Analisi finanziaria dei titoli IOC - Indian Oil Corporation Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Indian Oil Corporation Ltd. è una società leader del settore pubblico con sede in India, che opera principalmente nel settore del petrolio e del gas. È coinvolto in una vasta gamma di attività, tra cui la raffinazione, il trasporto tramite condotte e la commercializzazione di prodotti petroliferi. L’azienda ha anche una presenza significativa nei settori delle energie alternative, tra cui l’energia eolica e solare. I progetti chiave di Indian Oil comprendono la raffineria Paradip nell'Odisha, una delle raffinerie più avanzate dell'India, e una significativa espansione della sua rete di distribuzione del gas cittadino. Indian Oil Corporation ha una rete di marketing di 70,05 MMTPA di capacità di raffinazione e oltre 17.000 KM di condotte che attraversano il paese. Inoltre, l’azienda sta facendo passi da gigante nella ricerca e nello sviluppo di biocarburanti e celle a combustibile a idrogeno, riflettendo il suo impegno verso soluzioni energetiche sostenibili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Indian Oil Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 7.566.015,50 MM.
Il reddito operativo per Indian Oil Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 249.371,00 MM.
Il reddito netto per Indian Oil Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 168.830,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.566.015,50	249.371,00	168.830,60
2025-03-31	7.581.058,10	216.686,60	135.978,40
2024-12-31	7.614.862,80	177.334,60	106.230,70
2024-09-30	7.668.764,40	264.918,20	175.373,40
2024-06-30	7.716.459,90	466.663,50	308.212,30
2024-03-31	7.763.518,50	609.696,70	417.296,90
2023-12-31	7.815.743,60	734.837,00	468.706,40
2023-09-30	7.873.840,30	624.467,10	386.143,10
2023-06-30	8.168.957,00	426.658,80	245.084,60
2023-03-31	8.417.559,10	250.462,80	97.921,20
2022-12-31	8.131.864,80	238.101,10	61.480,20
2022-09-30	7.728.066,50	225.426,40	115.178,70
2022-06-30	6.972.476,20	295.644,10	187.131,60
2022-03-31	5.893.212,00	370.415,20	251.022,30
2021-12-31	5.407.747,00	370.535,50	274.830,00
2021-09-30	4.772.709,40	364.511,30	256.990,30
2021-06-30	4.189.210,70	354.068,20	255.211,00
2021-03-31	3.639.496,70	297.774,20	216.382,10
2020-12-31	3.659.903,90	157.528,20	48.291,70
2020-09-30	3.879.650,50	136.379,50	31.539,30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 12,26.
Il utile per azione diluito per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 12,26.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	12,26	12,26
2025-03-31	9,87	9,87
2024-12-31	7,72	7,72
2024-09-30	12,74	12,73
2024-06-30	22,38	22,38
2024-03-31	30,30	30,30
2023-12-31	34,13	34,13
2023-09-30	28,09	28,09
2023-06-30	17,86	17,86
2023-03-31	7,11	7,11
2022-12-31	4,45	4,45
2022-09-30	8,35	8,35
2022-06-30	13,54	13,54
2022-03-31	18,23	18,23
2021-12-31	19,95	19,95
2021-09-30	18,66	18,66
2021-06-30	18,52	18,52
2021-03-31	15,71	15,71
2020-12-31	3,51	3,51
2020-09-30	2,29	2,29

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	346.992,80	-318.481,90	-34.245,10
2024-12-31
2024-09-30	129.974,80	-299.026,40	174.623,30
2024-06-30
2024-03-31	711.464,10	-315.115,30	-393.846,40
2023-12-31
2023-09-30	951.185,20	-323.061,80	-634.560,60
2023-06-30
2023-03-31	296.437,20	-280.295,60	-17.944,00
2022-12-31
2022-09-30	-67.274,00	-232.165,90	304.989,00
2022-06-30
2022-03-31	257.466,70	-212.935,70	-40.577,00
2021-12-31
2021-09-30	388.242,20	-259.354,90	-130.800,30
2021-06-30
2021-03-31	496.502,20	-229.346,70	-273.689,70
2020-12-31
2020-09-30	179.011,60	-212.620,70	29.778,70

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 14,88.
Il p/libro per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,06.
Il p/tbv per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,13.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	14,88	1,06	1,13
2025-03-31	16,90	0,97	1,01
2024-12-31	10,70	1,01	1,06
2024-09-30	8,04	1,32	1,37
2024-06-30	5,42	1,20	1,25
2024-03-31	4,92	1,35	1,41
2023-12-31	4,45	1,00	1,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,92	0,83	0,88
2021-12-31	3,95	0,79	0,83
2021-09-30	4,42	1,00	1,06
2021-06-30	4,39	0,99	1,06
2021-03-31	5,17	0,99	1,06
2020-12-31	23,18	1,07	1,13
2020-09-30	35,50	1,07	1,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,09
2025-03-31	0,04	0,09
2024-12-31	0,07	0,10
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,16	0,10
2024-03-31	0,19	0,11
2023-12-31	0,19	0,13
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,06	0,10
2023-03-31	0,04	0,10
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,15	0,09
2022-03-31	0,17	0,10
2021-12-31	0,18	0,09
2021-09-30	0,16	0,08
2021-06-30	0,16	0,07
2021-03-31	0,18	0,10
2020-12-31	0,01	0,07
2020-09-30	-0,01	0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,04
2024-09-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,19
2024-06-30	0,09	0,29	0,13	0,00	0,22
2024-03-31	0,10	0,36	0,16	-0,00	0,33
2023-12-31	0,08	0,30	0,13	-0,00	0,33
2023-09-30	0,06	0,18	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,08	-0,00	0,10
2023-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	-0,02
2022-09-30	0,05	0,09	0,04	0,00	-0,01
2022-06-30	0,07	0,17	0,07	0,00	0,09
2022-03-31	0,08	0,22	0,10	0,00	0,10
2021-12-31	0,08	0,26	0,12	-0,00	0,16
2021-09-30	0,08	0,24	0,10	-0,00	0,00
2021-06-30	0,08	0,27	0,11	-0,00	0,22
2021-03-31	0,07	0,22	0,12	-0,00	0,28
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,08
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine netto per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Indian Oil Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,13	0,02	0,03
2025-03-31	0,12	0,01	0,02
2024-12-31	0,13	0,02	0,03
2024-09-30	0,15	0,04	0,06
2024-06-30	0,18	0,05	0,08
2024-03-31	0,17	0,06	0,09
2023-12-31	0,15	0,05	0,08
2023-09-30	0,13	0,03	0,05
2023-06-30	0,11	0,03	0,05
2023-03-31	0,11	0,01	0,03
2022-12-31	0,12	0,01	0,03
2022-09-30	0,15	0,01	0,03
2022-06-30	0,17	0,03	0,04
2022-03-31	0,18	0,04	0,06
2021-12-31	0,20	0,05	0,07
2021-09-30	0,23	0,05	0,07
2021-06-30	0,23	0,06	0,09
2021-03-31	0,23	0,06	0,08
2020-12-31	0,19	0,01	0,05
2020-09-30	0,17	0,01	0,04