Analisi finanziaria dei titoli MKTX - MarketAxess Holdings Inc. (BMV) Stock

Panoramica

MarketAxess Holdings Inc. è una società di tecnologia finanziaria con sede negli Stati Uniti che opera nel settore finanziario, concentrandosi principalmente sul settore delle piattaforme di trading elettronico. MarketAxess sviluppa e gestisce piattaforme che facilitano la negoziazione di titoli a reddito fisso tra investitori istituzionali e broker-dealer a livello globale. I progetti chiave della società includono l'espansione della sua piattaforma di trading elettronico per incorporare tipi di obbligazioni e mercati internazionali più diversi, con l'obiettivo di migliorare la liquidità e l'efficienza del mercato. MarketAxess investe anche fortemente in strumenti di automazione e soluzioni di analisi dei dati, con l'obiettivo di affinare le strategie di trading e i processi di gestione del rischio per la sua clientela. Queste innovazioni rafforzano il suo ruolo nella trasformazione del mercato del reddito fisso attraverso soluzioni basate sulla tecnologia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per MarketAxess Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 837,16 MM.
Il reddito operativo per MarketAxess Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 347,28 MM.
Il reddito netto per MarketAxess Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 222,84 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	837,16	347,28	222,84
2025-03-31	815,36	336,75	216,63
2024-12-31	817,10	340,87	274,18
2024-09-30	811,94	339,02	278,67
2024-06-30	777,51	317,77	262,12
2024-03-31	759,70	312,16	257,04
2023-12-31	752,55	315,02	258,06
2023-09-30	733,20	315,67	247,65
2023-06-30	733,03	325,07	252,02
2023-03-31	735,41	334,13	259,08
2022-12-31	718,30	326,81	250,22
2022-09-30	705,46	321,73	243,18
2022-06-30	695,44	319,43	241,83
2022-03-31	689,54	321,82	242,20
2021-12-31	698,95	337,26	257,89
2021-09-30	705,24	356,38	278,63
2021-06-30	707,15	370,18	288,45
2021-03-31	715,61	387,13	305,02
2020-12-31	689,12	374,74	299,38
2020-09-30	647,55	343,88	276,72
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	5,77	5,76
2024-12-31	7,29	7,28
2024-09-30	7,40	7,39
2024-06-30	6,96	6,94
2024-03-31	6,83	6,81
2023-12-31	6,87	6,85
2023-09-30	6,61	6,59
2023-06-30	6,72	6,71
2023-03-31	6,91	6,90
2022-12-31	6,68	6,65
2022-09-30	6,49	6,44
2022-06-30	6,45	6,39
2022-03-31	6,46	6,37
2021-12-31	6,88	6,77
2021-09-30	7,43	7,31
2021-06-30	7,70	7,56
2021-03-31	8,16	8,00
2020-12-31	8,01	7,85
2020-09-30	7,42	7,26
2020-06-30	7,06	6,90

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per MarketAxess Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 404,68 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per MarketAxess Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -121,36 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per MarketAxess Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -229,68 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	404,68	-121,36	-229,68
2025-03-31	419,81	-88,25	-225,90
2024-12-31	385,24	-86,94	-201,38
2024-09-30	350,67	-166,94	-192,75
2024-06-30	334,75	-141,28	-173,40
2024-03-31	321,29	-138,37	-151,46
2023-12-31	333,77	-155,29	-147,06
2023-09-30	326,31	-81,74	-137,68
2023-06-30	332,25	-78,40	-143,00
2023-03-31	320,49	-108,20	-204,05
2022-12-31	289,23	-86,27	-242,38
2022-09-30	300,72	-79,55	-285,64
2022-06-30	278,43	-79,99	-284,06
2022-03-31	281,52	-66,18	-257,39
2021-12-31	282,09	-67,69	-189,78
2021-09-30	364,00	-90,55	-147,35
2021-06-30	252,83	12,59	-153,88
2021-03-31	260,96	31,98	-114,14
2020-12-31	404,49	68,87	-145,11
2020-09-30	266,01	-3,64	-149,41
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il capriolo per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.
Il roico per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il coccio per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il affamato per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2025-03-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2024-12-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2024-09-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2024-06-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2024-03-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2023-12-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2023-09-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2023-06-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2023-03-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2022-12-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2022-09-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2022-06-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2022-03-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2021-12-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2021-09-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2021-06-30	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2021-03-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2020-12-31	0,31	0,39	0,28	0,31	0,38
2020-09-30	0,32	0,40	0,28	0,12	0,27
2020-06-30	0,32	0,40	0,28	0,14	0,40

Gross Margins

Il margine lordo per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.
Il margine netto per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine di operatività per MarketAxess Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,72	0,43	0,54
2025-03-31	0,72	0,43	0,54
2024-12-31	0,72	0,43	0,54
2024-09-30	0,72	0,43	0,54
2024-06-30	0,72	0,43	0,54
2024-03-31	0,72	0,43	0,54
2023-12-31	0,72	0,43	0,54
2023-09-30	0,72	0,43	0,54
2023-06-30	0,72	0,43	0,54
2023-03-31	0,72	0,43	0,54
2022-12-31	0,72	0,43	0,54
2022-09-30	0,72	0,43	0,54
2022-06-30	0,72	0,43	0,54
2022-03-31	0,72	0,43	0,54
2021-12-31	0,72	0,43	0,54
2021-09-30	0,72	0,43	0,54
2021-06-30	0,72	0,43	0,54
2021-03-31	0,72	0,43	0,54
2020-12-31	0,72	0,43	0,54
2020-09-30	0,71	0,43	0,53
2020-06-30	0,71	0,43	0,52

IT:1MKTX	156,65 €
US:MKTX	187,50 USD
DE:MWI	152,50 €