare, l’azienda opera secondo il formato di una società di sviluppo aziendale (BDC), che le consente di distribuire porzioni sostanziali del suo reddito direttamente agli azionisti, in linea con la sua strategia operativa mirata all’apprezzamento del capitale a lungo termine e alla generazione di reddito.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ares Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 3.011,00 MM.
Il reddito operativo per Ares Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2.223,00 MM.
Il reddito netto per Ares Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.353,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.011,00	2.223,00	1.353,00
2025-03-31	3.021,00	2.258,00	1.314,00
2024-12-31	2.990,00	2.191,00	1.522,00
2024-09-30	2.938,00	2.143,00	1.578,00
2024-06-30	2.818,00	2.012,00	1.684,00
2024-03-31	2.697,00	1.900,00	1.693,00
2023-12-31	2.614,00	1.868,00	1.522,00
2023-09-30	2.547,00	1.865,00	1.283,00
2023-06-30	2.429,00	1.850,00	887,00
2023-03-31	2.274,00	1.757,00	667,00
2022-12-31	2.096,00	1.602,00	600,00
2022-09-30	1.985,00	1.449,00	808,00
2022-06-30	1.890,00	1.310,00	1.038,00
2022-03-31	1.870,00	1.211,00	1.405,00
2021-12-31	1.820,00	1.142,00	1.567,00
2021-09-30	1.731,00	1.105,00	1.563,00
2021-06-30	1.641,00	1.069,00	1.670,00
2021-03-31	1.532,00	1.046,00	1.469,00
2020-12-31	1.511,00	1.130,00	484,00
2020-09-30	1.457,00	1.084,00	310,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,03.
Il utile per azione diluito per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,03.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,03	2,03
2025-03-31	2,04	2,04
2024-12-31	2,44	2,44
2024-09-30	2,61	2,60
2024-06-30	2,88	2,84
2024-03-31	2,98	2,92
2023-12-31	2,75	2,68
2023-09-30	2,38	2,32
2023-06-30	1,69	1,66
2023-03-31	1,30	1,29
2022-12-31	1,20	1,19
2022-09-30	1,67	1,65
2022-06-30	2,20	2,16
2022-03-31	3,06	3,03
2021-12-31	3,51	3,51
2021-09-30	3,58	3,58
2021-06-30	3,90	3,90
2021-03-31	3,47	3,47
2020-12-31	1,14	1,14
2020-09-30	0,73	0,73

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ares Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1.306,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ares Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.289,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-1.306,00		1.289,00
2025-03-31	-2.406,00		2.571,00
2024-12-31	-2.128,00		2.424,00
2024-09-30	-2.219,00		2.238,00
2024-06-30	-1.652,00		1.880,00
2024-03-31	-382,00		582,00
2023-12-31	511,00		-284,00
2023-09-30	510,00		-267,00
2023-06-30	484,00		-292,00
2023-03-31	-968,00		631,00
2022-12-31	-1.359,00		1.210,00
2022-09-30	-2.766,00		1.915,00
2022-06-30	-2.781,00		2.608,00
2022-03-31	-2.467,00		2.825,00
2021-12-31	-2.459,00		2.619,00
2021-09-30	-1.444,00		2.381,00
2021-06-30	-1.445,00		1.578,00
2021-03-31	-106,00		-653,00
2020-12-31	-580,00		730,00
2020-09-30	-154,00		177,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,11.
Il p/tbv per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,11.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,11	1,11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,11	0,04	0,01	-0,08
2025-03-31	0,06	0,13	0,06	0,01	-0,08
2024-12-31	0,07	0,14	0,06	0,00	-0,08
2024-09-30	0,07	0,16	0,06	0,01	-0,06
2024-06-30	0,08	0,17	0,07	0,01	-0,02
2024-03-31	0,07	0,16	0,07	0,01	0,02
2023-12-31	0,06	0,14	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,04	0,10	0,04	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,02
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	-0,04
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,04	-0,13
2022-09-30	0,05	0,12	0,04	-0,04	-0,13
2022-06-30	0,08	0,17	0,05	-0,01	-0,14
2022-03-31	0,10	0,18	0,07	0,02	-0,12
2021-12-31	0,10	0,22	0,08	0,01	-0,08
2021-09-30	0,11	0,24	0,09	0,05	-0,08
2021-06-30	0,12	0,25	0,10	0,01	-0,08
2021-03-31	0,09	0,22	0,09	-0,05	-0,01
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine di operatività per Ares Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,75.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,43	0,75
2025-03-31	1,00	0,51	0,73
2024-12-31	1,00	0,54	0,73
2024-09-30	1,00	0,60	0,71
2024-06-30	1,00	0,63	0,70
2024-03-31	1,00	0,58	0,71
2023-12-31	1,00	0,50	0,73
2023-09-30	1,00	0,37	0,76
2023-06-30	1,00	0,37	0,76
2023-03-31	1,00	0,29	0,77
2022-12-31	1,00	0,41	0,73
2022-09-30	1,00	0,41	0,73
2022-06-30	1,00	0,55	0,69
2022-03-31	1,00	0,75	0,65
2021-12-31	1,00	0,86	0,63
2021-09-30	1,00	0,90	0,64
2021-06-30	1,00	1,02	0,65
2021-03-31	1,00	0,96	0,68
2020-12-31	1,00	0,32	0,75
2020-09-30	1,00	0,21	0,74