Rendiconto finanziario (TTM)
Olam Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -141 | -78 | -48 | -18 | 336 | 690 | 465 | 240 | 602 | 965 | 575 | 186 | -74 | -335 | -2.772 | -5.210 | -5.264 | -5.318 | -3.097 | -875 |
| Modifica (%) | -44,32 | -38,47 | -62,52 | -1.957,34 | 105,38 | -32,63 | -48,44 | 151,11 | 60,18 | -40,35 | -67,66 | -139,90 | 350,62 | 728,48 | 87,93 | 1,04 | 1,03 | -41,77 | -71,74 | |
| % del flusso di cassa | -8,28 | 61,80 | 3,88 | 0,77 | -63,97 | 52,67 | 22,76 | 8,64 | 37,46 | 220,24 | -43,79 | -6,07 | 3,35 | 24,37 | 416,09 | -12.878,37 | 1.858,15 | 876,11 | 527,10 | 154,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -374 | -514 | -1.156 | -1.799 | -1.760 | -1.721 | -1.064 | -406 | 289 | 985 | 899 | 814 | 117 | -580 | -589 | -598 | -609 | -619 | -625 | -631 |
| Modifica (%) | 37,42 | 125,12 | 55,58 | -2,17 | -2,22 | -38,19 | -61,80 | -171,18 | 240,49 | -8,68 | -9,51 | -85,65 | -596,80 | 1,55 | 1,53 | 1,72 | 1,69 | 0,95 | 0,95 | |
| % del flusso di cassa | -21,96 | 404,42 | 92,92 | 76,17 | 334,90 | -131,28 | -52,04 | -14,63 | 17,99 | 224,84 | -68,44 | -26,54 | -5,26 | 42,26 | 88,44 | -1.478,81 | 214,80 | 101,94 | 106,34 | 111,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.312 | 611 | 111 | -388 | 987 | 2.362 | 2.623 | 2.883 | 774 | -1.335 | -2.252 | -3.170 | -1.692 | -214 | 2.640 | 5.495 | 5.432 | 5.369 | 3.329 | 1.290 |
| Modifica (%) | -73,58 | -81,81 | -449,62 | -353,99 | 139,37 | 11,04 | 9,94 | -73,15 | -272,50 | 68,70 | 40,72 | -46,62 | -87,33 | -1.331,73 | 108,12 | -1,15 | -1,17 | -37,99 | -61,26 | |
| % del flusso di cassa | 135,78 | -480,79 | -8,93 | 16,45 | -187,75 | 180,17 | 128,31 | 103,82 | 48,15 | -304,85 | 171,42 | 103,38 | 76,24 | 15,61 | -396,34 | 13.584,88 | -1.917,48 | -884,40 | -566,66 | -227,06 |
| Flusso di cassa | 1.703 | -127 | -1.245 | -2.362 | -526 | 1.311 | 2.044 | 2.777 | 1.608 | 438 | -1.314 | -3.066 | -2.219 | -1.373 | -666 | 40 | -283 | -607 | -587 | -568 |
| Modifica (%) | -107,46 | 879,78 | 89,79 | -77,75 | -349,44 | 55,92 | 35,86 | -42,11 | -72,75 | -400,02 | 133,33 | -27,61 | -38,14 | -51,47 | -106,07 | -800,30 | 114,28 | -3,22 | -3,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
