Analisi finanziaria dei titoli PERSISTENT - Persistent Systems Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Persistent Systems Limited è una società di servizi tecnologici con sede in India specializzata in soluzioni digitali. Opera principalmente nel settore dello sviluppo software e della consulenza informatica. La sede dell'azienda è a Pune, Maharashtra, India. Persistent Systems è rinomata per il suo lavoro in aree tecnologiche di prossima generazione come il cloud computing, l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico. Alcuni dei suoi progetti chiave includono lo sviluppo di piattaforme dati basate su cloud per servizi sanitari e finanziari e la collaborazione con aziende tecnologiche leader come IBM e Salesforce per fornire soluzioni specifiche del settore. L'azienda ha una presenza globale con operazioni nelle regioni del Nord America, Europa e Asia-Pacifico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Persistent Systems Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 125.351,34 MM.
Il reddito operativo per Persistent Systems Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 18.850,76 MM.
Il reddito netto per Persistent Systems Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 15.186,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	125.351,34	18.850,76	15.186,82
2025-03-31	119.387,17	17.512,83	14.001,61
2024-12-31	112.871,31	15.226,61	13.197,22
2024-09-30	107.230,63	14.452,85	12.328,67
2024-06-30	102.375,82	14.543,88	11.711,38
2024-03-31	98.215,87	13.683,71	10.934,91
2023-12-31	94.855,33	13.133,43	10.296,83
2023-09-30	91.566,85	12.834,23	9.815,03
2023-06-30	87.936,56	12.764,49	9.382,49
2023-03-31	83.505,92	12.472,30	9.210,93
2022-12-31	77.339,74	11.306,76	8.705,70
2022-09-30	70.563,23	10.058,46	8.090,11
2022-06-30	63.589,31	9.019,15	7.507,50
2022-03-31	57.107,46	8.069,99	6.903,86
2021-12-31	51.862,50	7.204,56	6.271,55
2021-09-30	47.699,31	6.507,10	5.716,84
2021-06-30	44.264,29	5.784,14	5.119,17
2021-03-31	41.878,88	5.093,18	4.506,77
2020-12-31	40.008,95	4.515,49	3.967,39
2020-09-30	38.482,26	3.935,96	3.637,41
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	86,29	85,30
2024-09-30	80,93	79,95
2024-06-30	77,26	76,09
2024-03-31	72,44	71,07
2023-12-31	68,50	67,05
2023-09-30	65,54	64,01
2023-06-30	62,86	61,28
2023-03-31	61,87	60,26
2022-12-31	58,15	56,96
2022-09-30	53,70	52,93
2022-06-30	49,47	49,12
2022-03-31	45,17	45,17
2021-12-31	41,03	41,04
2021-09-30	37,40	37,40
2021-06-30	33,49	33,49
2021-03-31	29,48	29,48
2020-12-31	25,96	25,95
2020-09-30	23,80	23,80
2020-06-30	22,76	22,76
2020-03-31	22,19	22,19

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Persistent Systems Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 14.251,67 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Persistent Systems Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -4.620,98 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Persistent Systems Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -6.255,58 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	14.251,67	-4.620,98	-6.255,58
2025-03-31	11.569,16	-4.344,34	-6.281,99
2024-12-31	10.773,48	-4.549,00	-4.336,09
2024-09-30	12.983,58	-6.121,93	-3.919,67
2024-06-30	15.068,98	-8.629,57	-6.462,45
2024-03-31	13.021,09	-4.694,68	-5.818,83
2023-12-31	11.614,43	-6.180,37	-5.899,78
2023-09-30	10.034,00	-3.099,89	-5.809,72
2023-06-30	8.349,90	-1.198,65	-4.672,34
2023-03-31	9.557,62	-4.213,10	-4.039,45
2022-12-31	8.424,53	-6.550,02	-131,59
2022-09-30	8.834,99	-12.608,15	2.282,25
2022-06-30	8.167,89	-10.504,00	3.061,31
2022-03-31	8.449,86	-9.773,43	1.822,89
2021-12-31	8.655,13	-8.001,46	-189,05
2021-09-30	8.372,36	-2.554,63	-1.973,14
2021-06-30	7.848,30	-5.975,33	-1.480,45
2021-03-31	7.359,25	-5.416,73	-1.442,61
2020-12-31	7.690,79	-5.600,45	-1.569,54
2020-09-30	5.597,96	-4.333,01	-1.338,01
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 66,31.
