Analisi finanziaria dei titoli AMG - Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG), con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della gestione patrimoniale. La società è specializzata nella gestione degli investimenti attraverso partnership con società di investimento boutique, concentrandosi su fondi comuni di investimento, investimenti istituzionali e investimenti sui mercati internazionali. AMG investe e si allinea con una vasta gamma di società di gestione degli investimenti specializzate che contribuiscono al suo ampio portafoglio, che abbraccia un'ampia gamma di classi di attività e stili di investimento. Questa strategia consente ad AMG di soddisfare una clientela diversificata, tra cui fondi sovrani, fondazioni, fondi di dotazione e clienti privati. Inoltre, AMG supporta le sue affiliate in questioni strategiche, consentendo loro al tempo stesso autonomia operativa, promuovendo così approcci di investimento distintivi e servizi incentrati sul cliente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Affiliated Managers Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.030,40 MM.
Il reddito operativo per Affiliated Managers Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 533,90 MM.
Il reddito netto per Affiliated Managers Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 442,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.030,40	533,90	442,40
2025-03-31	2.037,60	591,70	434,20
2024-12-31	2.040,90	666,40	511,60
2024-09-30	2.019,30	669,20	545,50
2024-06-30	2.028,20	691,80	638,90
2024-03-31	2.040,30	666,10	688,20
2023-12-31	2.057,80	685,00	672,90
2023-09-30	2.094,90	652,00	1.254,70
2023-06-30	2.148,10	634,50	1.150,30
2023-03-31	2.239,70	696,60	1.134,40
2022-12-31	2.329,60	770,50	1.145,90
2022-09-30	2.481,70	906,30	546,40
2022-06-30	2.478,40	936,00	562,20
2022-03-31	2.460,60	925,60	561,80
2021-12-31	2.412,40	892,40	565,70
2021-09-30	2.274,90	748,80	503,20
2021-06-30	2.194,60	785,10	446,00
2021-03-31	2.079,30	645,60	367,70
2020-12-31	2.027,50	610,00	202,20
2020-09-30	2.028,80	638,40	108,80

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 15,00.
Il utile per azione diluito per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 13,84.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	15,00	13,84
2025-03-31	14,38	13,18
2024-12-31	16,45	15,11
2024-09-30	17,06	15,62
2024-06-30	19,24	17,39
2024-03-31	20,05	18,06
2023-12-31	19,17	17,42
2023-09-30	34,76	29,72
2023-06-30	31,22	27,09
2023-03-31	30,21	25,82
2022-12-31	29,76	25,36
2022-09-30	13,92	12,86
2022-06-30	14,04	13,15
2022-03-31	13,78	13,08
2021-12-31	13,63	13,04
2021-09-30	11,83	11,52
2021-06-30	10,18	10,03
2021-03-31	8,13	8,08
2020-12-31	4,35	4,33
2020-09-30	2,29	2,28

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Affiliated Managers Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 917,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Affiliated Managers Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -465,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Affiliated Managers Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -978,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	917,40	-465,00	-978,20
2025-03-31	931,80	269,00	-1.190,50
2024-12-31	932,10	379,10	-1.175,90
2024-09-30	974,50	157,20	-1.138,40
2024-06-30	1.003,20	288,20	-1.209,20
2024-03-31	848,70	51,00	-943,70
2023-12-31	874,30	264,50	-758,30
2023-09-30	876,70	634,60	-1.147,80
2023-06-30	873,70	353,20	-1.051,90
2023-03-31	1.144,50	335,50	-1.130,90
2022-12-31	1.054,70	-109,90	-1.402,90
2022-09-30	1.159,30	-672,50	-951,90
2022-06-30	1.214,80	-585,00	-772,50
2022-03-31	1.215,30	-717,00	-746,30
2021-12-31	1.259,20	-583,70	-798,30
2021-09-30	1.279,80	-223,50	-859,40
2021-06-30	1.184,80	-227,50	-871,10
2021-03-31	1.112,60	-93,70	-858,60
2020-12-31	1.009,30	-53,70	-455,40
2020-09-30	939,30	107,50	-522,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 12,86.
Il p/libro per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,25.
Il p/tbv per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -5,43.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,86	1,25	-5,43
2025-03-31		1,05	13,37
2024-12-31		1,20	16,87
2024-09-30	8,23	1,13	15,37
2024-06-30	7,21	1,01	8,35
2024-03-31	8,11	1,10	8,69
2023-12-31	4,08	1,05	8,86
2023-09-30	3,97	0,94	13,18
2023-06-30	4,79	1,14	22,85
2023-03-31	4,46	1,10
2022-12-31		1,44	-17,06
2022-09-30		1,02	-11,45
2022-06-30		1,07	-11,43
2022-03-31	9,91	1,28	-20,67
2021-12-31	13,30	1,69	24,63
2021-09-30	13,95	1,59	30,05
2021-06-30
2021-03-31	14,60	1,37	25,89
2020-12-31	27,95	1,42	20,28
2020-09-30	53,55	1,46	19,03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,14
2025-03-31	0,12	0,16
2024-12-31	0,11	0,15
2024-09-30	0,13	0,16
2024-06-30	0,14	0,17
2024-03-31	0,13	0,16
2023-12-31	0,23	0,16
2023-09-30	0,22	0,16
2023-06-30	0,20	0,14
2023-03-31	0,20	0,14
2022-12-31	0,11	0,09
2022-09-30	0,14	0,11
2022-06-30	0,14	0,10
2022-03-31	0,13	0,09
2021-12-31	0,11	0,06
2021-09-30	0,10	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,13
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,13
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	0,00	0,13
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,14
2024-06-30	0,08	0,14	0,09	-0,01	0,11
2024-03-31	0,08	0,14	0,09	0,05	0,11
2023-12-31	0,15	0,30	0,16	0,05	0,11
2023-09-30	0,14	0,27	0,15	0,02	0,11
2023-06-30	0,13	0,27	0,15	0,02	0,11
2023-03-31	0,13	0,27	0,15	0,04	0,15
2022-12-31	0,07	0,14	0,08	-0,07	0,17
2022-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,07	0,17
2022-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,17
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,18
2021-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,02	0,19
2021-09-30	0,06	0,11	0,08	0,03	0,18
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,18
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,17
2020-12-31	0,06	0,15	0,03	0,08	0,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,08	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.
Il margine netto per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per Affiliated Managers Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,56	0,21	0,29
2025-03-31	0,55	0,25	0,33
2024-12-31	0,54	0,27	0,32
2024-09-30	0,55	0,32	0,33
2024-06-30	0,55	0,34	0,33
2024-03-31	0,56	0,33	0,33
2023-12-31	0,55	0,60	0,31
2023-09-30	0,53	0,54	0,30
2023-06-30	0,54	0,54	0,30
2023-03-31	0,54	0,51	0,31
2022-12-31	0,56	0,22	0,37
2022-09-30	0,57	0,22	0,37
2022-06-30	0,57	0,23	0,38
2022-03-31	0,57	0,23	0,38
2021-12-31	0,56	0,23	0,37
2021-09-30	0,56	0,22	0,37
2021-06-30	0,56	0,20	0,36
2021-03-31	0,56	0,18	0,31
2020-12-31		0,10	0,30
2020-09-30	0,57	0,05	0,27

GB:0HAQ	227,27 USD
DE:AFS	196,00 €