Analisi finanziaria dei titoli KPIGREEN - KPI Green Energy Limited (NSEI) Stock

Panoramica

KPI Green Energy Limited, con sede a Gujarat, India, è un'importante entità nel settore delle energie rinnovabili, precedentemente nota come KPI Global Infrastructure Ltd. Sin dalla sua fondazione nel 2008, la società si è concentrata su soluzioni di energia solare e ibrida, sviluppando, possedendo e gestendo attivamente centrali elettriche solari e ibride. KPI opera con il marchio "Solarism" e mira ad aumentare la sua capacità a 1.000 MW entro il 2025. L'azienda è riconosciuta per la sua presenza sostanziale in tutto il Gujarat, con progetti significativi come i parchi solari Shahpura, Ora e Vedchha. Investe strategicamente in sistemi ibridi eolici-solari e adotta tecnologie avanzate come la pulizia robotica senza acqua, contribuendo alla sua crescita e sostenibilità nella transizione verso l'energia verde.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per KPI Green Energy Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 19.903,84 MM.
Il reddito operativo per KPI Green Energy Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5.619,71 MM.
Il reddito netto per KPI Green Energy Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 3.647,83 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	19.903,84	5.619,71	3.647,83
2025-03-31	17.354,53	5.032,59	3.195,77
2024-12-31	14.554,01	4.407,23	2.634,84
2024-09-30	13.271,62	4.125,47	2.295,97
2024-06-30	11.825,52	3.550,62	1.945,07
2024-03-31	10.239,00	2.970,24	1.616,57
2023-12-31	9.169,43	2.637,13	1.503,92
2023-09-30	7.660,37	2.239,15	1.342,41
2023-06-30	7.108,11	2.090,74	1.206,54
2023-03-31	6.437,86	1.864,38	1.096,28
2022-12-31	5.362,81	1.689,40	877,14
2022-09-30	4.192,69	1.406,85	663,96
2022-06-30	3.168,60	1.155,95	574,93
2022-03-31	2.299,41	950,17	432,45
2021-12-31	2.030,85	879,13	581,96
2021-09-30	1.547,10	688,72	422,37
2021-06-30	1.216,27	563,38	313,59
2021-03-31	1.035,02	472,65	143,55
2020-12-31	726,20	279,72	0,63
2020-09-30	759,51	280,32	104,67

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	16,23	16,09
2024-12-31	13,79	13,69
2024-09-30	12,52	12,47
2024-06-30	11,00	11,01
2024-03-31	9,39	9,39
2023-12-31	9,20	9,20
2023-09-30	8,26	8,25
2023-06-30	7,42	7,42
2023-03-31	6,50	6,50
2022-12-31	5,39	5,39
2022-09-30	4,08	4,08
2022-06-30	3,54	3,54
2022-03-31	2,66	2,66
2021-12-31	3,58	3,58
2021-09-30	2,65	2,65
2021-06-30	1,93	1,93
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,64	0,64

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2.077,33	-15.869,02	18.066,26
2024-12-31
2024-09-30	116,00	-5.947,98	8.044,60
2024-06-30
2024-03-31	-574,91	-3.867,85	5.618,93
2023-12-31
2023-09-30	1.495,17	-3.397,03	2.272,97
2023-06-30
2023-03-31	1.593,84	-3.094,32	1.768,04
2022-12-31
2022-09-30	744,00	-1.660,03	1.174,73
2022-06-30
2022-03-31	1.023,78	-1.894,00	909,81
2021-12-31
2021-09-30	-845,72	-546,51	1.541,09
2021-06-30
2021-03-31	-28,80	-631,14	773,02
2020-12-31
2020-09-30	346,25	-223,86	-118,63

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 30,46.
Il p/libro per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,70.
Il p/tbv per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,85.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	30,46	3,70	3,85
2025-03-31	31,13	4,18	4,35
2024-12-31	46,05	5,38	5,61
2024-09-30	53,91	12,55	13,90
2024-06-30	64,72	12,52	13,87
2024-03-31	65,46	30,30	30,32
2023-12-31	60,15	24,85	24,87
2023-09-30	66,91	31,30	31,33
2023-06-30	80,21	37,52	37,56
2023-03-31	88,28	37,52	37,56
2022-12-31	121,68	41,90	41,96
2022-09-30	145,76	50,19	50,26
2022-06-30	168,33	62,95	63,07
2022-03-31	223,78	62,95	63,07
2021-12-31	191,14	73,01	73,13
2021-09-30	322,11	73,01	73,13
2021-06-30	308,61	80,70	80,85
2021-03-31	441,50	80,70	80,85
2020-12-31	154.224,52	94,37	94,41
2020-09-30	924,63	94,37	94,41

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il roico per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il affamato per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,13	0,44	0,08	0,10	0,05
2025-03-31	0,19	0,81	0,11	0,09	0,00
2024-12-31	0,16	0,81	0,09	0,09	0,00
2024-09-30	0,14	0,71	0,09	0,05	-0,03
2024-06-30	0,13	0,63	0,09	0,06	-0,03
2024-03-31	0,16	0,78	0,11	0,03	0,11
2023-12-31	0,14	0,70	0,10	0,03	0,11
2023-09-30	0,16	0,78	0,12	0,03	0,16
2023-06-30	0,16	0,78	0,12	0,03	0,16
2023-03-31	0,14	0,71	0,11	0,03	0,16
2022-12-31	0,12	0,50	0,09	0,04	0,08
2022-09-30	0,12	0,50	0,09	0,03	0,08
2022-06-30	0,14	0,48	0,09	0,01	0,17
2022-03-31	0,11	0,36	0,07	0,01	0,17
2021-12-31	0,16	0,49	0,12	0,04	0,04
2021-09-30	0,10	0,29	0,06	0,03	0,03
2021-06-30	0,08	0,32	0,07	0,03	-0,06
2021-03-31	0,07	0,22	0,05	0,03	-0,06
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
2020-09-30	0,04	0,11	0,03	0,00	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine netto per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine di operatività per KPI Green Energy Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,47	0,18	0,29
2025-03-31	0,49	0,18	0,30
2024-12-31	0,50	0,17	0,31
2024-09-30	0,48	0,16	0,30
2024-06-30	0,48	0,16	0,29
2024-03-31	0,45	0,16	0,29
2023-12-31	0,44	0,18	0,29
2023-09-30	0,43	0,17	0,29
2023-06-30	0,43	0,17	0,29
2023-03-31	0,41	0,17	0,29
2022-12-31	0,47	0,16	0,34
2022-09-30	0,47	0,16	0,34
2022-06-30	0,51	0,18	0,37
2022-03-31	0,59	0,19	0,41
2021-12-31	0,62	0,25	0,44
2021-09-30	0,67	0,19	0,45
2021-06-30	0,75	0,26	0,46
2021-03-31	0,76	0,21	0,44
2020-12-31	0,78	0,00	0,39
2020-09-30	0,75	0,14	0,37