Analisi finanziaria dei titoli AOMR - Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. è un fondo di investimento immobiliare con sede negli Stati Uniti, specializzato negli investimenti in mutui ipotecari residenziali. La società opera principalmente attraverso l'acquisizione e il servizio di mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali. In quanto REIT registrato RE (View Cutter), si concentra principalmente su investimenti che generano flussi di reddito che gli consentono di distribuire dividendi sostanziali ai suoi investitori. I progetti chiave per Angel Oak Mortgage REIT prevedono l'acquisizione e la gestione di un portafoglio diversificato di attività ipotecari, compresi mutui non qualificati (non QM) e altri titoli ipotecari correlati. Questi asset sono scelti strategicamente per bilanciare rendimento e rischio, mirando al tempo stesso a fornire agli azionisti rendimenti stabili e interessanti a lungo termine. Il modello di business della società enfatizza una solida analisi del credito e strutture di gestione del rischio per ottimizzare il suo approccio di investimento nel dinamico panorama dei mutui.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 57,66 MM.
Il reddito operativo per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 40,28 MM.
Il reddito netto per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 37,45 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	57,66	40,28	37,45
2025-03-31	57,15	39,38	36,41
2024-12-31	51,46	32,01	28,75
2024-09-30	94,44	76,13	72,41
2024-06-30	69,25	50,37	49,47
2024-03-31	66,56	47,59	46,06
2023-12-31	54,86	34,96	33,71
2023-09-30	17,01	-2,90	-3,68
2023-06-30	-67,48	-94,52	-95,31
2023-03-31	-114,98	-143,76	-143,76
2022-12-31	-157,95	-191,29	-187,83
2022-09-30	-140,71	-177,84	-175,98
2022-06-30	-56,22	-88,14	-86,29
2022-03-31	-6,50	-33,77	-31,91
2021-12-31	41,76	22,71	21,11
2021-09-30	37,98	25,06	25,06
2021-06-30	31,42	22,96	22,96
2021-03-31	56,91	46,96	46,96
2020-12-31	10,38	0,74	0,74
2020-09-30	5,09	-3,99	-3,99

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,59.
Il utile per azione diluito per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,56.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,59	1,56
2025-03-31	1,52	1,51
2024-12-31	1,18	1,17
2024-09-30	2,95	2,91
2024-06-30	1,99	1,97
2024-03-31	1,86	1,84
2023-12-31	1,36	1,35
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-3,88	-3,87
2023-03-31	-5,86	-5,85
2022-12-31	-7,65	-7,65
2022-09-30	-7,15	-7,15
2022-06-30	-3,49	-3,49
2022-03-31	-1,40	-1,40
2021-12-31	1,02	1,01
2021-09-30	1,37	1,36
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -418,55 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 126,13 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 290,68 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-418,55	126,13	290,68
2025-03-31	-463,40	49,79	414,86
2024-12-31	-221,43	120,84	98,99
2024-09-30	-243,72	71,26	174,23
2024-06-30	30,39	112,96	-165,97
2024-03-31	70,02	222,08	-307,50
2023-12-31	306,40	-194,11	-107,66
2023-09-30	666,89	-170,09	-483,35
2023-06-30	596,73	-156,34	-393,55
2023-03-31	551,90	-18,04	-572,14
2022-12-31	-331,13	664,33	-345,65
2022-09-30	-1.328,50	603,09	702,65
2022-06-30	-1.821,68	747,95	1.062,58
2022-03-31	-2.092,75	-263,18	2.407,81
2021-12-31	-1.567,95	-460,48	2.034,77
2021-09-30	-967,44	-478,59	1.491,41
2021-06-30	-422,65	-262,45	642,05
2021-03-31	355,52	442,90	-843,30
2020-12-31	34,41	-52,44	54,80
2020-09-30	36,00	-135,01	95,94

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,08.
Il p/libro per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,88.
Il p/tbv per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,88.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	6,08	0,88	0,88
2025-03-31	7,82	0,94	0,94
2024-12-31		0,81	0,81
2024-09-30	4,87	0,94	0,94
2024-06-30	6,57	1,15	1,15
2024-03-31		1,07	1,07
2023-12-31	-71,85	1,14	1,14
2023-09-30	-2,24	0,92	0,92
2023-06-30	-1,43	0,84	0,84
2023-03-31	-0,97	0,77
2022-12-31		0,44	0,44
2022-09-30		0,82	0,82
2022-06-30		0,77	0,77
2022-03-31	19,47	0,84	0,84
2021-12-31	16,58	0,83	0,83
2021-09-30	18,82	0,87	0,87
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	-0,00
2025-03-31	0,02	-0,01
2024-12-31	0,04	-0,01
2024-09-30	0,03	-0,02
2024-06-30	0,03	-0,02
2024-03-31	0,02	-0,02
2023-12-31	-0,00	-0,03
2023-09-30	-0,05	-0,03
2023-06-30	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,10	-0,03
2022-12-31	-0,08	-0,02
2022-09-30	-0,03	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,20.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,14	0,02	0,00	-0,20
2025-03-31	0,01	0,11	0,01	-0,00	-0,11
2024-12-31	0,03	0,28	0,03	0,00	-0,12
2024-09-30	0,02	0,21	0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,19	0,02	-0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,14	0,02	0,00	0,16
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,37
2023-09-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-06-30	-0,04	-0,26	-0,04	0,02	0,27
2023-03-31	-0,06	-0,45	-0,07	-0,02	0,28
2022-12-31	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-09-30	-0,05	-0,17	-0,07	-0,01	-0,53
2022-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	-0,63
2022-03-31	0,04	0,07	-0,01	0,02	-0,76
2021-12-31	0,05	0,10	0,01	0,00	-0,50
2021-09-30	0,07	0,10	0,01	0,03	-0,24
2021-06-30	0,05	0,24	0,03	-0,05	-0,52
2021-03-31	0,10	0,49	0,08	-0,07	0,58
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,07	0,07
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	-0,01	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,80.
Il margine netto per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine di operatività per Angel Oak Mortgage REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,80	0,64	0,69
2025-03-31	0,76	0,56	0,62
2024-12-31	0,89	0,77	0,81
2024-09-30	0,84	0,71	0,73
2024-06-30	0,83	0,69	0,71
2024-03-31	0,77	0,61	0,64
2023-12-31	0,31	-0,22	-0,17
2023-09-30	1,23	1,41	1,40
2023-06-30	1,14	1,41	1,40
2023-03-31	1,13	1,25	1,25
2022-12-31	1,17	1,25	1,26
2022-09-30	1,37	1,25	1,26
2022-06-30	3,75	1,53	1,57
2022-03-31	0,73	4,91	5,20
2021-12-31	0,79	0,51	0,54
2021-09-30	0,86	0,66	0,66
2021-06-30	0,86	0,73	0,73
2021-03-31	0,89	0,83	0,83
2020-12-31	0,39	0,07	0,07
2020-09-30	-0,24	-0,78	-0,78