Analisi finanziaria dei titoli APT - Alpha Pro Tech, Ltd. (NYSEAM) Stock

Panoramica

Alpha Pro Tech, Ltd. è una società con sede in Canada, attiva soprattutto nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di indumenti protettivi e prodotti per il controllo delle infezioni. L'azienda opera attraverso due divisioni principali: Forniture edili e Abbigliamento protettivo monouso. Nel settore delle forniture per l'edilizia, i suoi prodotti, compresi i sottotetti sintetici e gli involucri domestici, si rivolgono al settore edile, migliorando la sicurezza e la durabilità delle strutture architettoniche. Nel frattempo, la divisione Abbigliamento protettivo monouso si concentra sulla produzione di maschere facciali, visiere e coperture mediche, fondamentali per il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie. Alpha Pro Bed Tech contribuisce in modo significativo alla sicurezza della salute pubblica, evidenziata soprattutto durante le crisi sanitarie come la pandemia di COVID-19, dove i suoi prodotti hanno visto un aumento della domanda. Attraverso queste iniziative, Alpha Pro Tech mira ad espandere la propria portata sul mercato e a rafforzare il proprio contributo alla sicurezza sia nel settore sanitario che in quello edile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 58,56 MM.
Il reddito operativo per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,20 MM.
Il reddito netto per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	58,56	3,20	3,57
2025-03-31	58,18	3,58	3,97
2024-12-31	57,84	3,45	3,93
2024-09-30	59,29	3,75	4,14
2024-06-30	61,09	4,43	4,71
2024-03-31	60,91	4,03	4,21
2023-12-31	61,23	4,13	4,19
2023-09-30	58,19	3,92	3,69
2023-06-30	56,86	3,14	2,77
2023-03-31	58,12	3,15	2,31
2022-12-31	61,98	4,65	3,28
2022-09-30	62,95	4,74	3,32
2022-06-30	62,70	4,94	3,58
2022-03-31	63,14	5,45	4,56
2021-12-31	68,64	7,93	6,76
2021-09-30	84,46	16,14	13,38
2021-06-30	100,01	25,66	20,72
2021-03-31	107,71	31,71	25,27
2020-12-31	102,70	31,58	26,89
2020-09-30	84,60	22,93	20,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,35	0,35
2024-09-30	0,37	0,37
2024-06-30	0,41	0,41
2024-03-31	0,36	0,35
2023-12-31	0,35	0,35
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,23	0,23
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,26	0,26
2022-06-30	0,27	0,27
2022-03-31	0,35	0,35
2021-12-31	0,51	0,50
2021-09-30	1,00	0,97
2021-06-30	1,54	1,49
2021-03-31	1,87	1,80
2020-12-31	2,00	1,92
2020-09-30	1,50	1,46
2020-06-30	0,94	0,92

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,87 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,83 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	5,87	-3,83	-3,78
2025-03-31	2,91	-3,83	-4,24
2024-12-31	5,70	-3,78	-3,66
2024-09-30	6,81	-2,64	-3,94
2024-06-30	5,43	-0,62	-3,95
2024-03-31	8,99	-0,59	-3,71
2023-12-31	8,46	-0,79	-3,58
2023-09-30	6,88	-0,63	-3,60
2023-06-30	4,32	-0,66	-3,65
2023-03-31	3,76	-0,65	-3,53
2022-12-31	4,28	-0,49	-3,80
2022-09-30	1,43	-0,48	-3,07
2022-06-30	3,43	-1,28	-2,35
2022-03-31	1,56	-2,53	-2,68
2021-12-31	-0,48	-2,52	-3,98
2021-09-30	1,66	-2,69	-5,92
2021-06-30	-1,44	-1,96	-5,79
2021-03-31	5,71	-0,75	-4,44
2020-12-31	18,27	-0,86	-0,67
2020-09-30	19,04	-0,68	1,11
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,81.
Il p/tbv per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,81.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,81	0,81
2025-03-31	13,89	0,88	0,88
2024-12-31		0,95	0,95
2024-09-30	13,50	1,02	1,03
2024-06-30	15,26	1,04	1,04
2024-03-31	17,54	1,19	1,19
2023-12-31	16,81	1,01	1,01
2023-09-30	18,53	0,84	0,84
2023-06-30	20,93	0,79	0,79
2023-03-31	15,54	0,84
2022-12-31		0,80	0,80
2022-09-30		0,82	0,82
2022-06-30		0,91	0,91
2022-03-31	8,13	0,88	0,88
2021-12-31	5,85	1,27	1,27
2021-09-30	4,26	1,43	1,43
2021-06-30	0,00
2021-03-31	2,14	0,87	0,87
2020-12-31	2,02	0,91	0,91
2020-09-30	2,75	1,00	1,01
2020-06-30	4,46	1,18	1,18

