Analisi finanziaria dei titoli NCC - NCC Limited (NSEI) Stock

Panoramica

NCC Limited è una società leader nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture con sede in India. Opera principalmente nei settori dell'edilizia e dell'edilizia abitativa, dell'acqua e dell'ambiente, dell'elettricità e dell'irrigazione, tra gli altri. L'azienda ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo di numerosi progetti chiave, tra cui la metropolitana di Bangalore, l'aeroporto internazionale di Nuova Delhi e la circonvallazione esterna di Hyderabad. Il solido portafoglio di NCC Limited, unito al suo impegno per la qualità e la sostenibilità, l'ha posizionata come uno dei principali attori nello sviluppo delle infrastrutture dell'India. Oltre all'attività di costruzione, NCC si è diversificata in altri settori come lo sviluppo immobiliare e lo sviluppo delle infrastrutture attraverso le sue filiali e joint venture.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NCC Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 218.503,70 MM.
Il reddito operativo per NCC Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 16.790,50 MM.
Il reddito netto per NCC Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 8.021,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	218.503,70	16.790,50	8.021,00
2025-03-31	221.993,60	17.021,70	8.198,80
2024-12-31	225.533,60	16.979,50	8.052,20
2024-09-30	224.689,20	17.626,50	8.326,90
2024-06-30	219.925,50	16.247,60	7.470,70
2024-03-31	208.449,60	15.569,60	7.106,90
2023-12-31	193.091,10	14.703,90	6.623,90
2023-09-30	179.586,30	13.432,40	5.994,40
2023-06-30	166.124,50	13.531,40	6.531,00
2023-03-31	155.534,10	12.563,80	6.092,00
2022-12-31	140.217,30	10.720,40	6.604,70
2022-09-30	131.870,70	9.765,60	5.791,90
2022-06-30	123.950,10	9.353,30	5.621,00
2022-03-31	111.379,60	8.410,30	4.824,10
2021-12-31	104.772,10	8.750,00	3.571,10
2021-09-30	95.891,70	8.564,30	3.518,90
2021-06-30	87.161,20	8.241,70	3.025,80
2021-03-31	79.494,20	7.378,30	2.683,10
2020-12-31	74.672,30	7.172,10	2.273,00
2020-09-30	76.217,30	7.194,70	2.599,30
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12,83	12,83
2024-09-30	13,26	13,26
2024-06-30	11,90	11,90
2024-03-31	11,32	11,32
2023-12-31	10,55	10,55
2023-09-30	9,55	9,55
2023-06-30	10,39	10,39
2023-03-31	9,77	9,77
2022-12-31	10,68	10,64
2022-09-30	9,42	9,38
2022-06-30	9,22	9,15
2022-03-31	7,91	7,86
2021-12-31	5,86	5,83
2021-09-30	5,77	5,74
2021-06-30	4,95	4,94
2021-03-31	4,40	4,39
2020-12-31	3,73	3,73
2020-09-30	4,29	4,29
2020-06-30	4,61	4,61
2020-03-31	5,59	5,59

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7.417,00	-585,50	-2.466,80
2024-12-31
2024-09-30	7.513,10	-2.789,50	-5.120,10
2024-06-30
2024-03-31	13.594,50	-3.186,90	-7.712,20
2023-12-31
2023-09-30	15.325,80	-1.916,90	-12.767,50
2023-06-30
2023-03-31	11.001,10	-1.915,60	-8.927,00
2022-12-31
2022-09-30	10.975,70	-1.992,70	-8.479,10
2022-06-30
2022-03-31	14.155,50	-660,40	-12.746,10
2021-12-31
2021-09-30	5.680,60	-2.006,50	-3.436,20
2021-06-30
2021-03-31	8.418,40	-2.065,60	-5.580,80
2020-12-31
2020-09-30	10.213,70	-1.075,50	-8.557,20
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 17,66.
Il p/libro per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,93.
Il p/tbv per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,98.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	17,66	1,93	1,98
2025-03-31	16,26	1,86	1,86
2024-12-31	20,35	2,40	2,41
2024-09-30	25,43	2,79	2,80
2024-06-30	29,05	3,03	3,04
2024-03-31	22,83	2,29	2,29
2023-12-31	23,44	2,13	2,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,00	0,64	0,64
2021-12-31	12,18	0,77	0,77
2021-09-30	16,51	0,91	0,91
2021-06-30	64,33	3,56	3,56
2021-03-31	72,55	3,56	3,56
2020-12-31	85,64	3,72	3,73
2020-09-30	74,89	3,72	3,73
2020-06-30	70,15	3,77	3,77
2020-03-31	57,84	3,77	3,77

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,12	0,09
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,12	0,08
2022-09-30	0,11	0,07
2022-06-30	0,15	0,10
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,12	0,09	0,05	0,08
2025-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,00	0,09
2024-12-31	0,05	0,12	0,09	-0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,13	0,10	0,03	0,17
2024-06-30		0,11	0,09	0,03	0,17
2024-03-31	0,04	0,11	0,08	0,01	0,19
2023-12-31	0,04	0,10	0,07	0,01	0,19
2023-09-30	0,05	0,11	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,11	0,10	0,00	0,17
2023-03-31	0,05	0,10	0,07	0,00	0,13
2022-12-31	0,04	0,10	0,07	0,01	0,14
2022-09-30	0,04	0,10	0,07	0,01	0,13
2022-06-30	0,04	0,10	0,08	0,01	0,20
2022-03-31	0,03	0,09	0,06	0,01	0,17
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	0,00	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,06	0,04	0,01	0,11
2021-03-31	0,02	0,05	0,05	0,01	0,15
2020-12-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,14
2020-09-30	0,02	0,05	0,04	0,01	0,14
2020-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,13
2020-03-31	0,02	0,07	0,06	-0,02	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine netto per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per NCC Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,14	0,04	0,08
2025-03-31	0,15	0,04	0,08
2024-12-31	0,15	0,04	0,08
2024-09-30	0,13	0,03	0,07
2024-06-30	0,13	0,03	0,07
2024-03-31	0,15	0,03	0,08
2023-12-31	0,15	0,03	0,07
2023-09-30	0,15	0,04	0,08
2023-06-30	0,16	0,04	0,08
2023-03-31	0,16	0,04	0,08
2022-12-31	0,16	0,04	0,07
2022-09-30	0,16	0,04	0,07
2022-06-30	0,16	0,05	0,08
2022-03-31	0,17	0,04	0,08
2021-12-31	0,19	0,03	0,08
2021-09-30	0,20	0,04	0,09
2021-06-30	0,20	0,03	0,09
2021-03-31	0,20	0,03	0,09
2020-12-31	0,22	0,03	0,10
2020-09-30	0,22	0,03	0,09
2020-06-30	0,22	0,04	0,09
2020-03-31	0,21	0,04	0,10