Analisi finanziaria dei titoli F83 - COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. (SGX) Stock

Panoramica

COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd., con sede a Singapore, opera in modo prominente nel settore marittimo, concentrandosi principalmente sulla riparazione navale, sull'ingegneria navale e sul trasporto di rinfuse secche. In quanto filiale del colosso mondiale delle spedizioni China COSCO Shipping Corporation Limited, la società sfrutta estese reti e risorse del settore per mantenere ed espandere le proprie operazioni. I progetti chiave includono in particolare servizi completi di ammodernamento e riparazione attraverso i suoi cantieri navali e l’espansione strategica dei servizi logistici e di spedizione in tutta l’Asia. L’azienda allinea i propri servizi alle richieste del commercio globale, rafforzando la propria presenza sul mercato attraverso acquisizioni strategiche di asset e l’ampliamento del proprio portafoglio di servizi per soddisfare le mutevoli esigenze logistiche marittime.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 181,62 MM.
Il reddito operativo per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 40,58 MM.
Il reddito netto per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	181,62	40,58	5,82
2025-03-31	177,27	39,67	5,65
2024-12-31	172,92	38,75	5,47
2024-09-30	171,86	36,45	3,85
2024-06-30	170,80	34,15	2,22
2024-03-31	174,75	35,20	2,06
2023-12-31	178,71	36,26	1,90
2023-09-30	181,04	25,12	-45,47
2023-06-30	183,37	13,99	-92,84
2023-03-31	184,51	13,19	-90,72
2022-12-31	185,64	12,39	-88,60
2022-09-30	190,84	13,42	-29,56
2022-06-30	196,04	14,45	29,48
2022-03-31	197,25	15,49	29,80
2021-12-31	198,46	16,54	30,11
2021-09-30	196,45	14,98	21,93
2021-06-30	194,45	13,42	13,75
2021-03-31	190,14	8,07	11,04
2020-12-31	185,84	2,72	8,34
2020-09-30	185,28	4,71	6,55
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 41,45 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -6,76 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -43,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	41,45	-6,76	-43,42
2025-03-31	37,88	-10,78	-41,12
2024-12-31	34,30	-14,79	-38,82
2024-09-30	38,99	-8,94	-49,75
2024-06-30	43,68	-3,09	-60,54
2024-03-31	46,14	-1,72	-74,03
2023-12-31	48,60	-0,35	-87,52
2023-09-30	47,09	-9,43	-76,23
2023-06-30	45,57	-18,51	-64,94
2023-03-31	47,25	-12,53	-53,97
2022-12-31	48,94	-6,54	-43,01
2022-09-30	52,81	6,93	-39,49
2022-06-30	56,68	20,40	-35,98
2022-03-31	57,59	8,78	-29,99
2021-12-31	58,50	-2,85	-24,00
2021-09-30	57,63	-15,01	-24,39
2021-06-30	56,76	-27,18	-24,79
2021-03-31	60,80	-40,47	-13,17
2020-12-31	64,84	-53,77	-1,54
2020-09-30	72,10	-106,49	45,44
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 49,91.
Il p/libro per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il p/tbv per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	49,91	0,55	0,56
2025-03-31	55,22	0,60	0,61
2024-12-31	136,35	0,61	0,62
2024-09-30	135,34	0,61	0,62
2024-06-30	181,50	0,70	0,72
2024-03-31	170,89	0,66	0,68
2023-12-31	-3,23	0,61	0,63
2023-09-30		0,60	0,62
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,96	0,98	1,23
2021-12-31	40,70	1,01	1,30
2021-09-30	45,59	1,13	1,45
2021-06-30	28,17	0,70	0,90
2021-03-31	34,11	0,52	0,69
2020-12-31	43,39	0,52	0,69
2020-09-30	59,11	0,71	0,92
2020-06-30	54,87	0,52	0,70

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	-0,06
2025-03-31	0,02	-0,05
2024-12-31	0,02	-0,06
2024-09-30	0,02	-0,05
2024-06-30	0,01	-0,03
2024-03-31	0,01	-0,03
2023-12-31	-0,20	-0,07
2023-09-30	-0,21	-0,03
2023-06-30	-0,17	-0,02
2023-03-31	-0,17	-0,02
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,05
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,05
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,06
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,06
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,06
2023-12-31	-0,10	-0,09	-0,06	-0,05	0,06
2023-09-30	-0,09	-0,16	-0,12	-0,05	0,06
2023-06-30	-0,08	-0,16	-0,11	-0,05	0,06
2023-03-31	-0,08	-0,15	-0,11	-0,02	0,06
2022-12-31	0,03	0,05	-0,04	0,02	0,06
2022-09-30	0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,06
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,06
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,04	0,06
2021-12-31	0,01	0,06	0,03	0,03	0,06
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,06
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,07
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	0,03	0,06
2025-03-31	0,25	0,03	0,06
2024-12-31	0,22	0,01	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,05
2024-06-30	0,23	0,01	0,06
2024-03-31	0,23	0,01	0,06
2023-12-31	0,23	-0,51	0,08
2023-09-30	0,23	-0,51	0,08
2023-06-30	0,22	-0,51	0,08
2023-03-31	0,22	-0,49	0,07
2022-12-31	0,22	-0,15	0,07
2022-09-30	0,22	-0,15	0,07
2022-06-30	0,24	0,15	0,07
2022-03-31	0,24	0,15	0,08
2021-12-31	0,22	0,15	0,08
2021-09-30	0,22	0,11	0,08
2021-06-30	0,22	0,07	0,07
2021-03-31	0,16	0,04	0,01
2020-12-31	0,17	0,04	0,03
2020-09-30	0,17	0,04	0,03
2020-06-30	0,21	0,03	0,05