Analisi finanziaria dei titoli ADM - Archer-Daniels-Midland Company (NYSE) Stock

Panoramica

Archer-Daniels-Midland Company (ADM), con sede negli Stati Uniti, è un'entità leader nel settore della trasformazione agricola e degli ingredienti alimentari. L'azienda opera su scala globale, concentrandosi sull'approvvigionamento, il trasporto e la lavorazione di materie prime agricole. Gli sforzi principali di ADM includono la trasformazione di semi oleosi, mais, grano e altri prodotti agricoli in prodotti per usi alimentari, mangimi animali, industriali ed energetici. Una parte significativa delle sue attività prevede l'utilizzo della sua vasta rete logistica per ottimizzare la distribuzione delle merci in tutto il mondo. Progetti chiave hanno recentemente mirato ad espandere le proprie capacità nel campo delle proteine alternative e dei materiali sostenibili, sottolineando l'impegno di ADM per l'innovazione e affrontando metodi di produzione responsabili e rispettosi dell'ambiente. Questo allineamento strategico consente ad ADM di trarre vantaggio dalle tendenze dei mercati emergenti e mantenere la propria leadership nel settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Archer-Daniels-Midland Company a partire dal 30 giugno 2025 è 82.776,00 MM.
Il reddito operativo per Archer-Daniels-Midland Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.521,00 MM.
Il reddito netto per Archer-Daniels-Midland Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.099,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	82.776,00	1.521,00	1.099,00
2025-03-31	83.858,00	1.551,00	1.366,00
2024-12-31	85.530,00	2.011,00	1.800,00
2024-09-30	87.010,00	2.412,00	1.798,00
2024-06-30	88.768,00	2.947,00	2.601,00
2024-03-31	91.710,00	3.505,00	3.042,00
2023-12-31	93.935,00	4.000,00	3.483,00
2023-09-30	96.896,00	4.054,00	3.937,00
2023-06-30	99.884,00	4.055,00	4.147,00
2023-03-31	101.978,00	4.300,00	4.456,00
2022-12-31	101.556,00	4.171,00	4.340,00
2022-09-30	98.707,00	4.246,00	4.103,00
2022-06-30	94.364,00	3.852,00	3.598,00
2022-03-31	90.006,00	3.207,00	3.074,00
2021-12-31	85.249,00	2.877,00	2.709,00
2021-09-30	80.137,00	2.673,00	2.614,00
2021-06-30	74.923,00	2.501,00	2.313,00
2021-03-31	68.278,00	2.311,00	2.070,00
2020-12-31	64.355,00	1.806,00	1.772,00
2020-09-30	62.706,00	1.629,00	1.589,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 2,28.
Il utile per azione diluito per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 2,28.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,28	2,28
2025-03-31	2,82	2,81
2024-12-31	3,66	3,65
2024-09-30	3,57	3,56
2024-06-30	5,02	5,01
2024-03-31	5,72	5,72
2023-12-31	6,44	6,43
2023-09-30	7,20	7,19
2023-06-30	7,50	7,50
2023-03-31	7,99	7,97
2022-12-31	7,72	7,71
2022-09-30	7,27	7,25
2022-06-30	6,36	6,34
2022-03-31	5,44	5,43
2021-12-31	4,80	4,79
2021-09-30	4,64	4,62
2021-06-30	4,12	4,10
2021-03-31	3,69	3,68
2020-12-31	3,16	3,15
2020-09-30	2,83	2,82