Il p/libro per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 14,69.
Il p/tbv per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 20,54.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	66,31	14,69	20,54
2025-03-31	63,55	13,74	19,24
2024-12-31	76,81	17,02	24,59
2024-09-30	73,65	16,24	23,63
2024-06-30	53,09	11,71	17,03
2024-03-31	28,46	6,06	8,98
2023-12-31	52,83	11,73	18,34
2023-09-30	45,65	10,09	16,20
2023-06-30	39,26	9,12	15,52
2023-03-31	34,21	7,95	13,53
2022-12-31	34,62	7,95	14,71
2022-09-30	38,95	8,94	16,55
2022-06-30	44,03	9,81	19,33
2022-03-31	47,88	9,81	14,61
2021-12-31	52,70	9,94	11,91
2021-09-30	57,82	10,69	11,15
2021-06-30	64,57	11,16	11,74
2021-03-31	73,34	11,82	12,41
2020-12-31	83,31	12,06	12,67
2020-09-30	90,87	12,87	13,64
2020-06-30	95,03	13,19	14,17
2020-03-31	97,13	13,85	14,89

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il capriolo per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il roico per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il coccio per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,17	0,28	0,21	0,00	0,17
2025-03-31	0,18	0,27	0,20	0,02	0,16
2024-12-31	0,17	0,27	0,20	0,03	0,21
2024-09-30	0,16	0,28	0,20	0,04	0,23
2024-06-30	0,17	0,28	0,20	0,04	0,23
2024-03-31	0,15	0,27	0,19	-0,01	0,22
2023-12-31	0,16	0,28	0,20	-0,00	0,20
2023-09-30	0,16	0,28	0,19	0,02	0,17
2023-06-30	0,16	0,28	0,19	0,02	0,17
2023-03-31	0,17	0,27	0,20	0,04	0,21
2022-12-31	0,20	0,26	0,19	-0,02	0,21
2022-09-30	0,20	0,26	0,18	-0,02	0,20
2022-06-30	0,20	0,25	0,18	0,04	0,20
2022-03-31	0,19	0,25	0,17	0,01	0,21
2021-12-31	0,18	0,23	0,17	0,01	0,24
2021-09-30	0,18	0,22	0,18	0,12	0,26
2021-06-30	0,16	0,20	0,17	0,01	0,25
2021-03-31	0,15	0,19	0,16	0,02	0,25
2020-12-31	0,14	0,17	0,14	0,02	0,27
2020-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,00	0,21
2020-06-30	0,13	0,15	0,13	-0,02	0,15
2020-03-31	0,12	0,15	0,13	0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Persistent Systems Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,12	0,15
2025-03-31	0,27	0,12	0,13
2024-12-31	0,27	0,11	0,13
2024-09-30	0,28	0,11	0,14
2024-06-30	0,28	0,11	0,14
2024-03-31	0,28	0,11	0,14
2023-12-31	0,28	0,11	0,14
2023-09-30	0,28	0,11	0,15
2023-06-30	0,28	0,11	0,15
2023-03-31	0,28	0,11	0,15
2022-12-31	0,26	0,11	0,14
2022-09-30	0,26	0,11	0,14
2022-06-30	0,25	0,12	0,14
2022-03-31	0,25	0,12	0,14
2021-12-31	0,25	0,12	0,14
2021-09-30	0,25	0,12	0,14
2021-06-30	0,26	0,12	0,13
2021-03-31	0,27	0,11	0,12
2020-12-31	0,27	0,10	0,11
2020-09-30	0,27	0,09	0,10
2020-06-30	0,27	0,09	0,09
2020-03-31	0,29	0,10	0,09