Analisi finanziaria dei titoli ADBE - Adobe Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Adobe Inc. è un'importante società di software con sede negli Stati Uniti, coinvolta principalmente nella creazione di prodotti software multimediali e creativi. Rinomata per i suoi servizi Photoshop, Acrobat Reader e Adobe Creative Cloud, Adobe è leader nei settori dei media digitali e del marketing digitale. Le soluzioni innovative dell'azienda si estendono alla gestione dell'esperienza digitale tramite Adobe Experience Cloud, che offre strumenti di analisi, pubblicità e marketing. La costante enfasi di Adobe sulla ricerca e sullo sviluppo aiuta a mantenere il suo vantaggio competitivo nei settori della progettazione grafica, dell'editing video, dello sviluppo web e del marketing digitale. Adobe continua ad espandere i propri servizi integrando intelligenza artificiale e machine learning tramite Adobe Sensei, migliorando le capacità della sua vasta suite di prodotti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Adobe Inc. a partire dal 30 maggio 2025 è 22.601,00 MM.
Il reddito operativo per Adobe Inc. a partire dal 30 maggio 2025 è 8.299,00 MM.
Il reddito netto per Adobe Inc. a partire dal 30 maggio 2025 è 6.869,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-30	22.601,00	8.299,00	6.869,00
2025-02-28	22.037,00	8.075,00	6.751,00
2024-11-29	21.505,00	7.819,00	5.560,00
2024-08-30	20.947,00	7.527,00	5.360,00
2024-05-31	20.429,00	7.232,00	5.079,00
2024-03-01	19.936,00	6.971,00	4.801,00
2023-12-01	19.409,00	6.650,00	5.428,00
2023-09-01	18.886,00	6.412,00	5.121,00
2023-06-02	18.429,00	6.199,00	4.854,00
2023-03-03	17.999,00	6.104,00	4.737,00
2022-12-02	17.606,00	6.098,00	4.756,00
2022-09-02	17.191,00	6.094,00	4.813,00
2022-06-03	16.693,00	6.051,00	4.889,00
2022-03-04	16.142,00	5.928,00	4.827,00
2021-12-03	15.785,00	5.802,00	4.822,00
2021-09-03	15.099,00	5.516,00	5.839,00
2021-06-04	14.389,00	5.144,00	5.582,00
2021-03-05	13.682,00	4.754,00	5.566,00
2020-11-27	12.868,00	4.237,00	5.260,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 15,69.
Il utile per azione diluito per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 15,63.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-30	15,69	15,63
2025-02-28	15,24	15,16
2024-11-29	12,44	12,36
2024-08-30	11,89	11,81
2024-05-31	11,20	11,12
2024-03-01	10,54	10,48
2023-12-01	11,87	11,82
2023-09-01	11,15	11,12
2023-06-02	10,49	10,48
2023-03-03	10,16	10,14
2022-12-02	10,13	10,10
2022-09-02	10,19	10,14
2022-06-03	10,31	10,24
2022-03-04	10,15	10,07
2021-12-03	10,10	10,02
2021-09-03	12,21	12,10
2021-06-04	11,65	11,54
2021-03-05	11,60	11,49
2020-11-27	10,94	10,83

