Analisi finanziaria dei titoli GUJGASLTD - Gujarat Gas Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Gujarat Gas Limited è un'importante compagnia energetica indiana con sede a Gujarat, India. Opera principalmente nel settore del gas naturale, ricoprendo un ruolo di primo piano nella distribuzione del gas in diversi settori, da quello residenziale a quello commerciale e industriale. Gujarat Gas gestisce una delle più grandi reti di distribuzione del gas cittadino in India, con una presenza significativa in Gujarat, Haryana, Rajasthan e Madhya Pradesh. I progetti chiave includono il Morbi Ceramic Cluster, dove l'azienda fornisce gas naturale alle industrie ceramiche, e il gasdotto Surat-Navsari, un importante progetto infrastrutturale che mira ad espandere la rete di distribuzione dell'azienda. La Società gestisce 808 stazioni CNG e ha collegato più di 21,15 lakh famiglie, oltre 15.200 clienti commerciali e più di 4.390 clienti industriali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gujarat Gas Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 159.075,40 MM.
Il reddito operativo per Gujarat Gas Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 13.450,10 MM.
Il reddito netto per Gujarat Gas Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 11.452,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	159.075,40	13.450,10	11.452,50
2025-03-31	164.869,50	14.218,10	11.483,20
2024-12-31	165.191,20	15.391,70	12.709,20
2024-09-30	162.953,30	15.687,60	12.709,50
2024-06-30	163.589,80	15.417,40	12.584,60
2024-03-31	156.901,90	14.230,90	11.437,00
2023-12-31	154.845,80	14.176,80	11.037,20
2023-09-30	152.397,70	16.101,20	12.542,70
2023-06-30	153.708,30	17.331,70	13.624,30
2023-03-31	167.594,00	19.983,10	15.283,80
2022-12-31	175.002,20	21.450,40	16.022,70
2022-09-30	189.603,60	18.125,90	13.536,40
2022-06-30	186.087,70	15.637,30	11.947,10
2022-03-31	164.562,20	17.282,30	12.873,70
2021-12-31	152.088,50	15.932,30	11.986,20
2021-09-30	128.837,10	19.815,90	14.689,80
2021-06-30	117.822,00	22.758,40	16.953,40
2021-03-31	98.664,40	17.664,40	12.703,70
2020-12-31	90.919,60	16.405,00	11.773,10
2020-09-30	87.687,50	14.029,00	9.823,10
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18,46	18,46
2024-09-30	18,46	18,46
2024-06-30	18,27	18,27
2024-03-31	16,61	16,61
2023-12-31	16,03	16,03
2023-09-30	18,22	18,22
2023-06-30	19,79	19,79
2023-03-31	22,20	22,20
2022-12-31	23,27	23,27
2022-09-30	19,66	19,66
2022-06-30	17,36	17,36
2022-03-31	18,70	18,70
2021-12-31	17,42	17,42
2021-09-30	21,33	21,33
2021-06-30	24,61	24,61
2021-03-31	18,45	18,45
2020-12-31	17,10	17,09
2020-09-30	14,27	14,27
2020-06-30	14,88	14,88
2020-03-31	17,41	17,41

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18.058,60	-19.212,50	-4.737,30
2024-12-31
2024-09-30	21.494,20	-10.680,30	-5.199,50
2024-06-30
2024-03-31	16.340,40	-8.786,50	-5.141,10
2023-12-31
2023-09-30	16.412,60	-10.331,00	-2.461,00
2023-06-30
2023-03-31	23.754,90	-10.390,50	-6.783,70
2022-12-31
2022-09-30	18.870,40	-10.948,80	-6.796,30
2022-06-30
2022-03-31	16.617,40	-12.935,30	-6.284,40
2021-12-31
2021-09-30	19.524,30	-11.498,20	-12.284,30
2021-06-30
2021-03-31	16.587,80	-6.143,50	-13.179,10
2020-12-31
2020-09-30	15.975,50	-3.955,20	-8.312,40
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il affamato per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,15	0,13	-0,07	0,21
2025-03-31	0,11	0,18	0,16	0,07	0,26
2024-12-31	0,11	0,18	0,16	0,07	0,26
2024-09-30	0,11	0,18	0,16	0,03	0,21
2024-06-30	0,10	0,16	0,15	0,03	0,21
2024-03-31	0,11	0,18	0,15	0,05	0,23
2023-12-31	0,12	0,20	0,17	0,05	0,23
2023-09-30	0,14	0,24	0,19	0,09	0,33
2023-06-30	0,14	0,24	0,19	0,09	0,33
2023-03-31	0,16	0,27	0,21	0,09	0,32
2022-12-31	0,15	0,26	0,20	0,02	0,28
2022-09-30	0,15	0,26	0,20	0,02	0,28
2022-06-30	0,14	0,26	0,19	-0,04	0,27
2022-03-31	0,15	0,29	0,21	-0,04	0,27
2021-12-31	0,15	0,32	0,21	-0,07	0,34
2021-09-30	0,18	0,39	0,26	-0,07	0,34
2021-06-30	0,21	0,51	0,31	-0,05	0,30
2021-03-31	0,16	0,39	0,23	-0,05	0,30
2020-12-31	0,15	0,41	0,23	0,07	0,31
2020-09-30	0,13	0,34	0,18	0,07	0,30
2020-06-30	0,14	0,46	0,19	0,08	0,26
2020-03-31	0,17	0,54	0,22	0,08	0,26

Gross Margins

Il margine lordo per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Gujarat Gas Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,07	0,08
2025-03-31	0,20	0,08	0,09
2024-12-31	0,21	0,08	0,10
2024-09-30	0,20	0,08	0,09
2024-06-30	0,20	0,07	0,09
2024-03-31	0,20	0,07	0,09
2023-12-31	0,21	0,08	0,11
2023-09-30	0,21	0,09	0,12
2023-06-30	0,21	0,09	0,11
2023-03-31	0,21	0,09	0,12
2022-12-31	0,17	0,07	0,10
2022-09-30	0,17	0,07	0,10
2022-06-30	0,14	0,06	0,09
2022-03-31	0,18	0,08	0,10
2021-12-31	0,17	0,08	0,10
2021-09-30	0,23	0,11	0,15
2021-06-30	0,28	0,14	0,20
2021-03-31	0,29	0,13	0,18
2020-12-31	0,28	0,13	0,18
2020-09-30	0,26	0,11	0,16
2020-06-30	0,22	0,12	0,12
2020-03-31	0,23	0,12	0,13