Analisi finanziaria dei titoli VC2 - Olam Group Limited (SGX) Stock

Panoramica

Olam Group Limited, con sede a Singapore, opera come attore chiave nel settore agroalimentare, concentrandosi prevalentemente sulle catene di fornitura alimentare e agroalimentare, comprese categorie come spezie, frutta secca e cacao. L'azienda esegue le proprie operazioni attraverso una meticolosa integrazione della sua vasta catena di fornitura, dall'approvvigionamento delle materie prime alla consegna dei prodotti finali. I progetti chiave di Olam riguardano iniziative agricole sostenibili e innovazioni tecnologiche nella lavorazione degli alimenti, volte a migliorare la resa e ridurre l’impatto ambientale. Questi sforzi riflettono la sua strategia per migliorare la sicurezza alimentare globale garantendo al tempo stesso pratiche agricole sostenibili. Questo approccio non solo posiziona Olam come pioniere nel settore agroalimentare, ma sostiene anche il suo impegno a soddisfare la domanda alimentare globale in modo sostenibile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Olam Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 61.333,44 MM.
Il reddito operativo per Olam Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.819,36 MM.
Il reddito netto per Olam Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 362,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	61.333,44	1.819,36	362,15
2025-03-31	58.798,26	1.793,31	224,29
2024-12-31	56.263,08	1.767,26	86,42
2024-09-30	36.709,69	1.260,28	182,61
2024-06-30	33.898,03	1.317,33	278,79
2024-03-31	41.144,54	1.361,69	278,76
2023-12-31	48.391,06	1.406,05	278,72
2023-09-30	49.811,62	1.388,95	263,33
2023-06-30	51.232,18	1.371,85	247,94
2023-03-31	53.111,82	1.487,66	438,51
2022-12-31	54.991,46	1.603,48	629,09
2022-09-30	53.836,68	1.555,66	661,58
2022-06-30	52.681,91	1.507,84	694,06
2022-03-31	49.873,63	1.415,03	690,25
2021-12-31	47.065,36	1.322,22	686,43
2021-09-30	44.354,17	1.215,30	510,46
2021-06-30	41.642,97	1.108,37	334,49
2021-03-31	38.762,09	1.096,76	290,09
2020-12-31	35.881,21	1.085,15	245,70
2020-09-30	35.272,58	1.085,63	354,63

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il utile per azione diluito per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,16
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,09	0,09

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Olam Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -875,02 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Olam Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -630,61 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Olam Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.289,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-875,02	-630,61	1.289,57
2025-03-31	-3.096,61	-624,70	3.329,06
2024-12-31	-5.318,21	-618,80	5.368,54
2024-09-30	-5.263,88	-608,50	5.431,95
2024-06-30	-5.209,56	-598,21	5.495,36
2024-03-31	-2.772,08	-589,20	2.640,49
2023-12-31	-334,60	-580,19	-214,37
2023-09-30	-74,25	116,79	-1.692,05
2023-06-30	186,09	813,76	-3.169,73
2023-03-31	575,35	899,26	-2.252,47
2022-12-31	964,60	984,76	-1.335,20
2022-09-30	602,21	289,21	774,01
2022-06-30	239,82	-406,33	2.883,23
2022-03-31	465,16	-1.063,66	2.622,58
2021-12-31	690,50	-1.721,00	2.361,93
2021-09-30	336,20	-1.760,07	986,72
2021-06-30	-18,10	-1.799,14	-388,48
2021-03-31	-48,30	-1.156,42	111,12
2020-12-31	-78,50	-513,70	610,71
2020-09-30	-140,98	-373,81	2.311,65

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 43,01.
Il p/libro per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,51.
Il p/tbv per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,84.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	43,01	0,51	0,84
2025-03-31	43,23	0,51	0,79
2024-12-31	16,19	0,60	0,91
2024-09-30	15,37	0,57	0,87
2024-06-30	15,65	0,57	0,85
2024-03-31	12,10	0,44	0,66
2023-12-31	15,09	0,50	0,76
2023-09-30	14,78	0,49	0,74
2023-06-30	15,32	0,50	0,77
2023-03-31	8,66	0,50	0,77
2022-12-31	5,55	0,45	0,67
2022-09-30	5,75	0,47	0,69
2022-06-30	5,48	0,53	0,82
2022-03-31	5,51	0,53	0,82
2021-12-31	5,32	0,54	1,28
2021-09-30	7,16	0,54	1,28
2021-06-30	9,50	0,47	0,76
2021-03-31	12,42	0,51	0,77
2020-12-31	8,61	0,51	0,64
2020-09-30	8,92	0,52	0,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il coccio per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,17
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,17
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,17
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,17
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,06	-0,01
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,06	-0,01
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,09	-0,00
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,13	0,01
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,13	0,01
2023-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,06	0,02
2022-12-31	0,02	0,10	0,03	0,07	0,02
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	0,07	0,02
2022-06-30	0,02	0,10	0,03	0,10	0,01
2022-03-31	0,02	0,10	0,03	0,08	0,02
2021-12-31	0,03	0,11	0,03	0,06	0,03
2021-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,02	0,01
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,11	-0,00
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,00
2020-12-31	0,01	0,06	0,02	0,08	-0,01
2020-09-30	0,01	0,06	0,02	0,08	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine netto per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il margine di operatività per Olam Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,09	0,00	0,03
2025-03-31	0,09	0,00	0,03
2024-12-31	0,10	0,01	0,04
2024-09-30	0,10	0,01	0,04
2024-06-30	0,09	0,01	0,03
2024-03-31	0,09	0,01	0,03
2023-12-31	0,09	0,00	0,03
2023-09-30	0,09	0,00	0,03
2023-06-30	0,09	0,00	0,03
2023-03-31	0,08	0,01	0,03
2022-12-31	0,08	0,01	0,03
2022-09-30	0,08	0,01	0,03
2022-06-30	0,08	0,01	0,03
2022-03-31	0,08	0,01	0,03
2021-12-31	0,08	0,01	0,03
2021-09-30	0,08	0,01	0,03
2021-06-30	0,08	0,01	0,02
2021-03-31	0,09	0,01	0,03
2020-12-31	0,09	0,01	0,03
2020-09-30	0,09	0,01	0,03