Analisi finanziaria dei titoli AMBEA - Ambea AB (publ) (OM) Stock

Panoramica

Ambea AB, con sede in Svezia, opera prevalentemente nel settore sanitario, specializzandosi nell'assistenza agli anziani, alle disabilità e nei servizi di salute mentale. L'azienda si concentra sulla fornitura di vita assistita attraverso varie strutture residenziali e servizi di supporto. Ambea si distingue per la sua vasta rete, che comprende oltre 500 unità in Svezia, Norvegia e Danimarca, rendendola uno dei maggiori fornitori di assistenza nella regione nordica. I progetti chiave hanno enfatizzato l’espansione delle strutture assistenziali, integrando modelli di assistenza innovativi incentrati sui bisogni individuali e sfruttando la tecnologia per migliorare l’erogazione dei servizi. Gli sviluppi strategici mirano a rispondere alla crescente domanda di servizi assistenziali specializzati e di alta qualità in queste regioni demografiche, rafforzando la propria posizione nel settore sanitario.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ambea AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 15.049,00 MM.
Il reddito operativo per Ambea AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.330,00 MM.
Il reddito netto per Ambea AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 626,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	15.049,00	1.330,00	626,00
2025-03-31	14.480,00	1.279,00	625,00
2024-12-31	14.320,00	1.241,00	620,00
2024-09-30	13.969,00	1.222,00	604,00
2024-06-30	14.026,00	1.116,00	545,00
2024-03-31	13.818,00	1.034,00	496,00
2023-12-31	13.569,00	969,00	455,00
2023-09-30	13.126,00	853,00	344,00
2023-06-30	12.958,00	825,00	330,00
2023-03-31	12.790,00	862,00	370,00
2022-12-31	12.635,00	838,00	366,00
2022-09-30	12.398,00	848,00	308,00
2022-06-30	12.123,00	831,00	306,00
2022-03-31	11.831,00	747,00	257,00
2021-12-31	11.478,00	706,00	237,00
2021-09-30	11.254,00	704,00	366,00
2021-06-30	11.074,00	681,00	328,00
2021-03-31	10.999,00	706,00	343,00
2020-12-31	11.083,00	738,00	359,00
2020-09-30	11.122,00	712,00	302,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,21	7,20
2024-09-30	6,91	6,90
2024-06-30	6,15	6,14
2024-03-31	5,55	5,55
2023-12-31	5,07	5,07
2023-09-30	3,80	3,79
2023-06-30	3,59	3,59
2023-03-31	3,97	3,97
2022-12-31	3,89	3,89
2022-09-30	3,26	3,25
2022-06-30	3,24	3,24
2022-03-31	2,72	2,72
2021-12-31	2,51	2,51
2021-09-30	3,87	3,88
2021-06-30	3,47	3,47
2021-03-31	3,63	3,64
2020-12-31	3,80	3,80
2020-09-30	3,20	3,20
2020-06-30	3,25	3,25
2020-03-31	2,90	2,89

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ambea AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.907,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ambea AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -1.490,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ambea AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -214,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.907,00	-1.490,00	-214,00
2025-03-31	1.943,00	-388,00	-1.559,00
2024-12-31	2.066,00	-358,00	-1.687,00
2024-09-30	1.919,00	-163,00	-1.738,00
2024-06-30	1.968,00	-149,00	-1.832,00
2024-03-31	1.877,00	-86,00	-1.797,00
2023-12-31	1.714,00	-93,00	-1.880,00
2023-09-30	1.545,00	-114,00	-1.494,00
2023-06-30	1.368,00	-122,00	-1.264,00
2023-03-31	1.486,00	-120,00	-1.376,00
2022-12-31	1.440,00	-214,00	-1.037,00
2022-09-30	1.442,00	-209,00	-1.211,00
2022-06-30	1.380,00	-189,00	-1.176,00
2022-03-31	1.246,00	-299,00	-935,00
2021-12-31	1.208,00	-258,00	-882,00
2021-09-30	1.271,00	-264,00	-968,00
2021-06-30	1.359,00	-277,00	-1.113,00
2021-03-31	1.399,00	-170,00	-1.258,00
2020-12-31	1.392,00	-226,00	-1.178,00
2020-09-30	1.391,00	-217,00	-1.331,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 14,76.
Il p/libro per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 1,89.
Il p/tbv per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -3,61.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	14,76	1,89	-3,61
2025-03-31	15,23	1,89	-3,76
2024-12-31	13,31	1,68	-3,13
2024-09-30	14,30	1,66	-2,89
2024-06-30	13,55	1,37	-2,78
2024-03-31	20,92	1,94	-3,96
2023-12-31	27,68	1,97	-3,68
2023-09-30	28,85	2,06	-3,39
2023-06-30	20,84	1,49	-2,45
2023-03-31	18,65	1,48	-2,52
2022-12-31	32,63	2,08	-3,77
2022-09-30	23,57	1,50	-2,72
2022-06-30	23,73	1,57	-2,53
2022-03-31	28,18	1,56	-2,64
2021-12-31	27,39	2,21	-3,63
2021-09-30	19,79	1,60	-2,63
2021-06-30	22,08	1,67	-2,43
2021-03-31	21,11	1,64	-2,66
2020-12-31	33,24	2,37	-3,55
2020-09-30	24,02	1,71	-2,56
2020-06-30	23,62	1,77	-2,41
2020-03-31	27,06	1,79	-2,35

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,12
2025-03-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,13
2024-12-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,12
2024-09-30	0,03	0,13	0,03	0,00	0,12
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,11
2023-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,08
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,11
2021-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,11
2020-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,11
2020-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,11
2020-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,11
2020-03-31	0,02	0,10	0,02	-0,02	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Ambea AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,04	0,09
2025-03-31	0,27	0,04	0,09
2024-12-31	0,27	0,04	0,09
2024-09-30	0,26	0,04	0,08
2024-06-30	0,26	0,04	0,08
2024-03-31	0,26	0,03	0,07
2023-12-31	0,25	0,03	0,06
2023-09-30	0,26	0,03	0,06
2023-06-30	0,25	0,03	0,06
2023-03-31	0,25	0,03	0,07
2022-12-31	0,26	0,02	0,07
2022-09-30	0,26	0,02	0,07
2022-06-30	0,25	0,03	0,07
2022-03-31	0,25	0,02	0,06
2021-12-31	0,25	0,03	0,07
2021-09-30	0,24	0,03	0,07
2021-06-30	0,24	0,03	0,06
2021-03-31	0,25	0,03	0,07
2020-12-31	0,25	0,03	0,06
2020-09-30	0,25	0,03	0,06
2020-06-30	0,26	0,03	0,06
2020-03-31	0,26	0,02	0,06

GB:AMBEAS
GB:0RNX	126,80 SEK
DE:6MA	11,32 €