Analisi finanziaria dei titoli PIDILITIND - Pidilite Industries Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Pidilite Industries Ltd. è un'azienda con sede in India che opera principalmente nel settore chimico. Fondata nel 1959, l'azienda è rinomata per il suo marchio di punta "Fevicol", leader di mercato nel settore degli adesivi. Il portafoglio di prodotti Pidilite abbraccia categorie come adesivi, sigillanti, prodotti chimici per l'edilizia e le vernici, prodotti chimici per il settore automobilistico, materiali artistici e altro ancora. L'azienda è nota anche per i suoi progetti innovativi come 'Dr. Fixit', un sistema completo di soluzioni per l'impermeabilizzazione, e 'Roff', un marchio di soluzioni per piastrelle e pietra. Pidilite Industries Ltd. ha una forte presenza in India e continua ad espandere la sua presenza globale, con operazioni in Asia, Medio Oriente, Europa e nelle Americhe.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Pidilite Industries Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 134.980,60 MM.
Il reddito operativo per Pidilite Industries Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 27.880,00 MM.
Il reddito netto per Pidilite Industries Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 21.817,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	134.980,60	27.880,00	21.817,30
2025-03-31	131.403,10	26.720,20	20.762,40
2024-12-31	129.010,20	25.951,80	19.544,90
2024-09-30	126.621,00	25.493,60	19.125,50
2024-06-30	125.032,30	24.731,50	18.281,40
2024-03-31	123.829,90	23.987,10	17.293,80
2023-12-31	121.703,90	23.202,50	17.118,20
2023-09-30	120.379,90	20.844,30	15.055,10
2023-06-30	119.731,00	19.159,40	13.878,00
2023-03-31	117.991,00	17.505,80	12.732,50
2022-12-31	116.169,50	17.013,80	12.445,70
2022-09-30	114.700,80	17.627,10	12.988,90
2022-06-30	110.852,80	18.157,40	13.411,00
2022-03-31	99.209,60	16.385,40	12.075,60
2021-12-31	96.493,80	16.804,90	12.593,90
2021-09-30	90.976,80	17.832,60	13.427,30
2021-06-30	83.516,60	17.587,50	13.245,00
2021-03-31	72.927,10	14.880,60	11.312,10
2020-12-31	66.018,70	13.312,70	9.825,60
2020-09-30	62.294,40	11.612,40	8.825,10

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 42,89.
Il utile per azione diluito per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 42,78.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	42,89	42,78
2025-03-31	40,82	40,73
2024-12-31	38,43	38,34
2024-09-30	37,61	37,53
2024-06-30	35,95	35,92
2024-03-31	34,01	33,98
2023-12-31	33,67	33,65
2023-09-30	29,61	29,60
2023-06-30	27,30	27,28
2023-03-31	25,05	25,03
2022-12-31	24,48	24,48
2022-09-30	25,56	25,55
2022-06-30	26,39	26,37
2022-03-31	23,76	23,75
2021-12-31	24,78	24,76
2021-09-30	26,42	26,40
2021-06-30	26,03	26,00
2021-03-31	22,26	22,24
2020-12-31	19,34	19,32
2020-09-30	17,37	17,36

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	22.866,30	-15.415,90	-9.179,40
2024-12-31
2024-09-30	25.108,80	-14.602,60	-9.406,50
2024-06-30
2024-03-31	27.240,30	-17.692,90	-7.424,50
2023-12-31
2023-09-30	26.354,30	-14.863,20	-10.231,30
2023-06-30
2023-03-31	15.575,70	-8.989,50	-6.564,30
2022-12-31
2022-09-30	11.599,40	-6.394,80	-6.683,80
2022-06-30
2022-03-31	9.553,70	-5.581,40	-4.679,60
2021-12-31
2021-09-30	8.331,80	-7.233,30	-1.143,30
2021-06-30
2021-03-31	13.921,30	-16.878,90	-762,40
2020-12-31
2020-09-30	11.903,00	-6.280,30	-4.726,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 74,87.
Il p/libro per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 15,61.
Il p/tbv per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 22,58.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	74,87	15,61	22,58
2025-03-31	74,54	16,35	24,18
2024-12-31	77,41	16,62	24,57
2024-09-30	93,51	19,84	29,88
2024-06-30	91,38	18,34	27,62
2024-03-31	88,83	19,63	31,35
2023-12-31	89,44	17,38	27,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	98,42	20,63	40,67
2021-12-31	125,43	26,29	51,84
2021-09-30	117,64	26,29	51,84
2021-06-30	90,22	20,49	41,81
2021-03-31	105,63	20,49	41,81
2020-12-31	121,61	23,66	26,71
2020-09-30	135,40	23,66	26,71

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il capriolo per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il roico per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il coccio per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,17	0,25	0,20	-0,02	0,22
2025-03-31	0,17	0,25	0,21	0,01	0,27
2024-12-31	0,17	0,25	0,21	0,01	0,27
2024-09-30	0,16	0,25	0,20	0,02	0,30
2024-06-30	0,16	0,23	0,19	0,02	0,30
2024-03-31	0,17	0,25	0,21	0,02	0,32
2023-12-31	0,15	0,22	0,18	0,02	0,32
2023-09-30	0,15	0,21	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,13	0,21	0,18	0,00	0,20
2023-03-31	0,13	0,19	0,15	0,00	0,19
2022-12-31	0,14	0,22	0,17	-0,02	0,15
2022-09-30	0,15	0,22	0,18	-0,02	0,16
2022-06-30	0,14	0,23	0,19	-0,01	0,14
2022-03-31	0,14	0,21	0,16	-0,01	0,13
2021-12-31	0,19	0,25	0,19	-0,00	0,12
2021-09-30	0,19	0,27	0,21	-0,00	0,00
2021-06-30	0,20	0,28	0,21	-0,06	0,23
2021-03-31	0,17	0,24	0,19	-0,06	0,23
2020-12-31	0,15	0,21	0,18	0,02	0,22
2020-09-30	0,14	0,19	0,17	0,02	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine netto per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per Pidilite Industries Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,54	0,16	0,20
2025-03-31	0,53	0,15	0,20
2024-12-31	0,53	0,15	0,20
2024-09-30	0,52	0,15	0,20
2024-06-30	0,52	0,14	0,19
2024-03-31	0,50	0,14	0,19
2023-12-31	0,47	0,13	0,17
2023-09-30	0,44	0,12	0,16
2023-06-30	0,43	0,12	0,16
2023-03-31	0,41	0,11	0,15
2022-12-31	0,42	0,11	0,15
2022-09-30	0,43	0,11	0,15
2022-06-30	0,45	0,12	0,16
2022-03-31	0,47	0,12	0,16
2021-12-31	0,50	0,13	0,17
2021-09-30	0,52	0,15	0,20
2021-06-30	0,52	0,16	0,21
2021-03-31	0,53	0,16	0,20
2020-12-31	0,54	0,15	0,20
2020-09-30	0,54	0,14	0,19