Analisi finanziaria dei titoli VOLTAMP - Voltamp Transformers Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Voltamp Transformers Limited è un'azienda indiana leader con sede a Vadodara, Gujarat, specializzata nella produzione e commercializzazione di trasformatori elettrici. Fondata nel 1963, l'azienda opera nel settore delle apparecchiature elettriche, servendo vari settori come energia, infrastrutture, acciaio e cemento. Il portafoglio di prodotti Voltamp comprende trasformatori riempiti d'olio, trasformatori in resina fusa e sottostazioni unificate. L'azienda ha realizzato progetti chiave in tutta l'India, inclusa la fornitura di trasformatori alla Delhi Metro Rail Corporation e alle ferrovie indiane. Voltamp dispone di quattro stabilimenti produttivi in Gujarat: con una capacità installata totale di 14.000 MVA.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Voltamp Transformers Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 19.333,04 MM.
Il reddito operativo per Voltamp Transformers Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 3.531,51 MM.
Il reddito netto per Voltamp Transformers Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 3.255,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	19.333,04	3.531,51	3.255,19
2025-03-31	19.378,79	3.567,01	3.254,13
2024-12-31	18.165,46	3.403,48	3.221,17
2024-09-30	17.415,06	3.468,68	3.433,28
2024-06-30	17.251,53	3.410,89	3.360,26
2024-03-31	16.189,26	3.136,78	3.073,61
2023-12-31	15.519,24	3.038,32	2.903,99
2023-09-30	15.009,08	2.548,57	2.465,43
2023-06-30	14.371,50	2.327,84	2.240,38
2023-03-31	13.851,04	2.211,81	1.999,43
2022-12-31	13.324,41	1.954,33	1.752,38
2022-09-30	12.899,26	1.749,39	1.545,93
2022-06-30	12.354,94	1.603,33	1.437,36
2022-03-31	11.272,09	1.310,54	1.328,38
2021-12-31	10.239,86	969,64	1.120,37
2021-09-30	8.847,84	812,89	1.139,85
2021-06-30	7.818,31	718,48	1.087,12
2021-03-31	6.923,10	685,94	1.122,17
2020-12-31	6.333,64	679,18	926,95
2020-09-30	7.089,41	816,73	956,72
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	321,65	321,65
2024-12-31	318,38	318,38
2024-09-30	339,35	339,35
2024-06-30	332,13	332,13
2024-03-31	303,80	303,80
2023-12-31	287,04	287,04
2023-09-30	243,69	243,69
2023-06-30	221,45	221,45
2023-03-31	197,63	197,63
2022-12-31	173,21	173,21
2022-09-30	152,81	152,81
2022-06-30	142,07	142,07
2022-03-31	131,30	131,30
2021-12-31	110,74	110,74
2021-09-30	112,66	112,66
2021-06-30	107,45	107,45
2021-03-31	110,92	110,92
2020-12-31	91,62	91,62
2020-09-30	94,57	94,57
2020-06-30	90,68	90,68

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2.192,05	-1.160,22	-938,07
2024-12-31
2024-09-30	2.047,85	-1.114,18	-942,15
2024-06-30
2024-03-31	2.162,78	-1.414,44	-633,29
2023-12-31
2023-09-30	2.365,96	-1.757,71	-619,50
2023-06-30
2023-03-31	1.679,72	-1.272,51	-363,00
2022-12-31
2022-09-30	1.218,81	-624,35	-616,00
2022-06-30
2022-03-31	655,72	-463,02	-260,90
2021-12-31
2021-09-30	-779,60	835,55	-0,83
2021-06-30
2021-03-31	196,14	207,51	-258,87
2020-12-31
2020-09-30	1.213,00	-903,84	-252,76
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 28,86.
Il p/libro per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,91.
Il p/tbv per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,92.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	28,86	5,91	5,92
2025-03-31	22,76	5,17	5,17
2024-12-31	29,75	7,20	7,21
2024-09-30	40,03	9,94	9,94
2024-06-30	36,18	8,22	8,22
2024-03-31	31,96	7,96	7,96
2023-12-31	26,46	5,60	5,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	33,11	4,19	4,20
2021-12-31	182,48	23,11	23,12
2021-09-30	137,92	17,77	17,78
2021-06-30	31,40	4,09	4,09
2021-03-31	30,42	4,09	4,09
2020-12-31	36,82	4,42	4,43
2020-09-30	35,68	4,42	4,43
2020-06-30	37,19	4,56	4,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il capriolo per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il roico per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il coccio per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,21	0,24	0,20	0,01	0,14
2025-03-31	0,24	0,28	0,23	-0,00	0,14
2024-12-31	0,26	0,28	0,24	-0,00	0,14
2024-09-30	0,25	0,29	0,25	0,01	0,16
2024-06-30		0,28	0,23	0,01	0,16
2024-03-31	0,26	0,30	0,25	-0,00	0,20
2023-12-31	0,22	0,25	0,21	-0,00	0,20
2023-09-30	0,21	0,24	0,20	0,00	0,00
2023-06-30		0,24	0,20	0,00	0,00
2023-03-31	0,17	0,21	0,18	0,00	0,15
2022-12-31	0,15	0,17	0,16	-0,00	0,12
2022-09-30	0,14	0,17	0,16	-0,00	0,12
2022-06-30	0,12	0,17	0,15	0,00	0,00
2022-03-31	0,12	0,16	0,14	-0,01	0,07
2021-12-31	0,13	0,15	0,13	0,01	-0,09
2021-09-30	0,13	0,15	0,13	0,01	0,00
2021-06-30	0,13	0,15	0,13	0,02	0,02
2021-03-31	0,14	0,15	0,13	0,02	0,02
2020-12-31	0,11	0,13	0,12	0,01	0,16
2020-09-30	0,12	0,14	0,12	0,01	0,16
2020-06-30	0,12	0,13	0,12	-0,01	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine di operatività per Voltamp Transformers Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,17	0,18
2025-03-31	0,29	0,18	0,19
2024-12-31	0,30	0,20	0,20
2024-09-30	0,30	0,19	0,20
2024-06-30	0,30	0,19	0,19
2024-03-31	0,29	0,19	0,20
2023-12-31	0,27	0,16	0,17
2023-09-30	0,26	0,16	0,16
2023-06-30	0,24	0,16	0,16
2023-03-31	0,24	0,14	0,16
2022-12-31	0,23	0,12	0,14
2022-09-30	0,23	0,12	0,14
2022-06-30	0,21	0,12	0,13
2022-03-31	0,21	0,12	0,12
2021-12-31	0,21	0,11	0,10
2021-09-30	0,22	0,13	0,09
2021-06-30	0,22	0,14	0,09
2021-03-31	0,24	0,16	0,10
2020-12-31	0,24	0,15	0,12
2020-09-30	0,25	0,13	0,12
2020-06-30	0,24	0,12	0,11