Rendiconto finanziario (TTM)
COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 65 | 61 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 53 | 49 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 44 | 39 | 34 | 38 | 41 |
| Modifica (%) | -10,07 | -6,23 | -6,64 | 1,53 | 1,51 | -1,55 | -1,58 | -6,83 | -7,33 | -3,44 | -3,56 | 3,33 | 3,22 | -5,07 | -5,34 | -10,73 | -12,02 | 10,41 | 9,43 | |
| % del flusso di cassa | 686,38 | 718,29 | 967,25 | 1.601,21 | 323,66 | 182,43 | 157,21 | 137,58 | 264,85 | -3.704,54 | -234,45 | -116,88 | -119,22 | -121,51 | -151,14 | -207,42 | -195,61 | -183,74 | -288,57 | -546,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -54 | -40 | -27 | -15 | -3 | 9 | 20 | 7 | -7 | -13 | -19 | -9 | -0 | -2 | -3 | -9 | -15 | -11 | -7 |
| Modifica (%) | -49,50 | -24,73 | -32,85 | -44,76 | -81,02 | -408,02 | 132,47 | -66,04 | -194,44 | 91,43 | 47,76 | -49,06 | -96,30 | 393,12 | 79,72 | 189,10 | 65,41 | -27,14 | -37,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.013,71 | -595,66 | -643,87 | -766,63 | -84,31 | -8,88 | 23,96 | 49,52 | 34,75 | 495,31 | 62,14 | 47,47 | 23,87 | 0,87 | 5,64 | 14,69 | 44,86 | 79,22 | 82,10 | 89,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45 | -2 | -13 | -25 | -24 | -24 | -30 | -36 | -39 | -43 | -54 | -65 | -76 | -88 | -74 | -61 | -50 | -39 | -41 | -43 |
| Modifica (%) | -103,39 | 753,83 | 88,29 | -1,60 | -1,63 | 24,98 | 19,98 | 9,76 | 8,89 | 25,50 | 20,32 | 17,39 | 14,81 | -15,41 | -18,22 | -17,83 | -21,97 | 5,93 | 5,60 | |
| % del flusso di cassa | 432,59 | -17,08 | -209,45 | -699,29 | -137,00 | -74,83 | -81,87 | -87,34 | -198,08 | 3.255,49 | 267,78 | 166,55 | 193,00 | 218,79 | 242,48 | 287,49 | 249,58 | 207,92 | 313,28 | 572,71 |
| Flusso di cassa | 11 | 9 | 6 | 4 | 18 | 32 | 37 | 41 | 20 | -1 | -20 | -39 | -39 | -40 | -31 | -21 | -20 | -19 | -13 | -8 |
| Modifica (%) | -14,07 | -30,36 | -43,60 | 402,28 | 80,09 | 14,24 | 12,46 | -51,60 | -106,63 | 1.425,78 | 93,45 | 1,30 | 1,28 | -23,68 | -31,02 | -5,34 | -6,34 | -29,69 | -42,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
