Rendiconto finanziario (TTM)
Ambea AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.391 | 1.392 | 1.399 | 1.359 | 1.271 | 1.208 | 1.246 | 1.380 | 1.442 | 1.440 | 1.486 | 1.368 | 1.545 | 1.714 | 1.877 | 1.968 | 1.919 | 2.066 | 1.943 | 1.907 |
| Modifica (%) | 0,07 | 0,50 | -2,86 | -6,48 | -4,96 | 3,15 | 10,75 | 4,49 | -0,14 | 3,19 | -7,94 | 12,94 | 10,94 | 9,51 | 4,85 | -2,49 | 7,66 | -5,95 | -1,85 | |
| % del flusso di cassa | -853,37 | -5.155,56 | -2.855,10 | -3.020,00 | 5.084,00 | 1.980,33 | 31.150,00 | -34.500,00 | 28.840,00 | 832,37 | -9.906,67 | -3.600,00 | -2.414,06 | -677,47 | 17.890,91 | 7.107,41 | 9.390,91 | -64.766,67 | 916,83 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -217 | -226 | -170 | -277 | -264 | -258 | -299 | -189 | -209 | -214 | -120 | -122 | -114 | -93 | -86 | -149 | -163 | -358 | -388 | -1.490 |
| Modifica (%) | 4,15 | -24,78 | 62,94 | -4,69 | -2,27 | 15,89 | -36,79 | 10,58 | 2,39 | -43,93 | 1,67 | -6,56 | -18,42 | -7,53 | 73,26 | 9,40 | 119,63 | 8,38 | 284,02 | |
| % del flusso di cassa | 133,13 | 837,04 | 346,94 | 615,56 | -1.056,00 | -422,95 | -7.475,00 | 4.725,00 | -4.180,00 | -123,70 | 800,00 | 321,05 | 178,12 | 36,76 | -1.354,55 | -603,70 | -1.627,27 | 12.933,33 | -716,35 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.331 | -1.178 | -1.258 | -1.113 | -968 | -882 | -935 | -1.176 | -1.211 | -1.037 | -1.376 | -1.264 | -1.494 | -1.880 | -1.797 | -1.832 | -1.738 | -1.687 | -1.559 | -214 |
| Modifica (%) | -11,50 | 6,79 | -11,53 | -13,03 | -8,88 | 6,01 | 25,78 | 2,98 | -14,37 | 32,69 | -8,14 | 18,20 | 25,84 | -4,41 | 1,95 | -5,13 | -2,93 | -7,59 | -86,27 | |
| % del flusso di cassa | 816,56 | 4.362,96 | 2.567,35 | 2.473,33 | -3.872,00 | -1.445,90 | -23.375,00 | 29.400,00 | -24.220,00 | -599,42 | 9.173,33 | 3.326,32 | 2.334,38 | 743,08 | -16.654,55 | -6.437,04 | -7.668,18 | 51.966,67 | -102,88 | |
| Flusso di cassa | -163 | -27 | -49 | -45 | 25 | 61 | 4 | -4 | 5 | 173 | -15 | -38 | -64 | -253 | 0 | 11 | 27 | 22 | -3 | 208 |
| Modifica (%) | -83,44 | 81,48 | -8,16 | -155,56 | 144,00 | -93,44 | -200,00 | -225,00 | 3.360,00 | -108,67 | 153,33 | 68,42 | 295,31 | -100,00 | ∞ | 145,45 | -18,52 | -113,64 | -7.033,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
