Analisi finanziaria dei titoli TATACONSUM - Tata Consumer Products Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Tata Consumer Products Ltd (TCPL), precedentemente nota come Tata Global Beverages, è un'importante società indiana di beni di largo consumo sotto l'egida del Gruppo Tata. Fondata nel 1964, è leader globale nel settore del tè e vanta la seconda rete di produzione e distribuzione di tè più grande al mondo. Marchi famosi come Tata Tea e Tetley sono solo alcuni nel loro portafoglio. TCPL attraverso fusioni, si è espansa nel caffè (Eight O'Clock Coffee), nel sale (Tata Salt) e nelle bevande salutari (Tata Gluco Plus). Sta inoltre promuovendo nuovi marchi come Tata Sampann (legumi) e Tata Soulfull (miglio). Il loro obiettivo è offrire prodotti sostenibili e di alta qualità in varie categorie. Con una presenza in oltre 50 paesi e una forte portata nazionale, TCPL è una forza dominante nel mercato indiano dei beni di largo consumo. Tata Consumer Products ha anche una joint venture con Starbucks denominata Tata Starbucks Limited, che gestisce punti vendita Starbucks in India.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Tata Consumer Products Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 180.451,40 MM.
Il reddito operativo per Tata Consumer Products Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 18.026,30 MM.
Il reddito netto per Tata Consumer Products Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 13.223,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	180.451,40	18.026,30	13.223,00
2025-03-31	176.183,00	18.640,00	12.784,70
2024-12-31	169.370,20	19.154,60	11.502,50
2024-09-30	162.973,80	19.879,20	11.502,40
2024-06-30	158.167,10	19.541,20	11.240,60
2024-03-31	152.058,50	18.978,20	11.503,30
2023-12-31	148.976,40	18.159,30	12.022,90
2023-09-30	145.682,70	17.075,60	12.751,80
2023-06-30	141.975,40	16.251,00	12.649,00
2023-03-31	137.831,60	15.464,00	12.037,70
2022-12-31	133.398,40	14.739,90	11.527,20
2022-09-30	130.736,70	14.873,50	10.660,10
2022-06-30	127.437,40	14.706,40	10.060,90
2022-03-31	124.253,70	14.189,60	9.357,80
2021-12-31	122.871,80	12.973,30	7.721,40
2021-09-30	121.483,60	12.024,00	7.252,60
2021-06-30	118.965,80	11.954,20	7.142,80
2021-03-31	116.020,30	12.834,70	8.566,90
2020-12-31	109.698,40	12.813,00	7.263,00
2020-09-30	103.932,40	12.410,60	6.774,80
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	13,06	13,06
2024-12-31	11,96	11,96
2024-09-30	12,12	12,13
2024-06-30	11,96	11,96
2024-03-31	12,20	12,20
2023-12-31	12,95	12,95
2023-09-30	13,73	13,74
2023-06-30	13,65	13,66
2023-03-31	13,02	13,02
2022-12-31	12,49	12,48
2022-09-30	11,56	11,56
2022-06-30	10,91	10,91
2022-03-31	10,15	10,15
2021-12-31	8,38	8,38
2021-09-30	7,87	7,88
2021-06-30	7,75	7,76
2021-03-31	9,30	9,30
2020-12-31	7,88	7,88
2020-09-30	7,35	7,35
2020-06-30	6,65	6,65

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	20.566,50	-23.536,30	4.527,00
2024-12-31
2024-09-30	17.939,10	-43.675,90	28.699,70
2024-06-30
2024-03-31	19.366,80	-19.309,20	2.555,50
2023-12-31
2023-09-30	16.029,40	-4.389,20	-10.232,80
2023-06-30
2023-03-31	14.612,90	-8.278,20	-7.144,00
2022-12-31
2022-09-30	12.691,40	-8.307,40	-7.332,50
2022-06-30
2022-03-31	15.158,10	-13.218,40	-9.947,70
2021-12-31
2021-09-30	16.664,20	-9.542,10	-10.199,90
2021-06-30
2021-03-31	16.563,70	-4.084,10	-4.260,30
2020-12-31
2020-09-30	13.851,80	-5.221,00	-4.271,50
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 86,79.
Il p/libro per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,19.
Il p/tbv per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 85,30.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	86,79	5,19	85,30
2025-03-31	82,52	4,63	57,75
2024-12-31	78,06	4,38	54,63
2024-09-30	105,73	6,82	156,83
2024-06-30	90,02	5,94	136,65
2024-03-31	88,90	6,28	17,30
2023-12-31	83,38	6,24	20,05
2023-09-30	83,98	6,20	19,67
2023-06-30	78,49	5,80	15,88
2023-03-31	82,48	5,80	15,88
2022-12-31	98,92	6,56	23,75
2022-09-30	92,39	6,13	17,50
2022-06-30	97,89	6,04	17,14
2022-03-31	105,25	6,04	17,14
2021-12-31	127,55	6,27	18,55
2021-09-30	135,79	6,27	18,55
2021-06-30	137,88	6,30	18,84
2021-03-31	114,96	6,30	18,84
2020-12-31	135,60	6,47	19,54
2020-09-30	145,37	6,47	19,54
2020-06-30	148,77	6,61	20,54

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,08	0,05	0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,08
2024-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,08
2024-09-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,08
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	0,01	0,09
2023-12-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,09
2023-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,00	0,07
2023-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,00	0,07
2023-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,00	0,07
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,07
2022-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,07
2022-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,04	0,08
2022-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,04	0,08
2021-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,10
2021-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,01	0,10
2021-06-30	0,04	0,05	0,04	0,05	0,10
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,05	0,10
2020-12-31	0,06	0,09	0,04	0,03	0,08
2020-09-30	0,06	0,08	0,04	0,03	0,08
2020-06-30	0,06	0,08	0,04	0,01	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine netto per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Tata Consumer Products Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,43	0,07	0,11
2025-03-31	0,43	0,07	0,11
2024-12-31	0,44	0,07	0,12
2024-09-30	0,43	0,07	0,12
2024-06-30	0,44	0,08	0,13
2024-03-31	0,42	0,08	0,12
2023-12-31	0,41	0,09	0,12
2023-09-30	0,41	0,09	0,11
2023-06-30	0,41	0,09	0,11
2023-03-31	0,42	0,09	0,11
2022-12-31	0,42	0,08	0,11
2022-09-30	0,42	0,08	0,11
2022-06-30	0,43	0,08	0,12
2022-03-31	0,43	0,08	0,12
2021-12-31	0,41	0,06	0,11
2021-09-30	0,39	0,06	0,10
2021-06-30	0,39	0,06	0,10
2021-03-31	0,40	0,07	0,11
2020-12-31	0,41	0,07	0,12
2020-09-30	0,43	0,07	0,12
2020-06-30	0,43	0,06	0,12