Rendiconto finanziario (TTM)
Penumbra, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -33 | -42 | -23 | 17 | 10 | 19 | -17 | -66 | -56 | -38 | 19 | 62 | 97 | 122 | 128 | 154 | 168 | 179 | 201 |
| Modifica (%) | 25,95 | 25,41 | -44,08 | -171,59 | -43,06 | 103,70 | -187,36 | 291,91 | -16,01 | -31,70 | -149,07 | 234,53 | 55,96 | 25,86 | 4,50 | 20,02 | 9,66 | 6,34 | 12,47 | |
| % del flusso di cassa | 83,87 | 1.069,22 | 247,80 | 44,74 | -120,72 | -92,33 | 154,46 | 70,33 | 578,96 | -531,17 | -143,33 | 33,35 | 135,93 | 99,70 | 95,38 | 73,50 | 85,49 | 107,37 | 117,14 | 151,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -138 | -104 | -111 | -30 | -31 | -22 | -9 | -15 | 45 | 55 | 50 | 22 | -32 | -16 | -8 | 33 | 113 | 78 | 59 | 9 |
| Modifica (%) | -24,34 | 6,67 | -72,81 | 1,37 | -29,02 | -58,07 | 62,38 | -402,84 | 22,25 | -9,13 | -54,89 | -241,25 | -49,32 | -47,73 | -489,65 | 244,69 | -31,22 | -24,33 | -85,22 | |
| % del flusso di cassa | 437,48 | 3.349,92 | 660,34 | 57,97 | 221,50 | 211,20 | -72,73 | 61,55 | -391,56 | 522,86 | 187,71 | 40,15 | -69,09 | -16,47 | -6,54 | 18,80 | 62,80 | 49,47 | 38,41 | 6,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 132 | 135 | 137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | -87 | -87 | -84 | -77 |
| Modifica (%) | 2,24 | 1,29 | -99,00 | -75,68 | 151,81 | -3,23 | 736,46 | 30,75 | 31,35 | 34,56 | -2,79 | 5,36 | 1,16 | -13,39 | -2,99 | -740,22 | -0,17 | -4,03 | -7,84 | |
| % del flusso di cassa | -419,37 | -4.339,56 | -812,25 | -2,62 | -2,40 | -8,12 | 6,46 | -28,15 | -77,30 | 110,91 | 58,96 | 27,18 | 34,89 | 16,60 | 10,93 | 7,82 | -48,49 | -55,45 | -54,60 | -57,68 |
| Flusso di cassa | -31 | -3 | -17 | -52 | -14 | -10 | 13 | -24 | -11 | 10 | 27 | 56 | 46 | 98 | 128 | 174 | 180 | 157 | 153 | 133 |
| Modifica (%) | -90,12 | 441,14 | 209,70 | -73,47 | -25,56 | -221,77 | -291,87 | -52,39 | -191,55 | 153,13 | 110,87 | -17,91 | 112,64 | 31,55 | 35,62 | 3,19 | -12,69 | -2,54 | -12,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