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Adobe Inc. a partire dal 30 maggio 2025 è 9.615,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Adobe Inc. a partire dal 30 maggio 2025 è -790,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Adobe Inc. a partire dal 30 maggio 2025 è -11.583,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-30	9.615,00	-790,00	-11.583,00
2025-02-28	9.364,00	-401,00	-8.437,00
2024-11-29	8.056,00	149,00	-7.724,00
2024-08-30	6.732,00	283,00	-6.440,00
2024-05-31	6.584,00	475,00	-4.858,00
2024-03-01	6.783,00	686,00	-5.296,00
2023-12-01	7.302,00	776,00	-5.182,00
2023-09-01	8.030,00	554,00	-5.876,00
2023-06-02	7.861,00	306,00	-6.065,00
2023-03-03	7.762,00	-154,00	-6.235,00
2022-12-02	7.838,00	-570,00	-6.825,00
2022-09-02	7.579,00	-2.240,00	-5.992,00
2022-06-03	7.279,00	-2.270,00	-5.831,00
2022-03-04	7.227,00	-2.239,00	-5.661,00
2021-12-03	7.230,00	-3.537,00	-4.301,00
2021-09-03	6.946,00	-1.929,00	-4.163,00
2021-06-04	6.978,00	-2.111,00	-3.678,00
2021-03-05	6.174,00	-1.924,00	-3.499,00
2020-11-27	5.727,00	-414,00	-3.488,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/tbv per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è -455,69.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-30			-455,69
2025-02-28	34,23	13,49	355,72
2024-11-29	42,19	15,55	259,02
2024-08-30	52,61	16,34	153,45
2024-05-31	41,61	12,92	121,35
2024-03-01	46,66	15,33	96,47
2023-12-01	54,44	17,67
2023-09-01	52,52	17,18	325,19
2023-06-02	42,27	14,09	3.337,04
2023-03-03	33,12
2022-12-02		11,05	2.301,46
2022-09-02	35,26	12,33
2022-06-03		14,74	-266,14
2022-03-04	44,21	14,41	832,66
2021-12-03	50,25	20,35	287,92
2021-09-03	57,08	22,93	902,54
2021-06-04	42,35
2021-03-05	35,13	14,43	-6.982,70
2020-11-27	37,27	14,78	168,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-30	0,05	0,04
2025-02-28	0,04	0,03
2024-11-29	0,03	0,03
2024-08-30	0,02	0,02
2024-05-31	0,03	0,03
2024-03-01	0,03	0,02
2023-12-01	0,02	0,02
2023-09-01	0,02	0,02
2023-06-02	0,03	0,03
2023-03-03	0,04	0,03
2022-12-02	0,04	0,03
2022-09-02	0,03	0,03
2022-06-03	0,03	0,02
2022-03-04	0,03	0,02
2021-12-03	0,02	0,01
2021-09-03	0,02	0,01
2021-06-04
2021-03-05	0,02	0,02
2020-11-27	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,23.
Il capriolo per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,44.
Il roico per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,32.
Il coccio per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,02.
Il affamato per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,44.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-30	0,23	0,44	0,32	0,02	0,44
2025-02-28	0,19	0,34	0,28	0,02	0,40
2024-11-29	0,18	0,34	0,26	0,03	0,33
2024-08-30	0,17	0,32	0,25	0,11	0,35
2024-05-31	0,18	0,34	0,25	0,11	0,35
2024-03-01	0,20	0,39	0,26	0,14	0,35
2023-12-01	0,19	0,36	0,26	0,14	0,35
2023-09-01	0,18	0,35	0,26	0,14	0,40
2023-06-02	0,18	0,34	0,24	0,10	0,39
2023-03-03	0,17	0,32	0,25	0,07	0,40
2022-12-02	0,18	0,33	0,25	0,02	0,42
2022-09-02		0,35	0,25	-0,04	0,40
2022-06-03	0,19	0,36	0,26	-0,05	0,39
2022-03-04	0,20	0,36	0,26	-0,04	0,39
2021-12-03	0,24	0,44	0,25	-0,03	0,36
2021-09-03	0,25	0,48	0,31	0,04	0,36
2021-06-04	0,26	0,51	0,30	0,07	0,38
2021-03-05	0,26	0,53	0,30	0,04	0,34
2020-11-27	0,25	0,50	0,29	0,10	0,32

Gross Margins

Il margine lordo per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,89.
Il margine netto per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,31.
Il margine di operatività per Adobe Inc. a partire da 30 maggio 2025 è 0,37.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-30	0,89	0,31	0,37
2025-02-28	0,89	0,26	0,36
2024-11-29	0,89	0,26	0,36
2024-08-30	0,88	0,24	0,35
2024-05-31	0,88	0,24	0,35
2024-03-01	0,88	0,28	0,34
2023-12-01	0,88	0,28	0,34
2023-09-01	0,88	0,27	0,34
2023-06-02	0,88	0,26	0,34
2023-03-03	0,88	0,26	0,34
2022-12-02	0,88	0,27	0,35
2022-09-02	0,88	0,28	0,35
2022-06-03	0,88	0,29	0,36
2022-03-04	0,88	0,30	0,37
2021-12-03	0,88	0,31	0,37
2021-09-03	0,88	0,39	0,37
2021-06-04	0,88	0,39	0,36
2021-03-05	0,87	0,41	0,35
2020-11-27	0,87	0,41	0,33

MX:ADBE
PE:ADBE
GB:0R2Y	342,06 USD
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