Analisi finanziaria dei titoli PEN - Penumbra, Inc. (BMV) Stock

Panoramica

Penumbra, Inc. è un'azienda sanitaria americana impegnata principalmente nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici innovativi. Con sede ad Alameda, California, l'azienda opera ampiamente nei mercati neurovascolari e periferici. Il portafoglio di prodotti di Penumbra comprende in particolare soluzioni di dispositivi per l'intervento su ictus e aneurismi, oltre alle procedure di embolizzazione periferica e di trombectomia. I progetti chiave di Penumbra si concentrano sul potenziamento delle terapie neuroendovascolari minimamente invasive e sul miglioramento dei risultati dei pazienti sottoposti a trombectomia. Penumbra continua ad espandere la propria influenza e presenza sul mercato innovando costantemente nello sviluppo di dispositivi di prossima generazione volti ad affrontare sfide mediche complesse e facilitare il miglioramento delle pratiche cliniche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Penumbra, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.280,15 MM.
Il reddito operativo per Penumbra, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 159,28 MM.
Il reddito netto per Penumbra, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 147,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.280,15	159,28	147,70
2025-03-31	1.240,10	143,24	42,23
2024-12-31	1.194,62	119,59	14,01
2024-09-30	1.163,78	111,88	34,55
2024-06-30	1.133,68	107,35	14,23
2024-03-31	1.095,78	100,46	93,39
2023-12-31	1.058,52	91,77	90,95
2023-09-30	995,06	61,57	40,61
2023-06-30	937,79	36,16	29,13
2023-03-31	884,64	18,14	6,48
2022-12-31	847,13	6,08	-2,00
2022-09-30	829,93	1,99	-30,51
2022-06-30	806,37	5,34	-19,39
2022-03-31	782,28	15,79	-6,47
2021-12-31	747,59	-7,50	5,28
2021-09-30	710,48	5,11	33,56
2021-06-30	671,44	-14,73	15,90
2021-03-31	592,29	-40,19	-5,29
2020-12-31	560,41	-18,04	-15,70
2020-09-30	538,78	-15,05	-9,66
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,36	0,36
2024-09-30	0,89	0,89
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	2,42	2,38
2023-12-31	2,37	2,32
2023-09-30	1,06	1,05
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,81	-0,82
2022-06-30	-0,52	-0,52
2022-03-31	-0,17	-0,18
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,92	0,90
2021-06-30	0,44	0,43
2021-03-31	-0,15	-0,14
2020-12-31	-0,44	-0,44
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	0,30	0,30
2020-03-31	1,12	1,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Penumbra, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 201,49 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Penumbra, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,68 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Penumbra, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -76,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	201,49	8,68	-76,96
2025-03-31	179,16	58,74	-83,50
2024-12-31	168,48	77,62	-87,01
2024-09-30	153,63	112,86	-87,15
2024-06-30	128,01	32,74	13,61
2024-03-31	122,50	-8,40	14,03
2023-12-31	97,33	-16,08	16,20
2023-09-30	62,41	-31,72	16,02
2023-06-30	18,66	22,46	15,20
2023-03-31	-38,02	49,79	15,64
2022-12-31	-55,66	54,79	11,62
2022-09-30	-66,27	44,82	8,85
2022-06-30	-16,91	-14,80	6,77
2022-03-31	19,36	-9,11	0,81
2021-12-31	9,50	-21,73	0,84
2021-09-30	16,69	-30,62	0,33
2021-06-30	-23,31	-30,21	1,36
2021-03-31	-41,69	-111,10	136,65
2020-12-31	-33,24	-104,15	134,92
2020-09-30	-26,39	-137,66	131,96
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il capriolo per Penumbra, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30		0,00
2025-03-31		0,00
2024-12-31		0,00
2024-09-30		0,00
2024-06-30		0,00
2024-03-31		0,00
2023-12-31		0,00
2023-09-30		0,00
2023-06-30		0,00
2023-03-31		0,00
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,00
2021-03-31		0,00
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	-0,04
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,08	-0,00
2020-03-31	0,07	0,09	0,07	-0,04	0,04

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,64	-0,03	-0,09
2020-09-30	0,63	-0,02	-0,05
2020-06-30	0,66	0,02	0,02
2020-03-31	0,68	0,07	0,07

DE:0P8	238,90 €
US:PEN	281,46 USD