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il ebit (3 anni)/ev per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,14	0,14
2025-03-31	0,14	0,13
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,13	0,11
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,10	0,12
2023-12-31	0,11	0,20
2023-09-30	0,11	0,33
2023-06-30	0,09	0,33
2023-03-31	0,13	0,41
2022-12-31	0,13	0,43
2022-09-30	0,13	0,41
2022-06-30	0,13	0,35
2022-03-31	0,22	0,41
2021-12-31	0,28	0,29
2021-09-30	0,36	0,24
2021-06-30
2021-03-31	0,91	0,41
2020-12-31	1,04	0,43
2020-09-30	0,77	0,34
2020-06-30	0,44	0,24

Efficacia della gestione

Il lungo per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il affamato per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,04
2025-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,08
2024-12-31	0,06	0,07	0,06	0,00	0,10
2024-09-30	0,07	0,08	0,07	0,01	0,08
2024-06-30	0,07	0,07	0,06	0,07	0,13
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	0,06	0,13
2023-12-31	0,06	0,06	0,06	0,04	0,11
2023-09-30	0,04	0,04	0,04	0,00	0,07
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	0,00	0,07
2023-03-31	0,05	0,05	0,04	-0,01	0,06
2022-12-31	0,05	0,05	0,05	-0,03	0,02
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,03	0,02
2022-06-30	0,07	0,07	0,05	-0,00	0,05
2022-03-31	0,10	0,11	0,07	-0,06	0,02
2021-12-31	0,20	0,23	0,10	-0,11	0,03
2021-09-30	0,32	0,38	0,21	-0,11	-0,02
2021-06-30	0,35	0,45	0,32	-0,14	-0,02
2021-03-31	0,47	0,63	0,39	0,01	0,09
2020-12-31	0,71	0,82	0,42	0,26	0,29
2020-09-30	0,53	0,60	0,35	0,34	0,33
2020-06-30	0,33	0,37	0,25	0,39	0,40

Gross Margins

Il margine lordo per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.
Il margine netto per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Alpha Pro Tech, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,39	0,07	0,06
2025-03-31	0,40	0,07	0,06
2024-12-31	0,40	0,07	0,06
2024-09-30	0,39	0,08	0,07
2024-06-30	0,38	0,07	0,07
2024-03-31	0,37	0,07	0,07
2023-12-31	0,38	0,06	0,07
2023-09-30	0,36	0,05	0,06
2023-06-30	0,35	0,05	0,06
2023-03-31	0,35	0,04	0,05
2022-12-31	0,35	0,05	0,08
2022-09-30	0,35	0,05	0,08
2022-06-30	0,36	0,06	0,08
2022-03-31	0,37	0,07	0,09
2021-12-31	0,41	0,10	0,12
2021-09-30	0,45	0,16	0,19
2021-06-30	0,45	0,21	0,26
2021-03-31	0,47	0,23	0,29
2020-12-31	0,49	0,26	0,31
2020-09-30	0,47	0,24	0,27
2020-06-30	0,44	0,19	0,20