Analisi finanziaria dei titoli HFCL - HFCL Limited (NSEI) Stock

Panoramica

HFCL Limited, precedentemente nota come Himachal Futuristic Communications Limited, con sede in India, è uno sviluppatore leader di infrastrutture di telecomunicazioni, che opera principalmente nei settori delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione. L'obiettivo principale dell'azienda è la produzione e la fornitura di apparecchiature per telecomunicazioni e cavi in fibra ottica. Offre inoltre servizi e soluzioni chiavi in mano per le reti di telecomunicazioni. Tra i suoi progetti chiave, HFCL è stata coinvolta nello sviluppo della Next Generation Network (NGN) indiana e ha svolto un ruolo significativo nella creazione di reti di comunicazione sicure per il settore della difesa indiano. Inoltre, l’azienda ha fatto passi da gigante nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di comunicazione avanzate, tra cui 5G e Wi-Fi 6.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HFCL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 37.773,00 MM.
Il reddito operativo per HFCL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.888,80 MM.
Il reddito netto per HFCL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 338,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	37.773,00	1.888,80	338,70
2025-03-31	40.645,20	3.434,80	1.774,10
2024-12-31	45.898,60	5.755,10	3.689,00
2024-09-30	46.102,20	5.466,40	3.774,80
2024-06-30	46.281,00	5.250,30	3.730,20
2024-03-31	44.650,50	4.997,80	3.298,10
2023-12-31	45.719,70	4.671,50	2.915,70
2023-09-30	46.467,40	5.398,00	3.054,80
2023-06-30	46.874,80	5.701,10	3.178,90
2023-03-31	47.433,10	5.357,10	3.009,70
2022-12-31	44.933,10	5.171,10	2.944,70
2022-09-30	46.226,70	5.004,20	2.766,90
2022-06-30	45.712,60	4.792,80	2.764,70
2022-03-31	47.271,10	5.855,50	3.131,20
2021-12-31	49.355,30	6.337,60	3.324,70
2021-09-30	49.978,00	6.295,60	3.363,50
2021-06-30	49.300,70	5.869,20	3.057,40
2021-03-31	44.229,60	4.814,00	2.390,00
2020-12-31	36.947,50	4.072,10	1.601,00
2020-09-30	32.707,40	3.371,80	1.239,50

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il utile per azione diluito per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,23	0,23
2025-03-31	1,23	1,23
2024-12-31	2,54	2,54
2024-09-30	2,59	2,59
2024-06-30	2,61	2,61
2024-03-31	2,33	2,33
2023-12-31	2,09	2,09
2023-09-30	2,20	2,20
2023-06-30	2,30	2,30
2023-03-31	2,18	2,18
2022-12-31	2,14	2,14
2022-09-30	2,04	2,04
2022-06-30	2,07	2,07
2022-03-31	2,38	2,38
2021-12-31	2,57	2,57
2021-09-30	2,62	2,62
2021-06-30	2,39	2,39
2021-03-31	1,86
2020-12-31	1,24	1,24
2020-09-30	0,96	0,96

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3.960,00	-5.183,90	1.695,90
2024-12-31
2024-09-30	1.389,90	-4.361,40	2.393,90
2024-06-30
2024-03-31	-448,70	-4.487,20	4.540,10
2023-12-31
2023-09-30	1.829,80	-3.811,40	2.885,80
2023-06-30
2023-03-31	2.351,10	-440,90	-1.448,00
2022-12-31
2022-09-30	-2.334,50	-1.895,60	5.043,40
2022-06-30
2022-03-31	2.053,70	-4.578,40	2.478,50
2021-12-31
2021-09-30	5.200,60	-1.282,40	-3.611,50
2021-06-30
2021-03-31	1.447,70	-1.648,90	249,80
2020-12-31
2020-09-30	-20,50	-730,30	340,40

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 70,91.
Il p/libro per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,05.
Il p/tbv per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,62.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	70,91	3,05	3,62
2025-03-31	31,77	2,77	3,18
2024-12-31	43,17	3,85	4,42
2024-09-30	58,42	5,45	6,15
2024-06-30	48,60	4,01	4,53
2024-03-31	45,91	3,71	4,10
2023-12-31	37,90	3,21	3,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,53	5,18	5,38
2021-12-31	48,77	7,77	8,07
2021-09-30	45,16	7,28	7,55
2021-06-30	30.939.484,64	4,92	5,10
2021-03-31	39,58	4,92	5,10
2020-12-31	59,08	5,41	5,62
2020-09-30	76,31	5,41	5,62

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,01	0,03	0,01	0,06
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,03
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,03
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,06	0,10	0,06	0,02	0,04
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,04
2023-09-30	0,06	0,11	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,11	0,08	0,01	0,06
2023-03-31	0,06	0,11	0,08	0,01	0,06
2022-12-31	0,06	0,13	0,07	0,02	-0,06
2022-09-30	0,06	0,13	0,07	0,02	-0,06
2022-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,00	0,06
2022-03-31	0,06	0,16	0,09	-0,00	0,06
2021-12-31	0,08	0,19	0,12	0,01	0,19
2021-09-30	0,08	0,19	0,11	0,01	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2021-03-31	0,06	0,14	0,11	0,00	0,03
2020-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,02	0,00
2020-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,02	-0,00

Gross Margins

Il margine lordo per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per HFCL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,04	0,08
2025-03-31	0,29	0,08	0,13
2024-12-31	0,28	0,08	0,12
2024-09-30	0,28	0,08	0,11
2024-06-30	0,28	0,07	0,11
2024-03-31	0,26	0,06	0,10
2023-12-31	0,27	0,07	0,12
2023-09-30	0,28	0,07	0,12
2023-06-30	0,27	0,07	0,12
2023-03-31	0,27	0,06	0,11
2022-12-31	0,26	0,06	0,11
2022-09-30	0,26	0,06	0,11
2022-06-30	0,26	0,06	0,11
2022-03-31	0,25	0,07	0,12
2021-12-31	0,24	0,07	0,12
2021-09-30	0,24	0,07	0,12
2021-06-30	0,24	0,00	0,12
2021-03-31	0,23	0,05	0,11
2020-12-31	0,24	0,04	0,11
2020-09-30	0,24	0,04	0,10