Analisi finanziaria dei titoli AIOT - PowerFleet, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

PowerFleet, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore industriale dell'Internet of Things (IoT). L'azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni IoT wireless per proteggere, controllare, tracciare e gestire risorse aziendali di alto valore come camion industriali, rimorchi, container, merci e veicoli. La solida suite di offerte di PowerFleet include la tecnologia telematica, che combina telecomunicazioni e informatica, per migliorare notevolmente la gestione della flotta, migliorare la sicurezza e aumentare l'efficienza operativa. Servendo una clientela diversificata distribuita nei settori della logistica, dei trasporti e della catena di fornitura, PowerFleet ha implementato progetti chiave che includono soluzioni avanzate di gestione delle risorse e ottimizzazione delle risorse. Questa combinazione di tecnologia e servizio facilita miglioramenti sostanziali nell’utilizzo delle risorse e nella produttività della forza lavoro per le aziende di tutto il mondo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per PowerFleet, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 391,21 MM.
Il reddito operativo per PowerFleet, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 19,79 MM.
Il reddito netto per PowerFleet, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -38,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	391,21	19,79	-38,91
2025-03-31	362,51	15,04	-50,99
2024-12-31	292,62	1,97	-47,06
2024-09-30	220,74	-2,13	-36,22
2024-06-30	177,96	-6,88	-37,88
2024-03-31	134,62	-7,32	-18,84
2023-12-31	133,74	-6,71	-5,67
2023-09-30	132,20	-9,53	-3,54
2023-06-30	132,29	-7,49	-2,17
2023-03-31	134,84	-5,94	0,69
2022-12-31	135,91	-6,97	-6,75
2022-09-30	136,47	-10,06	-12,07
2022-06-30	131,42	-11,27	-13,11
2022-03-31	130,38	-9,83	-14,43
2021-12-31	125,96	-8,17	-12,77
2021-09-30	121,21	-4,96	-8,93
2021-06-30	119,57	-1,38	-6,18
2021-03-31	111,78	-1,93	-7,37
2020-12-31	113,59	-3,46	-9,01
2020-09-30	119,31	-5,37	-10,73

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il utile per azione diluito per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,31	-0,31
2025-03-31	-0,43
2024-12-31	-0,61	-0,61
2024-09-30	-0,70	-0,70
2024-06-30	-1,03	-1,03
2024-03-31	-1,09	-1,09
2023-12-31	-0,49
2023-09-30	-0,24	-0,25
2023-06-30	-0,20	-0,21
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,48
2022-09-30	-0,48	-0,47
2022-06-30	-0,51	-0,50
2022-03-31	-0,55	-0,55
2021-12-31	-0,64
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,34	-0,34
2021-03-31	-0,39	-0,39
2020-12-31	-0,46
2020-09-30	-0,52	-0,52

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per PowerFleet, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,99 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per PowerFleet, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -202,06 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per PowerFleet, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 198,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	8,99	-202,06	198,42
2025-03-31	-3,35	-170,60	115,72
2024-12-31	-17,09	-162,38	200,39
2024-09-30	-6,29	9,19	68,15
2024-06-30	-4,72	14,39	0,71
2024-03-31	2,43	-7,21	90,49
2023-12-31	4,40	1,53	-3,71
2023-09-30	2,24	1,43	-1,11
2023-06-30	4,80	1,01	-0,59
2023-03-31	4,64	1,61	0,02
2022-12-31	1,25	-6,33	-0,28
2022-09-30	-5,49	-4,87	-3,98
2022-06-30	-10,92	-3,96	-6,55
2022-03-31	-7,93	-3,41	-9,80
2021-12-31	-5,39	-3,03	16,21
2021-09-30	2,31	-3,79	13,39
2021-06-30	7,64	-3,96	15,28
2021-03-31	6,88	-3,44	20,87
2020-12-31	8,85	-3,30	-3,95
2020-09-30	2,33	-67,22	81,09

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,28.
Il p/tbv per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,93.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,28	-2,93
2025-03-31	-11,89	1,61	-4,12
2024-12-31		1,95	-53,34
2024-09-30	-10,51	1,43	-6,95
2024-06-30	-5,29	1,40	7,00
2024-03-31	-34,87	1,31	5,31
2023-12-31	-50,71	1,29	5,14
2023-09-30	-82,74	1,24	4,60
2023-06-30	-78,63	1,18	4,38
2023-03-31	245,18	1,15	4,09
2022-12-31	-14,77	1,26	5,21
2022-09-30	-14,03	1,20	4,95
2022-06-30	-12,90	1,19	4,87
2022-03-31	-11,72	1,19	4,95
2021-12-31	-12,68	1,16	4,78
2021-09-30	-18,75	1,11	4,13
2021-06-30	-27,01	1,08	3,90
2021-03-31	-22,64	1,08	3,99
2020-12-31	-16,08	1,10	8,69
2020-09-30	-13,44	1,11	16,28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,04
2025-03-31	-0,06	-0,03
2024-12-31	-0,05	-0,02
2024-09-30	-0,07	-0,03
2024-06-30	-0,09	-0,04
2024-03-31	-0,02	-0,03
2023-12-31	-0,01	-0,03
2023-09-30	-0,00	-0,02
2023-06-30	-0,00	-0,03
2023-03-31	0,01	-0,02
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,05	-0,04
2022-03-31	-0,06	-0,04
2021-12-31	-0,05	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,02	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,04
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il capriolo per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il roico per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il coccio per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,07	-0,13	-0,07	-0,08	-0,00
2025-03-31	-0,20	-0,48	-0,08	0,38	-0,03
2024-12-31	-0,24	-0,37	-0,08	0,54	-0,01
2024-09-30	-0,25	-0,38	-0,10	0,53	-0,01
2024-06-30	-0,15	-0,23	-0,12	1,32	-0,00
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,02
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,03
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,03
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
2022-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	-0,10	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,08	-0,07	-0,10	-0,03
2022-06-30	-0,06	-0,08	-0,07	-0,12	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,09	-0,08	-0,11	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,10	-0,07	0,04	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,07	-0,05	0,07	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,09	0,04
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,13	0,04
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,05	0,01	0,05
2020-09-30	-0,17	-0,39	-0,06	0,09	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine netto per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il margine di operatività per PowerFleet, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,54	-0,14	-0,07
2025-03-31	0,53	-0,21	-0,06
2024-12-31	0,51	-0,23	-0,08
2024-09-30	0,50	-0,30	-0,14
2024-06-30	0,48	-0,25	-0,23
2024-03-31	0,50	-0,04	-0,09
2023-12-31	0,50	-0,03	-0,07
2023-09-30	0,50	-0,02	-0,06
2023-06-30	0,50	-0,02	-0,06
2023-03-31	0,49	0,01	-0,04
2022-12-31	0,46	-0,09	-0,07
2022-09-30	0,46	-0,09	-0,07
2022-06-30	0,46	-0,10	-0,09
2022-03-31	0,46	-0,11	-0,08
2021-12-31	0,48	-0,11	-0,06
2021-09-30	0,49	-0,07	-0,04
2021-06-30	0,51	-0,05	-0,01
2021-03-31	0,52	-0,07	-0,02
2020-12-31	0,52	-0,08	-0,03
2020-09-30	0,51	-0,09	-0,05

ZA:PWR	7.851,00 ZAR
DE:3LO	3,66 €