Analisi finanziaria dei titoli GLENMARK - Glenmark Pharmaceuticals Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Glenmark Pharmaceuticals Ltd è un'azienda farmaceutica riconosciuta a livello mondiale con sede a Mumbai, in India. Operando nel settore sanitario, il suo obiettivo principale è la ricerca, lo sviluppo e la produzione di farmaci innovativi per il trattamento delle malattie croniche. Glenmark Pharmaceuticals è rinomata per i suoi contributi significativi nei campi della dermatologia, dell'apparato respiratorio e dell'oncologia. L’azienda dispone di una solida pipeline di oltre 25 nuove molecole in varie fasi di sviluppo clinico, focalizzate principalmente sui disturbi immunitari e sull’oncologia. I suoi progetti chiave includono lo sviluppo di un vaccino contro il COVID-19 e del nuovo farmaco biologico GBR 830 per la dermatite atopica. Dispone di un solido portafoglio di oltre 320 prodotti generici di marca.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 134.557,16 MM.
Il reddito operativo per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 19.592,63 MM.
Il reddito netto per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 7.537,01 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	134.557,16	19.592,63	7.537,01
2025-03-31	133.632,94	19.069,25	10.470,97
2024-12-31	139.959,79	26.500,51	-1.758,35
2024-09-30	130.799,21	17.816,26	-8.751,76
2024-06-30	128.612,11	16.285,31	-13.113,35
2024-03-31	126.453,83	14.457,11	-15.016,68
2023-12-31	131.575,34	11.245,87	-7.116,88
2023-09-30	137.510,13	18.028,33	-877,36
2023-06-30	136.144,24	18.588,18	2.546,49
2023-03-31	116.555,64	11.381,60	2.972,45
2022-12-31	126.355,42	15.470,08	8.811,32
2022-09-30	123.450,99	16.632,63	8.304,57
2022-06-30	121.172,97	16.579,23	8.276,77
2022-03-31	123.049,03	18.400,48	9.417,11
2021-12-31	122.102,70	20.538,89	10.201,73
2021-09-30	118.248,14	18.957,37	10.463,67
2021-06-30	116.143,88	17.868,39	10.225,73
2021-03-31	109.439,29	17.160,36	9.700,38
2020-12-31	107.777,84	14.953,19	9.565,22
2020-09-30	107.444,55	14.323,94	8.991,82

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	37,11	37,10
2024-12-31	-6,23	-6,23
2024-09-30	-31,01	-31,02
2024-06-30	-46,48	-46,48
2024-03-31	-53,22	-53,22
2023-12-31	-25,22	-25,22
2023-09-30	-3,11	-3,11
2023-06-30	9,02	9,02
2023-03-31	10,53	10,53
2022-12-31	31,22	31,22
2022-09-30	29,43	29,42
2022-06-30	29,33	29,33
2022-03-31	33,37	33,37
2021-12-31	36,15	36,15
2021-09-30	37,08	37,08
2021-06-30	36,24	36,24
2021-03-31	34,38	34,38
2020-12-31	33,90	33,90
2020-09-30	31,87	31,87

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-8.275,95	20,94	7.870,45
2024-12-31
2024-09-30	-13.441,16	54.761,35	-36.991,70
2024-06-30
2024-03-31	-2.654,44	45.608,93	-39.061,27
2023-12-31
2023-09-30	7.191,77	-6.213,84	2.553,35
2023-06-30
2023-03-31	6.253,92	-5.284,91	-774,56
2022-12-31
2022-09-30	7.688,51	-7.084,39	-2.934,35
2022-06-30
2022-03-31	11.086,52	-3.332,80	-5.204,91
2021-12-31
2021-09-30	12.489,82	-2.342,57	-4.668,79
2021-06-30
2021-03-31	11.312,13	-6.752,36	-4.417,79
2020-12-31
2020-09-30	12.296,17	-7.376,57	-6.276,62

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 48,66.
Il p/libro per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,76.
Il p/tbv per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 6,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	48,66	5,76	6,90
2025-03-31	-244,06	5,08	6,05
2024-12-31	-51,12	5,30	6,31
2024-09-30	-36,26	6,06	7,30
2024-06-30	-23,04	4,41	5,31
2024-03-31	-37,97	2,78	3,70
2023-12-31	-264,72	2,39	3,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,23	1,39	1,89
2021-12-31	14,25	1,66	2,26
2021-09-30	32,18	3,74	5,10
2021-06-30	10,28	1,49	2,22
2021-03-31	10,83	1,49	2,22
2020-12-31	10,99	1,62	2,52
2020-09-30	11,69	1,62	2,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,05	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,00	0,02
2024-03-31	-0,02	0,03
2023-12-31	0,01	0,04
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,04	0,06
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,09	0,07
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,11	0,10
2020-09-30	0,10	0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	0,00	-0,06
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	-0,13
2024-12-31	-0,04	-0,02	-0,09	0,02	-0,13
2024-09-30	-0,07	-0,09	-0,13	0,02	-0,03
2024-06-30	-0,08	-0,15	-0,17	0,02	-0,03
2024-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	0,02	0,05
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,05
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04
2023-03-31	0,05	0,03	0,02	0,00	0,04
2022-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,05
2022-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,05
2022-06-30	0,06	0,12	0,06	0,02	0,08
2022-03-31	0,07	0,13	0,07	0,02	0,08
2021-12-31	0,07	0,16	0,08	0,04	0,10
2021-09-30	0,07	0,16	0,07	0,04	0,00
2021-06-30	0,07	0,17	0,08	0,00	0,09
2021-03-31	0,07	0,16	0,09	0,00	0,10
2020-12-31	0,07	0,16	0,10	-0,00	0,13
2020-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,00	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il margine netto per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Glenmark Pharmaceuticals Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,68	0,08	0,15
2025-03-31	0,68	-0,01	0,19
2024-12-31	0,67	-0,07	0,14
2024-09-30	0,66	-0,10	0,13
2024-06-30	0,63	-0,13	0,05
2024-03-31	0,62	-0,05	0,09
2023-12-31	0,63	-0,01	0,13
2023-09-30	0,65	0,02	0,14
2023-06-30	0,66	0,02	0,14
2023-03-31	0,64	0,02	0,13
2022-12-31	0,64	0,07	0,13
2022-09-30	0,66	0,07	0,13
2022-06-30	0,65	0,07	0,13
2022-03-31	0,64	0,08	0,15
2021-12-31	0,64	0,08	0,16
2021-09-30	0,65	0,09	0,16
2021-06-30	0,65	0,09	0,17
2021-03-31	0,65	0,09	0,16
2020-12-31	0,64	0,09	0,15
2020-09-30	0,64	0,08	0,14