Analisi finanziaria dei titoli CONCOR - Container Corporation of India Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Container Corporation Of India Ltd., comunemente nota come CONCOR, è una società di proprietà del governo con sede in India. Opera nel settore della logistica e della catena di fornitura, fornendo un supporto logistico multimodale completo, compreso il trasporto ferroviario e stradale, la movimentazione, lo sdoganamento e lo stoccaggio. CONCOR è rinomata per il suo ruolo fondamentale nello sviluppo del trasporto merci containerizzato in India. Uno dei suoi progetti chiave è la creazione di parchi logistici multimodali in tutto il paese, progettati per fornire soluzioni efficienti di stoccaggio e trasporto. Questi parchi sono strategicamente situati vicino a importanti centri commerciali e industriali, rafforzando ulteriormente la posizione di CONCOR come attore leader nel settore logistico indiano.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Container Corporation of India Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 89.375,20 MM.
Il reddito operativo per Container Corporation of India Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 13.468,50 MM.
Il reddito netto per Container Corporation of India Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 12.971,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	89.375,20	13.468,50	12.971,20
2025-03-31	88.870,20	13.644,60	12.887,50
2024-12-31	89.472,90	14.400,60	13.071,50
2024-09-30	89.495,50	14.191,20	12.712,40
2024-06-30	88.337,00	13.578,20	12.732,00
2024-03-31	86.534,10	13.553,10	12.469,50
2023-12-31	85.594,80	13.613,20	12.227,80
2023-09-30	83.533,70	12.954,90	11.862,40
2023-06-30	80.979,70	12.047,40	11.223,50
2023-03-31	82.159,90	13.581,40	11.739,50
2022-12-31	80.423,50	12.765,20	11.523,10
2022-09-30	79.759,20	13.072,00	11.427,20
2022-06-30	78.267,80	12.273,80	10.929,70
2022-03-31	76.738,00	12.295,30	10.563,70
2021-12-31	75.518,60	9.839,40	8.232,00
2021-09-30	73.807,20	8.944,20	7.728,60
2021-06-30	70.528,20	7.681,10	7.037,60
2021-03-31	64.270,80	4.935,00	5.052,60
2020-12-31	60.547,00	7.950,10	7.910,20
2020-09-30	58.325,50	8.052,70	7.376,40

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	16,92	16,92
2024-12-31	17,16	17,16
2024-09-30	16,69	16,69
2024-06-30	16,72	16,72
2024-03-31	16,55	16,55
2023-12-31	16,05	16,05
2023-09-30	15,58	15,57
2023-06-30	14,74	14,74
2023-03-31	15,41	15,41
2022-12-31	15,13	15,13
2022-09-30	15,00	15,01
2022-06-30	14,35	14,35
2022-03-31	13,87	13,87
2021-12-31	10,85	10,85
2021-09-30	10,15	10,15
2021-06-30	9,16	9,16
2021-03-31	6,63	6,63
2020-12-31	10,39	10,39
2020-09-30	9,69	9,69

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17.115,40	-6.286,30	-9.140,60
2024-12-31
2024-09-30	15.343,40	-7.671,10	-8.740,20
2024-06-30
2024-03-31	13.868,00	-6.969,70	-8.401,00
2023-12-31
2023-09-30	13.819,70	-4.693,10	-8.693,30
2023-06-30
2023-03-31	14.058,60	-5.934,70	-8.535,90
2022-12-31
2022-09-30	15.678,70	-9.765,70	-7.164,90
2022-06-30
2022-03-31	13.699,60	-10.684,50	-5.949,80
2021-12-31
2021-09-30	9.985,30	-5.783,50	-4.740,60
2021-06-30
2021-03-31	10.290,60	337,10	-4.566,20
2020-12-31
2020-09-30	23.170,90	-19.827,40	-1.295,60

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 35,92.
Il p/libro per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,71.
Il p/tbv per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,74.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	35,92	3,71	3,74
2025-03-31	31,96	3,40	3,40
2024-12-31	37,36	3,87	3,87
2024-09-30	43,63	4,66	4,66
2024-06-30	50,60	5,35	5,36
2024-03-31	43,96	4,59	4,60
2023-12-31	44,17	4,48	4,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	49,77	3,79	3,80
2021-12-31	48,44	3,47	3,47
2021-09-30	85,77	6,14	6,14
2021-06-30	64,72	4,43	4,43
2021-03-31	90,16	4,43	4,43
2020-12-31	57,65	4,38	4,39
2020-09-30	61,82	4,38	4,39

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,11	0,10	0,01	0,13
2025-03-31	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,12
2024-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,12
2024-09-30	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,11
2024-06-30	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,11
2024-03-31	0,09	0,11	0,10	0,00	0,11
2023-12-31	0,09	0,11	0,09	0,00	0,11
2023-09-30	0,09	0,10	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,09	0,10	0,09	-0,00	0,12
2023-03-31	0,09	0,11	0,10	-0,00	0,12
2022-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,13
2022-09-30	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,13
2022-06-30	0,09	0,11	0,09	-0,03	0,12
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,03	0,12
2021-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,09
2021-09-30	0,06	0,07	0,07	-0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,07	0,06	0,06	0,09
2021-03-31	0,04	0,05	0,05	0,06	0,09
2020-12-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,14
2020-09-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,21

Gross Margins

Il margine lordo per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine netto per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per Container Corporation of India Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,38	0,15	0,15
2025-03-31	0,26	0,15	0,16
2024-12-31	0,26	0,14	0,16
2024-09-30	0,37	0,14	0,15
2024-06-30	0,38	0,15	0,15
2024-03-31	0,26	0,14	0,15
2023-12-31	0,26	0,14	0,15
2023-09-30	0,39	0,14	0,16
2023-06-30	0,40	0,14	0,15
2023-03-31	0,26	0,14	0,16
2022-12-31	0,26	0,14	0,17
2022-09-30	0,41	0,14	0,16
2022-06-30	0,41	0,14	0,16
2022-03-31	0,25	0,14	0,15
2021-12-31	0,24	0,11	0,13
2021-09-30	0,40	0,10	0,12
2021-06-30	0,40	0,10	0,11
2021-03-31	0,21	0,08	0,08
2020-12-31	0,28	0,13	0,13
2020-09-30	0,27	0,13	0,14