Analisi finanziaria dei titoli KEC - KEC International Limited (NSEI) Stock

Panoramica

KEC International Ltd. è una società globale di ingegneria, approvvigionamento e costruzione di infrastrutture (EPC) con sede a Mumbai, in India. Opera principalmente nel settore della trasmissione e distribuzione di energia, ma è presente anche nei settori ferroviario, civile, solare, infrastrutture intelligenti e cavi. KEC è nota per i suoi importanti progetti in tutto il mondo, tra cui l'installazione di sistemi di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione in Medio Oriente e infrastrutture ferroviarie in India. Con una presenza in oltre 100 paesi, KEC International continua a realizzare progetti complessi e stimolanti, dimostrando le sue solide capacità di gestione ed esecuzione dei progetti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per KEC International Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 223.576,90 MM.
Il reddito operativo per KEC International Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 13.964,10 MM.
Il reddito netto per KEC International Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 6.077,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	223.576,90	13.964,10	6.077,60
2025-03-31	218.467,00	13.160,30	5.707,40
2024-12-31	211.394,10	11.644,20	4.542,90
2024-09-30	207.967,50	10.943,70	4.216,00
2024-06-30	201.824,70	10.505,00	3.920,30
2024-03-31	199.141,70	10.259,60	3.467,80
2023-12-31	192.743,50	9.041,90	2.672,10
2023-09-30	186.422,50	8.041,50	1.879,30
2023-06-30	182.072,20	7.144,40	1.873,40
2023-03-31	172.817,10	6.410,10	1.760,30
2022-12-31	160.314,80	5.757,10	2.159,00
2022-09-30	149.968,80	6.163,70	2.919,10
2022-06-30	145.203,40	6.926,90	3.169,60
2022-03-31	137.422,60	6.852,90	3.320,80
2021-12-31	138.280,20	8.418,60	4.143,40
2021-09-30	137.772,30	9.028,30	4.658,00
2021-06-30	134.474,40	9.441,10	5.280,60
2021-03-31	131.142,00	9.781,70	5.527,20
2020-12-31	124.246,60	8.882,60	5.512,90
2020-09-30	122.085,40	9.094,00	5.511,40
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	17,50	17,50
2024-09-30	16,38	16,39
2024-06-30	15,25	15,25
2024-03-31	13,49	13,49
2023-12-31	10,40	10,40
2023-09-30	7,31	7,31
2023-06-30	7,29	7,29
2023-03-31	6,85	6,85
2022-12-31	8,40	8,40
2022-09-30	11,36	11,36
2022-06-30	12,35	12,35
2022-03-31	12,92	12,92
2021-12-31	16,12	16,12
2021-09-30	18,12	18,12
2021-06-30	20,53	20,53
2021-03-31	21,50	21,50
2020-12-31	21,44	21,44
2020-09-30	21,44	21,44
2020-06-30	21,29	21,29
2020-03-31	22,00	22,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4.190,70	-678,70	-321,20
2024-12-31
2024-09-30	8.624,40	-1.268,50	-4.766,30
2024-06-30
2024-03-31	3.111,50	-2.230,60	-1.446,80
2023-12-31
2023-09-30	175,70	-2.092,10	2.001,60
2023-06-30
2023-03-31	6.137,40	-1.422,10	-4.008,10
2022-12-31
2022-09-30	483,80	-1.676,70	805,10
2022-06-30
2022-03-31	-2.837,10	-2.046,90	4.958,60
2021-12-31
2021-09-30	1.191,70	-1.297,70	349,10
2021-06-30
2021-03-31	8.395,70	-1.273,90	-6.589,20
2020-12-31
2020-09-30	6.257,50	-2.497,90	-4.403,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 42,25.
Il p/libro per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 4,51.
Il p/tbv per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 4,76.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	42,25	4,51	4,76
2025-03-31	44,70	4,02	4,26
2024-12-31	75,63	6,31	6,68
2024-09-30	69,59	6,66	7,17
2024-06-30	63,98	5,42	5,83
2024-03-31	66,77	4,64	5,03
2023-12-31	84,21	4,12	4,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,76	2,90	3,15
2021-12-31	58,03	7,08	7,69
2021-09-30	51,62	7,08	7,69
2021-06-30	24,58	3,86	4,22
2021-03-31	23,49	3,86	4,22
2020-12-31	23,55	4,28	4,73
2020-09-30	23,55	4,28	4,73
2020-06-30	23,70	4,64	5,22
2020-03-31	22,96	4,64	5,22

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,02	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,04	0,06
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,06	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,14	0,06	0,04	0,05
2025-03-31	0,02	0,12	0,05	0,03	0,09
2024-12-31	0,02	0,12	0,05	0,03	0,09
2024-09-30	0,02	0,11	0,03	-0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,09	0,04	-0,01	0,04
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,00
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,05	0,03	0,01	0,08
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2022-12-31	0,02	0,09	0,04	-0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,01
2022-06-30	0,02	0,09	0,03	0,00	-0,03
2022-03-31	0,03	0,10	0,05	0,00	-0,04
2021-12-31	0,04	0,15	0,06	0,00	0,02
2021-09-30	0,04	0,15	0,09	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,19	0,10	0,01	0,16
2021-03-31	0,04	0,20	0,15	0,01	0,23
2020-12-31	0,05	0,21	0,09	-0,01	0,11
2020-09-30	0,05	0,21	0,09	-0,01	0,11
2020-06-30	0,05	0,22	0,10	-0,00	0,02
2020-03-31	0,05	0,23	0,18	-0,01	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine netto per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per KEC International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,23	0,03	0,06
2025-03-31	0,23	0,02	0,06
2024-12-31	0,23	0,02	0,05
2024-09-30	0,22	0,02	0,05
2024-06-30	0,22	0,02	0,05
2024-03-31	0,23	0,01	0,05
2023-12-31	0,23	0,01	0,04
2023-09-30	0,23	0,01	0,04
2023-06-30	0,21	0,01	0,04
2023-03-31	0,23	0,01	0,04
2022-12-31	0,24	0,02	0,04
2022-09-30	0,25	0,02	0,04
2022-06-30	0,24	0,02	0,05
2022-03-31	0,25	0,02	0,05
2021-12-31	0,25	0,03	0,06
2021-09-30	0,26	0,03	0,07
2021-06-30	0,26	0,04	0,07
2021-03-31	0,27	0,04	0,07
2020-12-31	0,28	0,04	0,07
2020-09-30	0,29	0,05	0,07
2020-06-30	0,30	0,05	0,08
2020-03-31	0,30	0,05	0,09