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Archer-Daniels-Midland Company a partire dal 30 giugno 2025 è 5.578,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Archer-Daniels-Midland Company a partire dal 30 giugno 2025 è -1.481,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Archer-Daniels-Midland Company a partire dal 30 giugno 2025 è -2.448,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	5.578,00	-1.481,00	-2.448,00
2025-03-31	1.748,00	-1.601,00	-941,00
2024-12-31	2.790,00	-2.702,00	-1.530,00
2024-09-30	5.037,00	-2.437,00	-3.269,00
2024-06-30	4.729,00	-2.497,00	-3.134,00
2024-03-31	6.770,00	-2.398,00	-5.204,00
2023-12-31	4.460,00	-1.496,00	-4.604,00
2023-09-30	2.021,00	-1.513,00	-2.935,00
2023-06-30	5.052,00	-1.364,00	-6.121,00
2023-03-31	3.074,00	-1.386,00	-5.219,00
2022-12-31	3.478,00	-1.400,00	-2.499,00
2022-09-30	4.090,00	-2.330,00	-1.928,00
2022-06-30	2.913,00	-2.922,00	949,00
2022-03-31	5.091,00	-2.842,00	1.123,00
2021-12-31	6.595,00	-2.669,00	-1.118,00
2021-09-30	4.983,00	-1.550,00	-34,00
2021-06-30	1.057,00	1.898,00	-771,00
2021-03-31	-1.433,00	2.443,00	-2.688,00
2020-12-31	-2.386,00	4.465,00	-423,00
2020-09-30	-3.329,00	6.736,00	-2.173,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 18,54.
Il p/libro per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 1,13.
Il p/tbv per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 1,66.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	18,54	1,13	1,66
2025-03-31		1,02	2,06
2024-12-31		1,08	1,57
2024-09-30	11,03	1,28	1,85
2024-06-30	9,85	1,27	2,42
2024-03-31	9,22	1,31	1,77
2023-12-31	9,78	1,51	2,01
2023-09-30	9,75	1,60	2,16
2023-06-30	9,12	1,61	2,81
2023-03-31	10,03	1,77
2022-12-31		2,10	2,84
2022-09-30		1,83	2,49
2022-06-30		1,82	3,34
2022-03-31	18,74	2,23	4,26
2021-12-31	14,47	1,70	2,29
2021-09-30	14,51	1,55	2,05
2021-06-30
2021-03-31	25,91	2,56	4,38
2020-12-31	30,14	2,66	4,75
2020-09-30	33,59	2,75	3,77

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,09
2025-03-31	0,07	0,11
2024-12-31	0,07	0,12
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,08	0,05
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,06	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,05
2025-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,04	0,08
2024-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,15
2024-09-30	0,07	0,10	0,08	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,19
2024-03-31	0,09	0,14	0,10	-0,05	0,13
2023-12-31	0,11	0,16	0,11	-0,07	0,06
2023-09-30	0,10	0,17	0,12	-0,07	0,14
2023-06-30	0,11	0,18	0,11	-0,06	0,13
2023-03-31	0,11	0,18	0,12	-0,10	0,08
2022-12-31	0,12	0,18	0,12	-0,00	0,12
2022-09-30	0,10	0,16	0,11	-0,00	0,11
2022-06-30	0,06	0,14	0,09	0,02	0,07
2022-03-31	0,08	0,13	0,09	0,10	0,14
2021-12-31	0,08	0,13	0,08	0,08	0,15
2021-09-30	0,05	0,12	0,08	0,10	0,03
2021-06-30	0,05	0,12	0,07	0,07	0,03
2021-03-31	0,06	0,11	0,06	-0,05	-0,04
2020-12-31	0,04	0,09	0,06	0,05	-0,08
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	-0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine netto per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Archer-Daniels-Midland Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,06	0,02	0,02
2025-03-31	0,07	0,02	0,02
2024-12-31	0,07	0,02	0,03
2024-09-30	0,07	0,03	0,03
2024-06-30	0,08	0,03	0,04
2024-03-31	0,08	0,04	0,04
2023-12-31	0,08	0,04	0,04
2023-09-30	0,08	0,04	0,04
2023-06-30	0,08	0,04	0,04
2023-03-31	0,07	0,04	0,04
2022-12-31	0,08	0,04	0,04
2022-09-30	0,07	0,04	0,04
2022-06-30	0,07	0,04	0,04
2022-03-31	0,07	0,03	0,04
2021-12-31	0,07	0,03	0,03
2021-09-30	0,07	0,03	0,03
2021-06-30	0,07	0,03	0,03
2021-03-31	0,07	0,03	0,03
2020-12-31	0,07	0,03	0,03
2020-09-30	0,07	0,03	0,03

IT:1ADM	54,71 €
GB:ADMD
GB:0JQQ	62,33 USD
MX:ADM
DE:ADM	52,93 €
AT:ARDA
CH:ADM