Analisi finanziaria dei titoli DEEPAKFERT - Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd è un'azienda indiana leader con sede a Pune, Maharashtra. L'azienda opera principalmente nel settore chimico e dei fertilizzanti, producendo un'ampia gamma di prodotti chimici e fertilizzanti industriali. I prodotti chiave includono metanolo, ammoniaca e vari tipi di fertilizzanti. Il progetto di punta dell'azienda è il complesso produttivo integrato a Taloja, uno dei più grandi del suo genere in India. Deepak Fertilizers si è avventurata anche nel settore della vendita al dettaglio con i suoi negozi "Smartchem", fornendo agli agricoltori una piattaforma per accedere a input agricoli di qualità. L’azienda è impegnata nella responsabilità sociale d’impresa, con iniziative incentrate sull’istruzione, la salute e lo sviluppo della comunità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 106.518,40 MM.
Il reddito operativo per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 15.619,90 MM.
Il reddito netto per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 9.812,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	106.518,40	15.619,90	9.812,10
2025-03-31	102.744,20	15.580,30	9.335,90
2024-12-31	96.933,50	15.062,80	8.711,40
2024-09-30	89.669,70	13.106,90	6.779,90
2024-06-30	86.444,10	11.008,50	5.280,30
2024-03-31	86.760,90	9.732,50	4.528,40
2023-12-31	93.853,50	10.823,90	4.826,00
2023-09-30	102.874,70	12.975,00	6.744,80
2023-06-30	105.826,30	14.655,20	8.862,40
2023-03-31	113.006,90	19.915,20	12.101,00
2022-12-31	105.176,30	20.232,00	12.349,20
2022-09-30	97.185,70	19.032,70	11.652,10
2022-06-30	87.922,60	15.773,60	9.841,40
2022-03-31	76.632,90	11.718,30	6.782,70
2021-12-31	72.258,90	9.118,90	5.118,60
2021-09-30	67.173,30	7.894,30	4.196,80
2021-06-30	63.285,10	7.681,00	4.081,90
2021-03-31	58.084,90	7.591,30	4.003,10
2020-12-31	55.263,60	6.315,30	3.094,30
2020-09-30	51.987,10	5.222,30	2.518,90
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	69,00	69,00
2024-09-30	53,70	53,70
2024-06-30	41,82	41,82
2024-03-31	35,05	35,05
2023-12-31	38,23	38,23
2023-09-30	53,44	53,43
2023-06-30	70,68	70,68
2023-03-31	97,70	97,70
2022-12-31	100,88	99,30
2022-09-30	96,88	94,51
2022-06-30	84,42	81,88
2022-03-31	60,44	58,25
2021-12-31	47,49	45,33
2021-09-30	40,12	38,21
2021-06-30	40,87	38,33
2021-03-31	41,47	39,20
2020-12-31	33,85	32,55
2020-09-30	28,22	27,59
2020-06-30	22,19	22,01
2020-03-31	9,83	9,83

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18.796,60	-10.615,10	-6.889,70
2024-12-31
2024-09-30	9.753,00	-823,90	-10.390,10
2024-06-30
2024-03-31	7.317,90	-3.762,90	-4.099,00
2023-12-31
2023-09-30	11.116,90	-12.187,50	1.678,20
2023-06-30
2023-03-31	4.931,40	-9.788,40	6.038,60
2022-12-31
2022-09-30	8.452,00	-16.127,70	8.993,70
2022-06-30
2022-03-31	12.110,20	-14.295,70	2.214,60
2021-12-31
2021-09-30	10.461,70	-7.258,80	-3.958,90
2021-06-30
2021-03-31	12.475,00	-6.338,20	-6.130,70
2020-12-31
2020-09-30	11.693,60	-2.724,30	-7.023,70
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 21,57.
Il p/libro per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,22.
Il p/tbv per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,26.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	21,57	3,22	3,26
2025-03-31	16,49	2,51	2,54
2024-12-31	21,68	2,57	2,60
2024-09-30	25,48	2,47	2,51
2024-06-30	20,00	1,63	1,65
2024-03-31	12,82	1,18	1,22
2023-12-31	27,11	3,50	3,63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,25	2,23	2,27
2021-12-31	26,49	4,45	4,55
2021-09-30	28,98	3,99	4,08
2021-06-30	28,29	4,12	4,22
2021-03-31	28,84	4,12	4,22
2020-12-31	37,31	4,77	4,89
2020-09-30	39,86	4,15	4,25
2020-06-30	50,84	4,27	4,39
2020-03-31	115,06	4,51	4,64

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,04	0,07
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,08	0,12
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,12	0,10
2023-06-30	0,17	0,12
2023-03-31	0,18	0,11
2022-12-31	0,14	0,07
2022-09-30	0,11	0,06
2022-06-30	0,10	0,06
2022-03-31	0,09	0,05
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,17	0,09	0,01	0,18
2025-03-31	0,07	0,17	0,09	-0,02	0,10
2024-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,02	0,10
2024-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,07
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,08
2024-03-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,12
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	0,01	0,12
2023-09-30	0,10	0,22	0,10	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,22	0,10	0,01	0,05
2023-03-31	0,14	0,30	0,14	0,01	0,06
2022-12-31	0,15	0,38	0,15	0,02	0,11
2022-09-30	0,13	0,38	0,16	0,02	0,11
2022-06-30	0,09	0,35	0,15	0,00	0,18
2022-03-31	0,07	0,24	0,11	0,00	0,19
2021-12-31	0,06	0,21	0,09	-0,02	0,19
2021-09-30	0,06	0,17	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,06	0,17	0,08	0,00	0,23
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	0,00	0,25
2020-12-31	0,05	0,14	0,06	0,04	0,24
2020-09-30	0,04	0,12	0,05	0,04	0,24
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,04	0,25
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.
Il margine netto per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,35	0,09	0,15
2025-03-31	0,35	0,09	0,16
2024-12-31	0,35	0,08	0,15
2024-09-30	0,35	0,06	0,13
2024-06-30	0,32	0,05	0,11
2024-03-31	0,28	0,05	0,12
2023-12-31	0,27	0,07	0,13
2023-09-30	0,29	0,08	0,14
2023-06-30	0,33	0,08	0,14
2023-03-31	0,34	0,11	0,17
2022-12-31	0,35	0,12	0,20
2022-09-30	0,36	0,12	0,20
2022-06-30	0,34	0,11	0,18
2022-03-31	0,31	0,09	0,15
2021-12-31	0,31	0,07	0,13
2021-09-30	0,32	0,06	0,12
2021-06-30	0,32	0,06	0,12
2021-03-31	0,33	0,07	0,13
2020-12-31	0,31	0,06	0,12
2020-09-30	0,30	0,05	0,10
2020-06-30	0,29	0,04	0,09
2020-03-31	0,29	0,02	0,05