Analisi finanziaria dei titoli AMCR - Amcor plc (NYSE) Stock

Panoramica

Amcor plc è un'azienda di imballaggio globale con sede in Australia specializzata nella produzione di imballaggi flessibili e rigidi, bottiglie di plastica e contenitori. Servendo un'ampia gamma di settori, tra cui quello alimentare, delle bevande, dei prodotti farmaceutici e della cura personale, Amcor si concentra su soluzioni di imballaggio innovative che migliorano le proprietà barriera, la praticità e la durata di conservazione. I progetti chiave dell’azienda spesso coinvolgono lo sviluppo di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale, come opzioni di imballaggio riciclabili e di origine biologica, sottolineando il suo impegno nel ridurre la propria impronta ecologica. Anche l'espansione attraverso acquisizioni strategiche costituisce una parte vitale della strategia di crescita di Amcor, consentendo all'azienda di rafforzare la propria presenza globale e sfruttare le tendenze dei mercati emergenti nel dinamico settore dell'imballaggio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Amcor plc a partire dal 30 giugno 2025 è 15.009,00 MM.
Il reddito operativo per Amcor plc a partire dal 30 giugno 2025 è 1.315,00 MM.
Il reddito netto per Amcor plc a partire dal 30 giugno 2025 è 511,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	15.009,00	1.315,00	511,00
2025-03-31	13.462,00	1.365,00	807,00
2024-12-31	13.540,00	1.344,00	798,00
2024-09-30	13.550,00	1.329,00	769,00
2024-06-30	13.640,00	1.274,00	730,00
2024-03-31	13.778,00	1.260,00	653,00
2023-12-31	14.034,00	1.260,00	643,00
2023-09-30	14.425,00	1.327,00	968,00
2023-06-30	14.694,00	1.388,00	1.048,00
2023-03-31	14.930,00	1.419,00	977,00
2022-12-31	14.971,00	1.485,00	1.069,00
2022-09-30	14.836,00	1.505,00	835,00
2022-06-30	14.544,00	1.507,00	805,00
2022-03-31	14.089,00	1.537,00	951,00
2021-12-31	13.588,00	1.489,00	949,00
2021-09-30	13.184,00	1.461,00	943,00
2021-06-30	12.861,00	1.436,00	939,00
2021-03-31	12.550,00	1.466,00	863,00
2020-12-31	12.484,00	1.408,00	777,00
2020-09-30	12.424,00	1.321,00	744,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,56	0,56
2024-12-31	0,55	0,55
2024-09-30	0,53	0,53
2024-06-30	0,51	0,50
2024-03-31	0,45	0,45
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,71	0,70
2023-03-31	0,66	0,65
2022-12-31	0,71	0,71
2022-09-30	0,56	0,55
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,62	0,62
2021-12-31	0,62	0,62
2021-09-30	0,61	0,61
2021-06-30	0,60	0,60
2021-03-31	0,55	0,55
2020-12-31	0,49	0,49
2020-09-30	0,47	0,47
2020-06-30	0,38	0,38

