Rendiconto finanziario (TTM)
MarketAxess Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 266 | 404 | 261 | 253 | 364 | 282 | 282 | 278 | 301 | 289 | 320 | 332 | 326 | 334 | 321 | 335 | 351 | 385 | 420 | 405 |
| Modifica (%) | 52,06 | -35,48 | -3,11 | 43,97 | -22,50 | -0,20 | -1,10 | 8,00 | -3,82 | 10,81 | 3,67 | -1,79 | 2,29 | -3,74 | 4,19 | 4,76 | 9,86 | 8,98 | -3,61 | |
| % del flusso di cassa | 230,00 | 121,18 | 139,79 | 209,80 | 287,75 | 1.610,38 | -536,34 | -239,30 | -316,64 | -546,72 | 13.097,18 | 258,68 | 271,77 | 855,64 | 987,86 | 1.992,42 | 3.156,67 | 433,89 | 384,13 | 530,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | 69 | 32 | 13 | -91 | -68 | -66 | -80 | -80 | -86 | -108 | -78 | -82 | -155 | -138 | -141 | -167 | -87 | -88 | -121 |
| Modifica (%) | -1.990,91 | -53,57 | -60,63 | -819,20 | -25,24 | -2,23 | 20,86 | -0,55 | 8,45 | 25,42 | -27,55 | 4,26 | 89,99 | -10,90 | 2,10 | 18,17 | -47,92 | 1,52 | 37,51 | |
| % del flusso di cassa | -3,15 | 20,63 | 17,13 | 10,45 | -71,58 | -386,45 | 126,09 | 68,75 | 83,76 | 163,08 | -4.421,95 | -61,04 | -68,08 | -398,10 | -425,43 | -840,88 | -1.502,75 | -97,91 | -80,75 | -159,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -149 | -145 | -114 | -154 | -147 | -190 | -257 | -284 | -286 | -242 | -204 | -143 | -138 | -147 | -151 | -173 | -193 | -201 | -226 | -230 |
| Modifica (%) | -2,88 | -21,34 | 34,82 | -4,24 | 28,79 | 35,63 | 10,36 | 0,56 | -15,15 | -15,81 | -29,92 | -3,72 | 6,81 | 2,99 | 14,49 | 11,16 | 4,48 | 12,18 | 1,67 | |
| % del flusso di cassa | -129,18 | -43,47 | -61,14 | -127,69 | -116,49 | -1.083,38 | 490,37 | 244,13 | 300,77 | 458,16 | -8.338,90 | -111,34 | -114,67 | -376,99 | -465,68 | -1.032,09 | -1.735,03 | -226,81 | -206,70 | -300,92 |
| Flusso di cassa | 116 | 334 | 187 | 121 | 126 | 18 | -52 | -116 | -95 | -53 | 2 | 128 | 120 | 39 | 33 | 17 | 11 | 89 | 109 | 76 |
| Modifica (%) | 188,60 | -44,07 | -35,45 | 4,97 | -86,15 | -399,65 | 121,67 | -18,38 | -44,30 | -104,63 | 5.148,84 | -6,52 | -67,51 | -16,62 | -48,34 | -33,88 | 699,23 | 23,09 | -30,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
