Analisi finanziaria dei titoli RVRC - RVRC Holding AB (publ) (OM) Stock

Panoramica

RVRC Holding AB (publ), con sede in Svezia, opera principalmente nel settore dell'abbigliamento sportivo e outdoor. L'azienda è rinomata per il suo approccio innovativo all'abbigliamento e alle attrezzature per l'outdoor, progettato per soddisfare le rigorose esigenze degli appassionati di outdoor. Un progetto chiave che sottolinea l'impegno di RVRC Holding AB nei confronti dell'innovazione è lo sviluppo della sua pluripremiata linea "RevolutionRace", che offre abbigliamento outdoor ad alte prestazioni che combina durata, funzionalità e design elegante a un prezzo competitivo. Questo progetto non solo evidenzia l'attenzione di RVRC Holding AB alla qualità e alla soddisfazione del cliente, ma dimostra anche la sua capacità di fondere con successo considerazioni estetiche con applicazioni pratiche per esterni, rafforzando così la sua posizione sul mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per RVRC Holding AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.929,00 MM.
Il reddito operativo per RVRC Holding AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 361,00 MM.
Il reddito netto per RVRC Holding AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 283,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.929,00	361,00	283,00
2025-03-31	1.926,00	372,00	293,00
2024-12-31	1.920,00	389,00	311,00
2024-09-30	1.848,00	381,00	301,00
2024-06-30	1.840,00	388,00	308,00
2024-03-31	1.796,00	382,00	302,00
2023-12-31	1.731,00	374,00	289,00
2023-09-30	1.626,00	337,00	257,00
2023-06-30	1.560,00	309,00	243,00
2023-03-31	1.516,00	302,00	247,00
2022-12-31	1.469,00	308,00	260,00
2022-09-30	1.352,80	315,00	270,50
2022-06-30	1.331,00	347,00	288,00
2022-03-31	1.286,70	351,50	277,70
2021-12-31	1.164,20	319,70	245,90
2021-09-30	1.020,80	270,70	204,10
2021-06-30	897,10	232,10	171,60
2021-03-31	731,95	189,85	139,50

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 2,55.
Il utile per azione diluito per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 2,55.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,55	2,55
2025-03-31	2,62	2,62
2024-12-31	2,76	2,76
2024-09-30	2,65	2,65
2024-06-30	2,73	2,72
2024-03-31	2,68	2,67
2023-12-31	2,56	2,55
2023-09-30	2,29	2,28
2023-06-30	2,15	2,15
2023-03-31	2,18	2,18
2022-12-31	2,30	2,30
2022-09-30	2,39	2,39
2022-06-30	2,55	2,55
2022-03-31	2,49	2,49
2021-12-31	2,22	2,22
2021-09-30	1,88	1,87
2021-06-30	1,59	1,59
2021-03-31	1,28	1,24

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per RVRC Holding AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 219,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per RVRC Holding AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -3,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per RVRC Holding AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -321,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	219,00	-3,00	-321,00
2025-03-31	226,00	-2,00	-350,00
2024-12-31	286,00	-2,00	-358,00
2024-09-30	242,00	-9,00	-267,00
2024-06-30	349,00	-10,00	-198,00
2024-03-31	269,00	-11,00	-117,00
2023-12-31	420,00	-12,00	-118,00
2023-09-30	284,00	-6,00	-242,00
2023-06-30	188,00	-6,00	-102,00
2023-03-31	222,00	-4,00	-142,00
2022-12-31	118,00	-5,00	-291,00
2022-09-30	6,90	-3,40	-142,80
2022-06-30	65,00	-3,00	-283,00
2022-03-31	47,20	-3,40	-179,90
2021-12-31	125,10	-2,00	-7,30
2021-09-30	152,50	-2,90	-43,40
2021-06-30	224,80	-3,20	-42,40
2021-03-31	233,21	-3,93	-104,58

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 16,06.
Il p/libro per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 3,85.
Il p/tbv per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 11,10.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	16,06	3,85	11,10
2025-03-31	15,29	4,08	12,82
2024-12-31	15,08	3,69	10,48
2024-09-30	16,80	4,13	11,35
2024-06-30	17,57	4,17	11,14
2024-03-31	17,97	4,29	12,57
2023-12-31	20,20	4,36	12,92
2023-09-30	21,37	4,56	14,83
2023-06-30	25,56	5,46	17,74
2023-03-31	25,14	5,73	20,98
2022-12-31	19,20	5,12	23,07
2022-09-30	22,97	6,13	27,59
2022-06-30	21,56	6,37	33,30
2022-03-31	22,38	6,77	48,18
2021-12-31	26,55	6,65	198,48
2021-09-30	30,43	7,62	227,49
2021-06-30	36,20	8,18	-217,94
2021-03-31	33,75	7,27	-33,51

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,04	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il capriolo per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il roico per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il coccio per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il affamato per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,18	0,23	0,24	-0,10	0,18
2025-03-31	0,19	0,24	0,26	-0,06	0,24
2024-12-31	0,19	0,25	0,24	-0,03	0,20
2024-09-30	0,19	0,25	0,24	0,11	0,28
2024-06-30	0,22	0,28	0,24	0,11	0,21
2024-03-31	0,21	0,28	0,24	0,24	0,34
2023-12-31	0,16	0,25	0,21	0,03	0,24
2023-09-30	0,17	0,25	0,21	0,07	0,16
2023-06-30	0,18	0,25	0,21	0,07	0,16
2023-03-31	0,20	0,27	0,22	0,07	0,20
2022-12-31	0,20	0,33	0,23	-0,12	0,01
2022-09-30	0,21	0,33	0,26	-0,13	0,01
2022-06-30	0,22	0,38	0,28	-0,21	0,06
2022-03-31	0,22	0,43	0,24	-0,12	0,04
2021-12-31	0,21	0,33	0,19	0,10	0,15
2021-09-30	0,21	0,33	0,19	0,10	0,26
2021-06-30	0,18	0,27	0,17	0,18	0,23
2021-03-31			0,16	0,14	0,26

Gross Margins

Il margine lordo per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il margine netto per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per RVRC Holding AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,63	0,15	0,19
2025-03-31	0,65	0,16	0,20
2024-12-31	0,65	0,16	0,21
2024-09-30	0,65	0,17	0,21
2024-06-30	0,66	0,17	0,21
2024-03-31	0,66	0,17	0,22
2023-12-31	0,65	0,16	0,21
2023-09-30	0,65	0,16	0,20
2023-06-30	0,65	0,16	0,20
2023-03-31	0,65	0,16	0,20
2022-12-31	0,66	0,20	0,23
2022-09-30	0,67	0,20	0,23
2022-06-30	0,67	0,22	0,26
2022-03-31	0,67	0,22	0,27
2021-12-31	0,67	0,20	0,27
2021-09-30	0,72	0,20	0,27
2021-06-30	0,67	0,19	0,26
2021-03-31	0,72	0,19	0,26