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Amcor plc a partire dal 30 giugno 2025 è 1.390,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Amcor plc a partire dal 30 giugno 2025 è -2.102,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Amcor plc a partire dal 30 giugno 2025 è 910,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.390,00	-2.102,00	910,00
2025-03-31	1.219,00	-356,00	797,00
2024-12-31	1.252,00	-354,00	-809,00
2024-09-30	1.187,00	-489,00	-761,00
2024-06-30	1.321,00	-476,00	-857,00
2024-03-31	1.310,00	-529,00	-859,00
2023-12-31	1.344,00	-589,00	-1.126,00
2023-09-30	1.386,00	-211,00	-1.210,00
2023-06-30	1.261,00	-309,00	-1.025,00
2023-03-31	1.266,00	-293,00	-1.315,00
2022-12-31	1.348,00	-238,00	-746,00
2022-09-30	1.378,00	-622,00	-632,00
2022-06-30	1.526,00	-527,00	-891,00
2022-03-31	1.433,00	-501,00	-526,00
2021-12-31	1.342,00	-422,00	-1.005,00
2021-09-30	1.459,00	-405,00	-1.188,00
2021-06-30	1.461,00	-233,00	-1.179,00
2021-03-31	1.531,00	-194,00	-1.247,00
2020-12-31	1.484,00	-232,00	-1.203,00
2020-09-30	1.363,00	-219,00	-854,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 16,43.
Il p/libro per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 3,44.
Il p/tbv per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è -4,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	16,43	3,44	-4,86
2025-03-31		3,67	-1,72
2024-12-31		3,37	-1,65
2024-09-30	22,46	4,15	-5,89
2024-06-30	21,70	3,54	-1,74
2024-03-31		3,40	-1,67
2023-12-31	14,39	3,51	-1,70
2023-09-30	12,36	3,17	-1,59
2023-06-30	14,90	3,38	-1,84
2023-03-31	15,39	3,73
2022-12-31		4,35	-2,13
2022-09-30		3,82	-1,96
2022-06-30		4,00	-2,32
2022-03-31	18,02	3,78	-2,15
2021-12-31	19,17	3,84	-2,30
2021-09-30	18,88	3,68	-2,26
2021-06-30
2021-03-31	21,26	3,90	-7,16
2020-12-31	23,91	3,83	-7,41
2020-09-30	24,98	3,92	-7,18
2020-06-30	30,44	3,98	-2,33

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il roico per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il affamato per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,20	0,06	0,12	0,09
2025-03-31	0,05	0,20	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,19	0,06	-0,01	0,10
2024-09-30	0,04	0,18	0,06	-0,01	0,12
2024-06-30	0,04	0,15	0,06	-0,01	0,11
2024-03-31	0,04	0,15	0,06	-0,04	0,12
2023-12-31	0,06	0,24	0,08	-0,01	0,12
2023-09-30	0,06	0,25	0,09	-0,01	0,11
2023-06-30	0,06	0,25	0,09	-0,01	0,11
2023-03-31	0,06	0,23	0,08	-0,05	0,11
2022-12-31	0,05	0,18	0,07	-0,01	0,12
2022-09-30	0,05	0,17	0,08	-0,01	0,12
2022-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,01	0,13
2022-03-31	0,06	0,20	0,08	0,03	0,12
2021-12-31	0,06	0,19	0,08	-0,01	0,12
2021-09-30	0,06	0,20	0,08	-0,01	0,12
2021-06-30	0,06	0,20	0,08	0,01	0,13
2021-03-31	0,05	0,18	0,07	0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,14	0,07	0,01	0,13
2020-09-30	0,04	0,14	0,06	0,02	0,11
2020-06-30	0,04	0,11	0,05	0,01	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Amcor plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,06	0,10
2025-03-31	0,20	0,06	0,10
2024-12-31	0,20	0,06	0,10
2024-09-30	0,20	0,05	0,09
2024-06-30	0,19	0,05	0,09
2024-03-31	0,19	0,05	0,09
2023-12-31	0,19	0,07	0,09
2023-09-30	0,19	0,07	0,10
2023-06-30	0,19	0,07	0,10
2023-03-31	0,19	0,07	0,10
2022-12-31	0,19	0,06	0,10
2022-09-30	0,19	0,06	0,10
2022-06-30	0,20	0,06	0,10
2022-03-31	0,20	0,07	0,10
2021-12-31	0,21	0,07	0,11
2021-09-30	0,21	0,07	0,11
2021-06-30		0,07	0,11
2021-03-31	0,22	0,07	0,12
2020-12-31	0,22	0,06	0,11
2020-09-30	0,21	0,06	0,11
2020-06-30	0,20	0,05	0,09

DE:485	7,29 €
IT:1AMCR	7,47 €