Rendiconto finanziario (TTM)
RVRC Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 233 | 225 | 152 | 125 | 47 | 65 | 7 | 118 | 222 | 188 | 284 | 420 | 269 | 349 | 242 | 286 | 226 | 219 |
| Modifica (%) | -3,60 | -32,16 | -17,97 | -62,27 | 37,71 | -89,38 | 1.610,14 | 88,14 | -15,32 | 51,06 | 47,89 | -35,95 | 29,74 | -30,66 | 18,18 | -20,98 | -3,10 | |
| % del flusso di cassa | 185,12 | 125,17 | 143,46 | 107,66 | -34,73 | -29,28 | -4,91 | -65,92 | 300,00 | 237,97 | 811,43 | 145,83 | 193,53 | 247,52 | -691,43 | -391,78 | -179,37 | -206,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -6 | -6 | -12 | -11 | -10 | -9 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -18,62 | -9,38 | -31,03 | 70,00 | -11,76 | 13,33 | 47,06 | -20,00 | 50,00 | -0,00 | 100,00 | -8,33 | -9,09 | -10,00 | -77,78 | -0,00 | 50,00 | |
| % del flusso di cassa | -3,12 | -1,78 | -2,73 | -1,72 | 2,50 | 1,35 | 2,42 | 2,79 | -5,41 | -7,59 | -17,14 | -4,17 | -7,91 | -7,09 | 25,71 | 2,74 | 1,59 | 2,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -105 | -42 | -43 | -7 | -180 | -283 | -143 | -291 | -142 | -102 | -242 | -118 | -117 | -198 | -267 | -358 | -350 | -321 |
| Modifica (%) | -59,46 | 2,36 | -83,18 | 2.364,38 | 57,31 | -49,54 | 103,78 | -51,20 | -28,17 | 137,25 | -51,24 | -0,85 | 69,23 | 34,85 | 34,08 | -2,23 | -8,29 | |
| % del flusso di cassa | -83,02 | -23,61 | -40,83 | -6,28 | 132,38 | 127,48 | 101,71 | 162,57 | -191,89 | -129,11 | -691,43 | -40,97 | -84,17 | -140,43 | 762,86 | 490,41 | 277,78 | 302,83 |
| Flusso di cassa | 126 | 180 | 106 | 116 | -136 | -222 | -140 | -179 | 74 | 79 | 35 | 288 | 139 | 141 | -35 | -73 | -126 | -106 |
| Modifica (%) | 42,57 | -40,81 | 9,31 | -216,95 | 63,36 | -36,76 | 27,49 | -141,34 | 6,76 | -55,70 | 722,86 | -51,74 | 1,44 | -124,82 | 108,57 | 72,60 | -15,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
