Analisi finanziaria dei titoli LALPATHLAB - Dr. Lal PathLabs Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Dr. Lal Pathlabs Limited è un fornitore leader di servizi diagnostici e sanitari con sede in India. Operando principalmente nel settore sanitario, l'azienda offre un'ampia gamma di test e servizi diagnostici e correlati da utilizzare in test di base, diagnosi dei pazienti e prevenzione, monitoraggio e trattamento di malattie e altre condizioni sanitarie. I progetti chiave includono l’espansione della propria rete di laboratori e centri di assistenza ai pazienti in tutta l’India e a livello internazionale, nonché l’investimento in tecnologie avanzate per migliorare l’accuratezza e l’efficienza dei propri servizi diagnostici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Dr. Lal PathLabs Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 25.292,95 MM.
Il reddito operativo per Dr. Lal PathLabs Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5.816,97 MM.
Il reddito netto per Dr. Lal PathLabs Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5.131,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	25.292,95	5.816,97	5.131,38
2025-03-31	24.613,95	5.592,97	4.871,38
2024-12-31	24.042,41	5.315,48	4.168,35
2024-09-30	23.464,41	5.176,48	4.014,35
2024-06-30	22.875,41	4.923,48	3.815,35
2024-03-31	22.266,41	4.681,48	3.577,35
2023-12-31	21.721,82	4.360,53	3.298,48
2023-09-30	21.226,82	4.065,53	3.013,48
2023-06-30	20.552,00	3.692,00	2.638,00
2023-03-31	20.168,82	3.401,53	2.388,48
2022-12-31	20.114,08	3.472,08	2.435,33
2022-09-30	20.189,08	3.505,08	2.480,33
2022-06-30	19.835,08	3.665,08	2.713,33
2022-03-31	20.874,08	4.547,08	3.448,33
2021-12-31	20.328,66	4.715,80	3.669,21
2021-09-30	19.883,66	5.124,80	4.041,21
2021-06-30	19.218,66	4.991,80	3.944,21
2021-03-31	15.812,66	3.597,80	2.916,21
2020-12-31	14.519,57	2.948,09	2.407,41
2020-09-30	13.274,57	2.390,09	2.003,41
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	58,48	58,40
2024-12-31	50,14	50,01
2024-09-30	48,24	46,41
2024-06-30	45,89	45,81
2024-03-31	43,05	42,98
2023-12-31	39,71	39,64
2023-09-30	36,34	36,25
2023-06-30	31,80	31,71
2023-03-31	28,82	28,74
2022-12-31	29,43	29,33
2022-09-30	29,95	29,85
2022-06-30	32,80	32,70
2022-03-31	41,70	41,57
2021-12-31	44,37	44,24
2021-09-30	48,91	48,77
2021-06-30	47,73	47,64
2021-03-31	35,33	35,25
2020-12-31	29,18	29,12
2020-09-30	24,30	24,26
2020-06-30	23,73	23,68

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5.688,85	-3.031,63	-3.340,29
2024-12-31
2024-09-30	5.365,34	-2.098,69	-3.398,63
2024-06-30
2024-03-31	5.353,34	-242,69	-4.138,63
2023-12-31
2023-09-30	5.198,27	-1.715,08	-2.791,83
2023-06-30
2023-03-31	4.560,27	-2.873,08	-2.831,83
2022-12-31
2022-09-30	3.883,94	-6.300,47	273,51
2022-06-30
2022-03-31	4.466,94	-4.492,47	1.364,51
2021-12-31
2021-09-30	5.326,50	-1.362,16	-2.582,56
2021-06-30
2021-03-31	3.981,50	-2.120,16	-1.385,56
2020-12-31
2020-09-30	2.820,90	-1.188,14	-1.576,45
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 47,43.
Il p/libro per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 10,47.
Il p/tbv per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 16,82.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	47,43	10,47	16,82
2025-03-31	48,89	10,01	16,87
2024-12-31	61,16	12,06	20,33
2024-09-30	71,42	14,45	26,38
2024-06-30	63,14	11,98	21,87
2024-03-31	57,11	10,43	20,30
2023-12-31	69,52	11,60	22,58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	59,04	15,42	17,14
2021-12-31	78,15	22,48	24,99
2021-09-30	54,66	15,72	17,47
2021-06-30	40,17	12,42	14,01
2021-03-31	54,33	12,42	14,01
2020-12-31	65,70	13,41	14,97
2020-09-30	78,95	13,41	14,97
2020-06-30	80,89	15,01	16,98

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il capriolo per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il roico per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il coccio per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,20	0,27	0,21	-0,03	0,24
2025-03-31	0,17	0,23	0,19	-0,01	0,24
2024-12-31	0,16	0,23	0,18	-0,01	0,24
2024-09-30	0,16	0,22	0,18	0,05	0,25
2024-06-30	0,15	0,21	0,17	0,05	0,25
2024-03-31	0,14	0,21	0,16	0,03	0,25
2023-12-31	0,13	0,19	0,14	0,03	0,25
2023-09-30	0,11	0,17	0,12	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,05	0,22
2023-03-31	0,10	0,15	0,11	-0,05	0,22
2022-12-31	0,13	0,18	0,12	-0,11	0,19
2022-09-30	0,15	0,18	0,11	-0,10	0,18
2022-06-30	0,21	0,21	0,12	0,06	0,21
2022-03-31	0,22	0,27	0,20	0,08	0,26
2021-12-31	0,27	0,31	0,24	0,09	0,34
2021-09-30	0,27	0,34	0,26	0,09	0,00
2021-06-30	0,29	0,37	0,28	0,03	0,28
2021-03-31	0,21	0,28	0,20	0,03	0,28
2020-12-31	0,18	0,22	0,19	0,00	0,22
2020-09-30	0,15	0,19	0,15	0,00	0,22
2020-06-30	0,18	0,21	0,17	0,06	0,24

Gross Margins

Il margine lordo per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,61.
Il margine netto per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine di operatività per Dr. Lal PathLabs Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,61	0,20	0,22
2025-03-31	0,58	0,17	0,22
2024-12-31	0,58	0,17	0,22
2024-09-30	0,58	0,17	0,22
2024-06-30	0,61	0,16	0,21
2024-03-31	0,57	0,15	0,20
2023-12-31	0,57	0,14	0,19
2023-09-30	0,60	0,13	0,18
2023-06-30	0,59	0,13	0,18
2023-03-31	0,56	0,12	0,17
2022-12-31	0,56	0,12	0,17
2022-09-30	0,55	0,12	0,17
2022-06-30	0,58	0,14	0,18
2022-03-31	0,57	0,17	0,22
2021-12-31	0,58	0,18	0,23
2021-09-30	0,58	0,20	0,26
2021-06-30	0,58	0,21	0,26
2021-03-31	0,55	0,18	0,23
2020-12-31	0,55	0,17	0,20
2020-09-30	0,54	0,15	0,18
2020-06-30	0,54	0,16	0,18